DNOV FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November
Kuotasi per Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 52.94 | Rentang Harian | 52.94 – 53.05 |
| Kisaran 52 Minggu | 46.58 – 53.07 | Volume | 7.10K |
| Volume Rata-Rata | 10.19K | AUM | $400.2M (Oct 12, 2026) |
| Expense Ratio | 0.85% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 53.01 | Premium/Diskon | -0.02% indikatif |
| Inception | Nov 15, 2019 | Kepemilikan | 4 |
| Penerbit | First Trust | Bursa | CBOE |
| Kategori | Buffer | Indeks yang Dilacak | S&P 500 |
| CUSIP | 33740F839 | ISIN | US33740F8398 |
| Struktur | Buffer / Defined Outcome | ||
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
The FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November ("the Fund") is designed to provide investors with returns tracking the price appreciation of the SPDR S&P 500 ETF Trust ("the Underlying ETF"). This potential gain is capped at a maximum of 12.93% (before fees and expenses). Furthermore, the Fund aims to protect against losses in the Underlying ETF falling within the range of -5% to -30% (prior to fees and expenses) over the defined period from November 24, 2025, to November 20, 2026.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Oct 12, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +1.16% | +2.67% | +8.01% | +8.52% | +12.74% | +13.76% | +8.63% | — | +8.33% |
| Total return | +1.16% | +2.67% | +8.01% | +8.52% | +12.74% | +13.76% | +8.63% | — | +8.33% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Oct 09, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.85% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $85.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Oct 10, 2026 · tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 5 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-11-20 State Street® SPDR® S&P 500® ETF… | — | 105.35% | 5.46K | $421.7M |
| 2 | US Dollar | — | 0.32% | 1.30M | $1.3M |
| 3 | 2026-11-20 State Street® SPDR® S&P 500® ETF… | — | 0.08% | 5.46K | $310.4K |
| 4 | 2026-11-20 State Street® SPDR® S&P 500® ETF… | — | -0.01% | -5.46K | -$46.0K |
| 5 | 2026-11-20 State Street® SPDR® S&P 500® ETF… | — | -5.74% | -5.46K | -$23.0M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Distribusi
| Yield (TTM) | — | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | — |
| Frekuensi | — | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | — | Pembayaran terakhir | — |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
Tidak ada distribusi dalam database kami untuk dana ini; mungkin dana ini tidak membayarkannya, atau riwayatnya belum dimuat.
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 5.30% / 7.30% | Sharpe 1T / 3T | 1.94 / 1.36 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -4.18% / -9.98% | Sortino 1T | 3.20 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.439 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.91 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 3.22% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Oct 11, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 7.10K | Volume rata-rata | 10.19K |
| AUM | $400.2M | Premium/Diskon | -0.02% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | -$240.9K | -0.06% | $399.8M → $399.5M |
| 1 Bulan | -$7.7M | -1.91% | $403.2M → $399.5M |
| 1 Minggu | -$6.2M | -1.53% | $404.3M → $399.5M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk DNOV
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.