DNOV FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November
Quotazione aggiornata al Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 52.29 | Day Range | 52.29 – 52.29 |
| 52-Week Range | 45.62 – 52.36 | Volume | 11.49K |
| Avg Volume | 10.64K | AUM | $403.9M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.85% | Rendimento (TTM) | — |
| NAV | 52.28 | Premio/Sconto | +0.02% indicativo |
| Inception | Nov 15, 2019 | Posizioni in portafoglio | 5 |
| Emittente | First Trust | Borsa | CBOE |
| Category | Buffer | Indice replicato | S&P 500 |
| CUSIP | 33740F839 | ISIN | US33740F8398 |
| Struttura | Buffer / Defined Outcome | ||
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
The FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November ("the Fund") is designed to provide investors with returns tracking the price appreciation of the SPDR S&P 500 ETF Trust ("the Underlying ETF"). This potential gain is capped at a maximum of 12.93% (before fees and expenses). Furthermore, the Fund aims to protect against losses in the Underlying ETF falling within the range of -5% to -30% (prior to fees and expenses) over the defined period from November 24, 2025, to November 20, 2026.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 27, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +1.77% | +2.45% | +6.56% | +7.06% | +13.92% | +12.98% | +8.41% | — | +8.27% |
| Rendimento totale | +1.77% | +2.45% | +6.56% | +7.06% | +13.92% | +12.99% | +8.41% | — | +8.27% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Aug 25, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.85% | Annual cost of a $10,000 investment | $85.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Aug 22, 2026 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 3 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-11-20 State Street® SPDR® S&P 500® ETF… | — | 99.18% | 5.59K | $421.6M |
| 2 | US Dollar | — | 0.46% | 1.94M | $1.9M |
| 3 | 2026-11-20 State Street® SPDR® S&P 500® ETF… | — | 0.37% | 5.59K | $1.6M |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | — | Distribuito (ultimi 12 mesi) | — |
| Frequenza | — | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | — | Ultimo pagamento | — |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
Nessuna distribuzione nel nostro database per questo fondo — potrebbe non effettuarle, oppure lo storico non è ancora stato caricato.
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 5.45% / 7.56% | Sharpe 1A / 3A | 1.91 / 1.28 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -4.18% / -9.98% | Sortino 1A | 3.03 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.451 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.917 |
| Downside deviation 1Y | 3.44% | Tasso privo di rischio utilizzato | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Aug 26, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 11.49K | Average volume | 10.64K |
| AUM | $403.9M | Premio/Sconto | +0.02% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | -$146.5K | -0.04% | $403.6M → $403.5M |
| 1 Week | $2.2M | +0.56% | $401.1M → $403.5M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su DNOV
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni — viene mostrata la copertura generale sugli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.