DNL WisdomTree Global ex-U.S. Quality Growth Fund
Котировка на Oct 12, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 45.16 | Дневной диапазон | 44.92 – 45.21 |
| Диапазон за 52 недели | 38.87 – 47.46 | Объём торгов | 15.23K |
| Средний объём | 17.89K | AUM | $489.5M (Oct 12, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.42% | Доходность (TTM) | 1.14% |
| NAV | 45.75 | Премия/дисконт | -1.62% индикативный |
| Дата запуска | Jun 16, 2006 | Состав портфеля | 323 |
| Эмитент | WisdomTree | Биржа | AMEX |
| Категория | Emerging Markets | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 97717W844 | ISIN | US97717W8441 |
| Управление | Пассивный / следующий за индексом (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
DNL tracks a fundamentally selected index of large- and mid-cap dividend-paying companies globally outside the US that demonstrate both quality and growth characteristics. The index selects the top 200 companies, half coming from international developed markets and half coming from emerging markets, based on a composite score of growth and quality. The score is based on factors such as a clean balance sheet, strong earnings growth expectations, low leverage, ROE, and ROA. Companies are weighted by dividends paid. The index is rebalanced and reconstituted semi-annually. Prior to Oct. 21, 2025, the fund name was WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Fund reflecting the index at that time.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 12, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -0.48% | -1.44% | +5.17% | +9.56% | +10.90% | +9.95% | +2.24% | +6.49% | +2.74% |
| Совокупная доходность | -0.48% | -1.44% | +5.56% | +10.01% | +12.00% | +11.67% | +4.54% | +8.70% | +5.14% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.42% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $42.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 07, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 234 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 2330.TW | 12.02% | 724.00K | $58.9M |
| 2 | ASML Holding NV | ASML.AS | 7.42% | 19.73K | $36.3M |
| 3 | Tencent Holdings Ltd | 0700.HK | 3.57% | 320.20K | $17.5M |
| 4 | Shopify Inc - Class A | SHOP.TO | 2.51% | 74.66K | $12.3M |
| 5 | Advantest Corp | 6857.T | 2.45% | 45.30K | $12.0M |
| 6 | Recruit Holdings Co Ltd | 6098.T | 2.40% | 109.50K | $11.8M |
| 7 | ASTRAZENECA PLC | AZN | 2.40% | 73.98K | $11.7M |
| 8 | Tokyo Electron Ltd | 8035.T | 2.36% | 142.50K | $11.5M |
| 9 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | MC.PA | 2.35% | 26.55K | $11.5M |
| 10 | Fast Retailing Co Ltd | 9983.T | 2.08% | 21.30K | $10.2M |
| 11 | Industria de Diseno Textil | ITX.MC | 2.00% | 161.86K | $9.8M |
| 12 | UBS Group AG | UBSG.SW | 1.83% | 183.06K | $8.9M |
| 13 | Rolls-Royce Holdings PLC | RR.L | 1.82% | 466.59K | $8.9M |
| 14 | Safran SA | SAF.PA | 1.76% | 23.20K | $8.6M |
| 15 | Hermes International | RMS.PA | 1.73% | 5.85K | $8.4M |
| 16 | Keyence Corp | 6861.T | 1.60% | 15.20K | $7.8M |
| 17 | Canadian Natural Resources Ltd | CNQ.TO | 1.44% | 146.81K | $7.1M |
| 18 | Novo Nordisk A/S-B | NOVO-B.CO | 1.27% | 168.73K | $6.2M |
| 19 | CIE Financiere Richemont | RITN.SW | 1.27% | 29.59K | $6.2M |
| 20 | Equinor ASA | EQNR.OL | 1.22% | 139.58K | $6.0M |
| 21 | Suncor Energy Inc | SU.TO | 1.19% | 85.36K | $5.8M |
| 22 | Brookfield Asset Mgmt-A | BAM.TO | 1.08% | 116.61K | $5.3M |
| 23 | Infineon Technologies AG | IFX.DE | 1.06% | 71.56K | $5.2M |
| 24 | Prosus | PRX.AS | 1.06% | 129.31K | $5.2M |
| 25 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 4063.T | 1.05% | 128.40K | $5.1M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 1.14% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.5142 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Sep 25, 2026 | Последняя выплата | $0.0900 (Sep 29, 2026) |
| Рост за 1 год | -26.68% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | -9.29% / -11.02% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Sep 25, 2026 | Sep 25, 2026 | Sep 29, 2026 | $0.0900 |
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 29, 2026 | $0.1700 |
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 30, 2026 | $0.0200 |
| Dec 26, 2025 | Dec 26, 2025 | Dec 30, 2025 | $0.2342 |
| Sep 25, 2025 | Sep 25, 2025 | Sep 29, 2025 | $0.1700 |
| Jun 25, 2025 | Jun 25, 2025 | Jun 27, 2025 | $0.3300 |
| Mar 26, 2025 | Mar 26, 2025 | Mar 28, 2025 | $0.1150 |
| Dec 31, 2024 | Dec 31, 2024 | Jan 03, 2025 | $0.0862 |
| Sep 25, 2024 | Sep 25, 2024 | Sep 27, 2024 | $0.1550 |
| Jun 25, 2024 | Jun 25, 2024 | Jun 27, 2024 | $0.2850 |
| Mar 22, 2024 | Mar 25, 2024 | Mar 27, 2024 | $0.1650 |
| Dec 22, 2023 | Dec 26, 2023 | Dec 28, 2023 | $0.1050 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 19.28% / 17.23% | Шарп 1Л / 3Л | 0.675 / 0.557 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -12.41% / -20.45% | Сортино 1Л | 1.01 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.896 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.843 |
| Отклонение вниз за 1 год | 12.88% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 12, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 15.23K | Средний объём | 17.89K |
| AUM | $489.5M | Премия/дисконт | -1.62% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $489.5M → $489.5M |
| 1 месяц | $310.1K | +0.06% | $489.0M → $489.5M |
| 1 неделя | $12.0M | +2.49% | $481.3M → $489.5M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по DNL
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.