DMXU Xtrackers Bloomberg Developed Markets Ex US Equity ETF
报价截至 2026年10月29日 19:59 UTC · 报价每小时从数据提供商刷新一次，因此在交易时段内价格可能滞后约 1-2 小时，每条报价均显示其对应的时间戳。
| 前收盘价 | 37.56 | 当日价格区间 | 37.21 – 37.71 |
| 52周区间 | 32.92 – 41.59 | 成交量 | 1.28万 |
| 平均成交量 | 7839 | AUM | US$6003.2万 (2026年10月30日) |
| 费用率 | 0.03% | 收益率（TTM） | 3.93% |
| NAV | 37.52 | 溢价/折价 | +0.05% 参考性 |
| 成立日期 | 2018年9月6日 | 持仓明细 | 637 |
| 发行方 | Xtrackers | 交易所 | AMEX |
| 类别 | Developed Markets | 跟踪指数 | 来源数据中未说明 |
| CUSIP | 233051218 | ISIN | US2330512185 |
| 管理 | 被动/指数跟踪（依据发行方说明） | ||
关于本ETF
A passively managed fund that seeks to track the Bloomberg Developed Markets ex US Core Markets Index. The fund aims to provide strategic exposure to large- and mid-cap companies in developed markets outside the United States and in South Korea, designed to complement investors' existing U.S. equity allocations.
来自基金数据提供商的描述 · 截至以下日期的概况： 2026年10月30日.
价格走势图
每日收盘价（价格回报，非总回报）。对比折线图以区间起始点为基准，标准化为百分比变动。 来源: Financial Modeling Prep.
业绩表现
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 成立* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 价格回报 | -1.34% | -3.25% | +1.00% | +6.68% | +6.05% | +13.06% | +3.33% | — | +5.90% |
| 总回报 | -1.34% | -3.25% | +2.48% | +8.25% | +10.44% | +16.68% | +6.46% | — | +8.88% |
* 已年化。总回报率采用股息调整后价格序列计算（分红再投入）；价格回报率采用未经调整的收盘价计算。 业绩截至 2026年10月29日. 过往业绩不代表未来表现。
费率
| 净费率 | 0.03% | 每10,000美元投资的年化费用 | $3.00 |
仅供示意的费用测算：费用率 × $10,000。不含交易成本、买卖价差、税费及投资价值变动。总费用率与净费用率的详情及任何费用减免安排，请参阅招募说明书。
持仓明细
持仓列表获取时间：2026年10月24日 · 数据提供商披露的该基金最新投资组合。由于发行商按日或按月公布持仓，组合日期可能早于当前日期，持仓数据并非实时仓位。 已存储 637 条持仓, 已显示 25 条.
| # | 持仓 | 代码 | 权重 | 股票 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Samsung Electronics Co Ltd | 005930.KS | 2.99% | 1.1万 | US$177.6万 |
| 2 | ASML Holding NV | ASML.AS | 2.37% | 885 | US$140.7万 |
| 3 | SK Hynix Inc | 000660.KS | 1.81% | 1163 | US$107.5万 |
| 4 | Roche Holding AG Part | ROP.SW | 1.31% | 1635 | US$77.8万 |
| 5 | Cash & Cash Equivalents | — | 1.28% | 0 | US$76.3万 |
| 6 | HSBC Holdings PLC | HSBA.L | 1.23% | 4万 | US$73.1万 |
| 7 | Shell PLC | SHEL.L | 1.18% | 1.35万 | US$70.2万 |
| 8 | Novartis AG-Reg | NOVN.SW | 1.16% | 4392 | US$68.7万 |
| 9 | Nestle SA-Reg | NESN.SW | 1.03% | 5998 | US$61.4万 |
| 10 | Royal Bank of Canada | RY.TO | 1.03% | 3037 | US$61.2万 |
| 11 | AstraZeneca PLC | AZN.L | 1.02% | 3494 | US$60.6万 |
| 12 | SAP SE | SAP.DE | 0.92% | 2268 | US$54.7万 |
| 13 | Siemens AG-Reg | SIE.DE | 0.86% | 1775 | US$50.8万 |
| 14 | Mitsubishi UFJ Financial Group | 8306.T | 0.84% | 2.32万 | US$49.8万 |
| 15 | BHP Billiton Ltd | BHP.AX | 0.80% | 1.18万 | US$47.3万 |
| 16 | Shopify Inc | SHOP.TO | 0.79% | 2790 | US$47万 |
| 17 | TORONTO-DOMINION BANK | TD.TO | 0.76% | 3623 | US$45.2万 |
| 18 | TOTAL SA | TTE.PA | 0.74% | 4883 | US$43.7万 |
| 19 | Banco Santander SA | SAN.MC | 0.73% | 3.35万 | US$43.1万 |
| 20 | Commonwealth Bank of Australia | CBA.AX | 0.72% | 3898 | US$43万 |
| 21 | Allianz SE-Reg | ALV.DE | 0.72% | 886 | US$42.9万 |
| 22 | Toyota Motor Corp | 7203.T | 0.69% | 2.08万 | US$40.8万 |
| 23 | Hitachi Ltd | 6501.T | 0.64% | 1.02万 | US$37.7万 |
| 24 | RECRUIT HOLDINGS CO LTD | 6098.T | 0.63% | 3050 | US$37.2万 |
| 25 | Iberdrola SA | IBE.MC | 0.62% | 1.51万 | US$36.9万 |
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行业敞口
地区敞口
国家/地区权重以数据提供商报告为准。发达/新兴/前沿市场的分类标签遵循方法论页面中的分类标准。 货币对冲: 基金名称中未显示对冲信息.
