DMXU Xtrackers Bloomberg Developed Markets Ex US Equity ETF
Cotação em 29 de out. de 2026 19:59 UTC · As cotações são atualizadas a cada hora pelo provedor de dados, portanto durante o horário de mercado um preço pode ter até cerca de 1–2 horas de defasagem; cada cotação exibe seu próprio horário.
| Fechamento Anterior | 37,56 | Intervalo Diário | 37,21 – 37,71 |
| Faixa de 52 Semanas | 32,92 – 41,59 | Volume | 12,78 mil |
| Volume Médio | 7,84 mil | AUM | US$ 60 mi (30 de out. de 2026) |
| Taxa de Administração | 0,03% | Yield (TTM) | 3,93% |
| NAV | 37,52 | Prêmio/Desconto | +0,05% indicativo |
| Início | 6 de set. de 2018 | Posições | 637 |
| Emissor | Xtrackers | Bolsa | AMEX |
| Categoria | Developed Markets | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 233051218 | ISIN | US2330512185 |
| Gestão | Passivo / rastreamento de índice (conforme descrição do emissor) | ||
Sobre este ETF
A passively managed fund that seeks to track the Bloomberg Developed Markets ex US Core Markets Index. The fund aims to provide strategic exposure to large- and mid-cap companies in developed markets outside the United States and in South Korea, designed to complement investors' existing U.S. equity allocations.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em 30 de out. de 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | -1,34% | -3,25% | +1,00% | +6,68% | +6,05% | +13,06% | +3,33% | — | +5,90% |
| Retorno total | -1,34% | -3,25% | +2,48% | +8,25% | +10,44% | +16,68% | +6,46% | — | +8,88% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até 29 de out. de 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0,03% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $3.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Lista de participações recuperada em 24 de out. de 2026 · O portfólio mais recente divulgado pelo provedor de dados para este fundo. Os emissores publicam as participações diariamente ou mensalmente, portanto a data do portfólio pode ser anterior; as participações não são posições em tempo real. 637 participações armazenadas, 25 exibidas.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Samsung Electronics Co Ltd | 005930.KS | 2,99% | 10,96 mil | US$ 1,8 mi |
| 2 | ASML Holding NV | ASML.AS | 2,37% | 885 | US$ 1,4 mi |
| 3 | SK Hynix Inc | 000660.KS | 1,81% | 1,16 mil | US$ 1,1 mi |
| 4 | Roche Holding AG Part | ROP.SW | 1,31% | 1,64 mil | US$ 778,4 mil |
| 5 | Cash & Cash Equivalents | — | 1,28% | 0 | US$ 762,8 mil |
| 6 | HSBC Holdings PLC | HSBA.L | 1,23% | 40 mil | US$ 730,6 mil |
| 7 | Shell PLC | SHEL.L | 1,18% | 13,51 mil | US$ 702,3 mil |
| 8 | Novartis AG-Reg | NOVN.SW | 1,16% | 4,39 mil | US$ 687,3 mil |
| 9 | Nestle SA-Reg | NESN.SW | 1,03% | 6 mil | US$ 614,5 mil |
| 10 | Royal Bank of Canada | RY.TO | 1,03% | 3,04 mil | US$ 611,9 mil |
| 11 | AstraZeneca PLC | AZN.L | 1,02% | 3,49 mil | US$ 606,1 mil |
| 12 | SAP SE | SAP.DE | 0,92% | 2,27 mil | US$ 546,9 mil |
| 13 | Siemens AG-Reg | SIE.DE | 0,86% | 1,78 mil | US$ 508,2 mil |
| 14 | Mitsubishi UFJ Financial Group | 8306.T | 0,84% | 23,2 mil | US$ 497,7 mil |
| 15 | BHP Billiton Ltd | BHP.AX | 0,80% | 11,82 mil | US$ 473,4 mil |
| 16 | Shopify Inc | SHOP.TO | 0,79% | 2,79 mil | US$ 470 mil |
| 17 | TORONTO-DOMINION BANK | TD.TO | 0,76% | 3,62 mil | US$ 452,1 mil |
| 18 | TOTAL SA | TTE.PA | 0,74% | 4,88 mil | US$ 437,3 mil |
| 19 | Banco Santander SA | SAN.MC | 0,73% | 33,54 mil | US$ 431,3 mil |
| 20 | Commonwealth Bank of Australia | CBA.AX | 0,72% | 3,9 mil | US$ 429,6 mil |
| 21 | Allianz SE-Reg | ALV.DE | 0,72% | 886 | US$ 429,2 mil |
| 22 | Toyota Motor Corp | 7203.T | 0,69% | 20,8 mil | US$ 408 mil |
| 23 | Hitachi Ltd | 6501.T | 0,64% | 10,2 mil | US$ 377,3 mil |
| 24 | RECRUIT HOLDINGS CO LTD | 6098.T | 0,63% | 3,05 mil | US$ 372 mil |
| 25 | Iberdrola SA | IBE.MC | 0,62% | 15,14 mil | US$ 368,6 mil |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 3,93% | Pago (últimos 12 meses) | $1.4744 |
| Frequência | Semi-Annual | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados; consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | 18 de jun. de 2026 | Último pagamento | $0.5598 (26 de jun. de 2026) |
| Crescimento 1A | +64,29% | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | +28,85% / +16,30% |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| 18 de jun. de 2026 | 18 de jun. de 2026 | 26 de jun. de 2026 | $0.5598 |
| 19 de dez. de 2025 | 19 de dez. de 2025 | 29 de dez. de 2025 | $0.9146 |
| 20 de jun. de 2025 | 20 de jun. de 2025 | 27 de jun. de 2025 | $0.5570 |
| 20 de dez. de 2024 | 20 de dez. de 2024 | 30 de dez. de 2024 | $0.3405 |
| 21 de jun. de 2024 | 21 de jun. de 2024 | 28 de jun. de 2024 | $0.5206 |
| 15 de dez. de 2023 | 18 de dez. de 2023 | 22 de dez. de 2023 | $0.2608 |
| 23 de jun. de 2023 | 26 de jun. de 2023 | 30 de jun. de 2023 | $0.4812 |
| 16 de dez. de 2022 | 19 de dez. de 2022 | 23 de dez. de 2022 | $0.2080 |
| 24 de jun. de 2022 | 27 de jun. de 2022 | 1 de jul. de 2022 | $0.4230 |
| 17 de dez. de 2021 | 20 de dez. de 2021 | 27 de dez. de 2021 | $0.3880 |
| 25 de jun. de 2021 | 28 de jun. de 2021 | 2 de jul. de 2021 | $0.4590 |
| 18 de dez. de 2020 | 21 de dez. de 2020 | 28 de dez. de 2020 | $0.2340 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 16,28% / 15,50% | Sharpe 1A / 3A | 0,3950 / 0,8210 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -11,76% / -16,18% | Sortino 1A | 0,5820 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0,7650 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0,7870 |
| Desvio negativo 1A | 11,06% | Taxa livre de risco utilizada | 4,01% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em 30 de out. de 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 12,78 mil | Volume médio | 7,84 mil |
| AUM | US$ 60 mi | Prêmio/Desconto | +0,05% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado com defasagem com o último NAV reportado: trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Semana | -US$ 1,2 mi | -2,01% | US$ 60,1 mi → US$ 60 mi |
| 1 Mês | -US$ 6,2 mi | -9,17% | US$ 67,3 mi → US$ 60 mi |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site do emissor ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa; revise-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre DMXU
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.