DMXU Xtrackers Bloomberg Developed Markets Ex US Equity ETF
Котировка на 29 окт. 2026 г. 19:59 UTC · Котировки обновляются ежечасно от поставщика данных, поэтому в течение торговой сессии цена может быть устаревшей на 1-2 часа; каждая котировка отображает собственную метку времени.
| Предыдущее закрытие | 37,56 | Дневной диапазон | 37,21 – 37,71 |
| Диапазон за 52 недели | 32,92 – 41,59 | Объём торгов | 12,78 тыс. |
| Средний объём | 7,84 тыс. | AUM | 60 млн $ (30 окт. 2026 г.) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0,03 % | Доходность (TTM) | 3,93 % |
| NAV | 37,52 | Премия/дисконт | +0,05 % индикативный |
| Дата запуска | 6 сент. 2018 г. | Состав портфеля | 637 |
| Эмитент | Xtrackers | Биржа | AMEX |
| Категория | Developed Markets | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 233051218 | ISIN | US2330512185 |
| Управление | Пассивный / следующий за индексом (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
A passively managed fund that seeks to track the Bloomberg Developed Markets ex US Core Markets Index. The fund aims to provide strategic exposure to large- and mid-cap companies in developed markets outside the United States and in South Korea, designed to complement investors' existing U.S. equity allocations.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на 30 окт. 2026 г..
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -1,34 % | -3,25 % | +1,00 % | +6,68 % | +6,05 % | +13,06 % | +3,33 % | — | +5,90 % |
| Совокупная доходность | -1,34 % | -3,25 % | +2,48 % | +8,25 % | +10,44 % | +16,68 % | +6,46 % | — | +8,88 % |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на 29 окт. 2026 г.. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0,03 % | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $3.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Список активов получен 24 окт. 2026 г. · Последний раскрытый портфель фонда по данным поставщика. Эмитенты публикуют активы ежедневно или ежемесячно, поэтому дата портфеля может быть более ранней; активы не отражают текущие позиции в реальном времени. 637 активов сохранено, 25 показано.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Samsung Electronics Co Ltd | 005930.KS | 2,99 % | 10,96 тыс. | 1,8 млн $ |
| 2 | ASML Holding NV | ASML.AS | 2,37 % | 885 | 1,4 млн $ |
| 3 | SK Hynix Inc | 000660.KS | 1,81 % | 1,16 тыс. | 1,1 млн $ |
| 4 | Roche Holding AG Part | ROP.SW | 1,31 % | 1,64 тыс. | 778,4 тыс. $ |
| 5 | Cash & Cash Equivalents | — | 1,28 % | 0 | 762,8 тыс. $ |
| 6 | HSBC Holdings PLC | HSBA.L | 1,23 % | 40 тыс. | 730,6 тыс. $ |
| 7 | Shell PLC | SHEL.L | 1,18 % | 13,51 тыс. | 702,3 тыс. $ |
| 8 | Novartis AG-Reg | NOVN.SW | 1,16 % | 4,39 тыс. | 687,3 тыс. $ |
| 9 | Nestle SA-Reg | NESN.SW | 1,03 % | 6 тыс. | 614,5 тыс. $ |
| 10 | Royal Bank of Canada | RY.TO | 1,03 % | 3,04 тыс. | 611,9 тыс. $ |
| 11 | AstraZeneca PLC | AZN.L | 1,02 % | 3,49 тыс. | 606,1 тыс. $ |
| 12 | SAP SE | SAP.DE | 0,92 % | 2,27 тыс. | 546,9 тыс. $ |
| 13 | Siemens AG-Reg | SIE.DE | 0,86 % | 1,78 тыс. | 508,2 тыс. $ |
| 14 | Mitsubishi UFJ Financial Group | 8306.T | 0,84 % | 23,2 тыс. | 497,7 тыс. $ |
| 15 | BHP Billiton Ltd | BHP.AX | 0,80 % | 11,82 тыс. | 473,4 тыс. $ |
| 16 | Shopify Inc | SHOP.TO | 0,79 % | 2,79 тыс. | 470 тыс. $ |
| 17 | TORONTO-DOMINION BANK | TD.TO | 0,76 % | 3,62 тыс. | 452,1 тыс. $ |
| 18 | TOTAL SA | TTE.PA | 0,74 % | 4,88 тыс. | 437,3 тыс. $ |
| 19 | Banco Santander SA | SAN.MC | 0,73 % | 33,54 тыс. | 431,3 тыс. $ |
| 20 | Commonwealth Bank of Australia | CBA.AX | 0,72 % | 3,9 тыс. | 429,6 тыс. $ |
| 21 | Allianz SE-Reg | ALV.DE | 0,72 % | 886 | 429,2 тыс. $ |
| 22 | Toyota Motor Corp | 7203.T | 0,69 % | 20,8 тыс. | 408 тыс. $ |
| 23 | Hitachi Ltd | 6501.T | 0,64 % | 10,2 тыс. | 377,3 тыс. $ |
| 24 | RECRUIT HOLDINGS CO LTD | 6098.T | 0,63 % | 3,05 тыс. | 372 тыс. $ |
| 25 | Iberdrola SA | IBE.MC | 0,62 % | 15,14 тыс. | 368,6 тыс. $ |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 3,93 % | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $1.4744 |
| Периодичность | Semi-Annual | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | 18 июн. 2026 г. | Последняя выплата | $0.5598 (26 июн. 2026 г.) |
| Рост за 1 год | +64,29 % | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +28,85 % / +16,30 % |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| 18 июн. 2026 г. | 18 июн. 2026 г. | 26 июн. 2026 г. | $0.5598 |
| 19 дек. 2025 г. | 19 дек. 2025 г. | 29 дек. 2025 г. | $0.9146 |
| 20 июн. 2025 г. | 20 июн. 2025 г. | 27 июн. 2025 г. | $0.5570 |
| 20 дек. 2024 г. | 20 дек. 2024 г. | 30 дек. 2024 г. | $0.3405 |
| 21 июн. 2024 г. | 21 июн. 2024 г. | 28 июн. 2024 г. | $0.5206 |
| 15 дек. 2023 г. | 18 дек. 2023 г. | 22 дек. 2023 г. | $0.2608 |
| 23 июн. 2023 г. | 26 июн. 2023 г. | 30 июн. 2023 г. | $0.4812 |
| 16 дек. 2022 г. | 19 дек. 2022 г. | 23 дек. 2022 г. | $0.2080 |
| 24 июн. 2022 г. | 27 июн. 2022 г. | 1 июл. 2022 г. | $0.4230 |
| 17 дек. 2021 г. | 20 дек. 2021 г. | 27 дек. 2021 г. | $0.3880 |
| 25 июн. 2021 г. | 28 июн. 2021 г. | 2 июл. 2021 г. | $0.4590 |
| 18 дек. 2020 г. | 21 дек. 2020 г. | 28 дек. 2020 г. | $0.2340 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 16,28 % / 15,50 % | Шарп 1Л / 3Л | 0,3950 / 0,8210 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -11,76 % / -16,18 % | Сортино 1Л | 0,5820 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0,7650 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0,7870 |
| Отклонение вниз за 1 год | 11,06 % | Использованная безрисковая ставка | 4,01 % (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на 30 окт. 2026 г.. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 12,78 тыс. | Средний объём | 7,84 тыс. |
| AUM | 60 млн $ | Премия/дисконт | +0,05 % |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 неделя | -1,2 млн $ | -2,01 % | 60,1 млн $ → 60 млн $ |
| 1 месяц | -6,2 млн $ | -9,17 % | 67,3 млн $ → 60 млн $ |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по DMXU
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.