分红记录
| 收益率（TTM） | 3.93% | 已派发（过去12个月） | $1.4744 |
| 频率 | Semi-Annual | SEC收益率 | 我们的数据来源未提供此项，请参阅发行商页面 |
| 最近除息日 | 2026年6月18日 | 最近派息 | $0.5598 (2026年6月26日) |
| 1年增长率 | +64.29% | 3年/5年增长率（年化） | +28.85% / +16.30% |
| 除息日 | 股权登记日 | 派息日 | 金额 |
|---|---|---|---|
| 2026年6月18日 | 2026年6月18日 | 2026年6月26日 | $0.5598 |
| 2025年12月19日 | 2025年12月19日 | 2025年12月29日 | $0.9146 |
| 2025年6月20日 | 2025年6月20日 | 2025年6月27日 | $0.5570 |
| 2024年12月20日 | 2024年12月20日 | 2024年12月30日 | $0.3405 |
| 2024年6月21日 | 2024年6月21日 | 2024年6月28日 | $0.5206 |
| 2023年12月15日 | 2023年12月18日 | 2023年12月22日 | $0.2608 |
| 2023年6月23日 | 2023年6月26日 | 2023年6月30日 | $0.4812 |
| 2022年12月16日 | 2022年12月19日 | 2022年12月23日 | $0.2080 |
| 2022年6月24日 | 2022年6月27日 | 2022年7月1日 | $0.4230 |
| 2021年12月17日 | 2021年12月20日 | 2021年12月27日 | $0.3880 |
| 2021年6月25日 | 2021年6月28日 | 2021年7月2日 | $0.4590 |
| 2020年12月18日 | 2020年12月21日 | 2020年12月28日 | $0.2340 |
追踪分派收益率 = 过去 12 个月现金分派 ÷ 当前价格。此数据并非 SEC 30 日收益率，且分派金额不保证持续。 差异解析 →
风险统计
| 波动率 1年 / 3年 | 16.28% / 15.50% | 夏普比率（1年）/（3年） | 0.3950 / 0.8210 |
| 最大回撤 1年 / 3年 | -11.76% / -16.18% | 索提诺比率（1年） | 0.5820 |
| 相对标普500的Beta值（近3年） | 0.7650 | 与标普500的相关性（1年） | 0.7870 |
| 下行偏差 1年 | 11.06% | 所用无风险利率 | 4.01% (3M T-bill, FRED) |
计算方式： ETF Explorer 基于每日股息调整后收盘价；波动率与最大回撤已年化/按区间计算；标普500敞口以SPY作为代理指标。 截至 2026年10月30日. 计算公式 →
流动性
| 今日成交量 | 1.28万 | 平均成交量 | 7839 |
| AUM | US$6003.2万 | 溢价/折价 | +0.05% |
| 买卖价差 | 我们的数据来源未提供此信息。请查看您券商的报价页面；买卖价差在开盘和收盘时最大。 | ||
溢价/折价将延迟市场价格与最新报告NAV进行对比，为参考性数据，非官方收盘溢价/折价。 ETF流动性机制详解 →
资金流量（估算）
| 期间 | 预估净流量 | 占初始AUM的% | AUM期初→期末 |
|---|---|---|---|
| 1周 | -US$121万 | -2.01% | US$6013.3万 → US$6003.2万 |
| 1个月 | -US$616.8万 | -9.17% | US$6727.5万 → US$6003.2万 |
ETF Explorer估算：报告AUM变动减去市场涨跌影响，来源于我们自有的每日快照。非官方发行商申购/赎回数据。
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使用指引：AUM为基金规模；费用率为内嵌于收益中的年度成本；NAV为基金每份资产净值，市场价格可能略高于NAV（溢价）或略低于NAV（折价）；总回报假设分配收益已再投资。每项数据集均显示各自的截止日期，因为持仓、资产和报价的更新频率不同。