DNL WisdomTree Global ex-U.S. Quality Growth Fund
Quotazione aggiornata al Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 46.77 | Day Range | 46.54 – 46.86 |
| 52-Week Range | 38.38 – 47.46 | Volume | 34.23K |
| Avg Volume | 22.18K | AUM | $502.0M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.42% | Rendimento (TTM) | 1.27% |
| NAV | 46.92 | Premio/Sconto | -0.81% indicativo |
| Inception | Jun 16, 2006 | Posizioni in portafoglio | 323 |
| Emittente | WisdomTree | Borsa | AMEX |
| Category | Emerging Markets | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 97717W844 | ISIN | US97717W8441 |
| Gestione | Passivo / replica di indice (secondo la descrizione dell'emittente) | ||
About this ETF
DNL tracks a fundamentally selected index of large- and mid-cap dividend-paying companies globally outside the US that demonstrate both quality and growth characteristics. The index selects the top 200 companies, half coming from international developed markets and half coming from emerging markets, based on a composite score of growth and quality. The score is based on factors such as a clean balance sheet, strong earnings growth expectations, low leverage, ROE, and ROA. Companies are weighted by dividends paid. The index is rebalanced and reconstituted semi-annually. Prior to Oct. 21, 2025, the fund name was WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Fund reflecting the index at that time.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 27, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +5.93% | +4.40% | +6.25% | +13.46% | +18.74% | +10.22% | +1.96% | +6.69% | +2.94% |
| Rendimento totale | +5.93% | +4.79% | +6.68% | +13.93% | +20.42% | +12.05% | +4.37% | +8.99% | +5.35% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Aug 25, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.42% | Annual cost of a $10,000 investment | $42.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al May 14, 2026 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 235 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 2330.TW | 10.67% | 718.00K | $50.5M |
| 2 | ASML Holding NV | — | 6.49% | 19.78K | $30.7M |
| 3 | Tencent Holdings Ltd | 0700.HK | 4.05% | 324.70K | $19.2M |
| 4 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | MC.PA | 2.93% | 26.23K | $13.9M |
| 5 | Astrazeneca Plc | AZN.L | 2.89% | 73.62K | $13.7M |
| 6 | Hermes International | RMS.PA | 2.24% | 5.72K | $10.6M |
| 7 | Fast Retailing Co Ltd | 9983.T | 2.07% | 21.30K | $9.8M |
| 8 | Industria de Diseno Textil | ITX.MC | 1.98% | 163.55K | $9.4M |
| 9 | Tokyo Electron Ltd | 8035.T | 1.96% | 28.50K | $9.3M |
| 10 | UBS Group AG | UBSG.SW | 1.79% | 183.06K | $8.5M |
| 11 | Advantest Corp | 6857.T | 1.71% | 45.20K | $8.1M |
| 12 | Novo Nordisk A/S-B | NOVO-B.CO | 1.68% | 170.24K | $8.0M |
| 13 | Safran SA | SAF.PA | 1.64% | 23.54K | $7.8M |
| 14 | Keyence Corp | 6861.T | 1.64% | 15.40K | $7.7M |
| 15 | Rolls-Royce Holdings PLC | RR.L | 1.59% | 461.45K | $7.5M |
| 16 | Shopify Inc - Class A | SHOP.TO | 1.51% | 75.09K | $7.2M |
| 17 | Canadian Natural Resources Ltd | CNQ.TO | 1.51% | 151.07K | $7.1M |
| 18 | Fujikura Ltd | 5803.T | 1.30% | 123.60K | $6.2M |
| 19 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 4063.T | 1.27% | 128.40K | $6.0M |
| 20 | CIE Financiere Richemont | RITN.SW | 1.26% | 29.83K | $6.0M |
| 21 | Prosus | PRX.AS | 1.22% | 123.18K | $5.8M |
| 22 | Suncor Energy Inc | — | 1.19% | 85.36K | $5.6M |
| 23 | Infineon Technologies AG | IFX.DE | 1.18% | 74.42K | $5.6M |
| 24 | Brookfield Asset Mgmt-A | BAM.TO | 1.16% | 114.67K | $5.5M |
| 25 | Recruit Holdings Co Ltd | 6098.T | 1.12% | 107.00K | $5.3M |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 1.27% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $0.5942 |
| Frequenza | Quarterly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Jun 25, 2026 | Ultimo pagamento | $0.1700 (Jun 29, 2026) |
| Crescita 1A | -13.41% | Crescita 3A / 5A (ann.) | -15.33% / -12.40% |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 29, 2026 | $0.1700 |
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 30, 2026 | $0.0200 |
| Dec 26, 2025 | Dec 26, 2025 | Dec 30, 2025 | $0.2342 |
| Sep 25, 2025 | Sep 25, 2025 | Sep 29, 2025 | $0.1700 |
| Jun 25, 2025 | Jun 25, 2025 | Jun 27, 2025 | $0.3300 |
| Mar 26, 2025 | Mar 26, 2025 | Mar 28, 2025 | $0.1150 |
| Dec 31, 2024 | Dec 31, 2024 | Jan 03, 2025 | $0.0862 |
| Sep 25, 2024 | Sep 25, 2024 | Sep 27, 2024 | $0.1550 |
| Jun 25, 2024 | Jun 25, 2024 | Jun 27, 2024 | $0.2850 |
| Mar 22, 2024 | Mar 25, 2024 | Mar 27, 2024 | $0.1650 |
| Dec 22, 2023 | Dec 26, 2023 | Dec 28, 2023 | $0.1050 |
| Sep 25, 2023 | Sep 26, 2023 | Sep 28, 2023 | $0.1150 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 19.14% / 17.18% | Sharpe 1A / 3A | 0.993 / 0.587 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -12.41% / -20.45% | Sortino 1A | 1.48 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.891 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.839 |
| Downside deviation 1Y | 12.80% | Tasso privo di rischio utilizzato | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Aug 26, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 34.23K | Average volume | 22.18K |
| AUM | $502.0M | Premio/Sconto | -0.81% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $0.00 | 0.00% | $502.0M → $502.0M |
| 1 Week | $11.8M | +2.42% | $489.4M → $502.0M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su DNL
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni — viene mostrata la copertura generale sugli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.