DMXU Xtrackers Bloomberg Developed Markets Ex US Equity ETF
Fiyat tarihi: 29 Eki 2026 19:59 UTC · Fiyat teklifleri veri sağlayıcısından saatlik olarak güncellenir; bu nedenle piyasa saatlerinde bir fiyat yaklaşık 1-2 saate kadar eski olabilir. Her teklifte kendi zaman damgası gösterilir.
| Önceki Kapanış | 37,56 | Günlük Aralık | 37,21 – 37,71 |
| 52 Haftalık Aralık | 32,92 – 41,59 | Hacim | 12,78 B |
| Ort. Hacim | 7,84 B | AUM | 60 Mn $ (30 Eki 2026) |
| Gider Oranı | %0,03 | Getiri (TTM) | %3,93 |
| NAV | 37,52 | Prim/İskonto | +%0,05 gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | 6 Eyl 2018 | Varlıklar | 637 |
| İhraççı | Xtrackers | Borsa | AMEX |
| Kategori | Developed Markets | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 233051218 | ISIN | US2330512185 |
| Yönetim | Pasif / endeks takipçisi (ihraççı açıklamasına göre) | ||
Bu ETF hakkında
A passively managed fund that seeks to track the Bloomberg Developed Markets ex US Core Markets Index. The fund aims to provide strategic exposure to large- and mid-cap companies in developed markets outside the United States and in South Korea, designed to complement investors' existing U.S. equity allocations.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: 30 Eki 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -%1,34 | -%3,25 | +%1,00 | +%6,68 | +%6,05 | +%13,06 | +%3,33 | — | +%5,90 |
| Toplam getiri | -%1,34 | -%3,25 | +%2,48 | +%8,25 | +%10,44 | +%16,68 | +%6,46 | — | +%8,88 |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: 29 Eki 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | %0,03 | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $3.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Portföy listesi 24 Eki 2026 tarihinde alındı · Veri sağlayıcısının bu fon için en son açıkladığı portföy. İhraççılar portföy içeriklerini günlük veya aylık olarak yayımlar; bu nedenle portföy tarihi daha eski olabilir. İçerikler gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 637 portföy içeriği depolandı, 25 gösteriliyor.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Samsung Electronics Co Ltd | 005930.KS | %2,99 | 10,96 B | 1,8 Mn $ |
| 2 | ASML Holding NV | ASML.AS | %2,37 | 885 | 1,4 Mn $ |
| 3 | SK Hynix Inc | 000660.KS | %1,81 | 1,16 B | 1,1 Mn $ |
| 4 | Roche Holding AG Part | ROP.SW | %1,31 | 1,64 B | 778,4 B $ |
| 5 | Cash & Cash Equivalents | — | %1,28 | 0 | 762,8 B $ |
| 6 | HSBC Holdings PLC | HSBA.L | %1,23 | 40 B | 730,6 B $ |
| 7 | Shell PLC | SHEL.L | %1,18 | 13,51 B | 702,3 B $ |
| 8 | Novartis AG-Reg | NOVN.SW | %1,16 | 4,39 B | 687,3 B $ |
| 9 | Nestle SA-Reg | NESN.SW | %1,03 | 6 B | 614,5 B $ |
| 10 | Royal Bank of Canada | RY.TO | %1,03 | 3,04 B | 611,9 B $ |
| 11 | AstraZeneca PLC | AZN.L | %1,02 | 3,49 B | 606,1 B $ |
| 12 | SAP SE | SAP.DE | %0,92 | 2,27 B | 546,9 B $ |
| 13 | Siemens AG-Reg | SIE.DE | %0,86 | 1,78 B | 508,2 B $ |
| 14 | Mitsubishi UFJ Financial Group | 8306.T | %0,84 | 23,2 B | 497,7 B $ |
| 15 | BHP Billiton Ltd | BHP.AX | %0,80 | 11,82 B | 473,4 B $ |
| 16 | Shopify Inc | SHOP.TO | %0,79 | 2,79 B | 470 B $ |
| 17 | TORONTO-DOMINION BANK | TD.TO | %0,76 | 3,62 B | 452,1 B $ |
| 18 | TOTAL SA | TTE.PA | %0,74 | 4,88 B | 437,3 B $ |
| 19 | Banco Santander SA | SAN.MC | %0,73 | 33,54 B | 431,3 B $ |
| 20 | Commonwealth Bank of Australia | CBA.AX | %0,72 | 3,9 B | 429,6 B $ |
| 21 | Allianz SE-Reg | ALV.DE | %0,72 | 886 | 429,2 B $ |
| 22 | Toyota Motor Corp | 7203.T | %0,69 | 20,8 B | 408 B $ |
| 23 | Hitachi Ltd | 6501.T | %0,64 | 10,2 B | 377,3 B $ |
| 24 | RECRUIT HOLDINGS CO LTD | 6098.T | %0,63 | 3,05 B | 372 B $ |
| 25 | Iberdrola SA | IBE.MC | %0,62 | 15,14 B | 368,6 B $ |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | %3,93 | Ödenen (son 12 ay) | $1.4744 |
| Sıklık | Semi-Annual | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | 18 Haz 2026 | Son ödeme | $0.5598 (26 Haz 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | +%64,29 | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | +%28,85 / +%16,30 |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| 18 Haz 2026 | 18 Haz 2026 | 26 Haz 2026 | $0.5598 |
| 19 Ara 2025 | 19 Ara 2025 | 29 Ara 2025 | $0.9146 |
| 20 Haz 2025 | 20 Haz 2025 | 27 Haz 2025 | $0.5570 |
| 20 Ara 2024 | 20 Ara 2024 | 30 Ara 2024 | $0.3405 |
| 21 Haz 2024 | 21 Haz 2024 | 28 Haz 2024 | $0.5206 |
| 15 Ara 2023 | 18 Ara 2023 | 22 Ara 2023 | $0.2608 |
| 23 Haz 2023 | 26 Haz 2023 | 30 Haz 2023 | $0.4812 |
| 16 Ara 2022 | 19 Ara 2022 | 23 Ara 2022 | $0.2080 |
| 24 Haz 2022 | 27 Haz 2022 | 1 Tem 2022 | $0.4230 |
| 17 Ara 2021 | 20 Ara 2021 | 27 Ara 2021 | $0.3880 |
| 25 Haz 2021 | 28 Haz 2021 | 2 Tem 2021 | $0.4590 |
| 18 Ara 2020 | 21 Ara 2020 | 28 Ara 2020 | $0.2340 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | %16,28 / %15,50 | Sharpe 1Y / 3Y | 0,3950 / 0,8210 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -%11,76 / -%16,18 | Sortino 1Y | 0,5820 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0,7650 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0,7870 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | %11,06 | Kullanılan risksiz faiz oranı | %4,01 (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla 30 Eki 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 12,78 B | Ortalama hacim | 7,84 B |
| AUM | 60 Mn $ | Prim/İskonto | +%0,05 |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Hafta | -1,2 Mn $ | -%2,01 | 60,1 Mn $ → 60 Mn $ |
| 1 Ay | -6,2 Mn $ | -%9,17 | 67,3 Mn $ → 60 Mn $ |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: DMXU
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.