DMXU Xtrackers Bloomberg Developed Markets Ex US Equity ETF
기준 시세 2026. 10. 29. 19:59 UTC · 시세는 데이터 제공업체로부터 매 시간 갱신되므로, 장중에는 가격이 최대 1~2시간 전 데이터일 수 있습니다. 각 시세에는 해당 타임스탬프가 표시됩니다.
| 전일 종가 | 37.56 | 당일 가격 범위 | 37.21 – 37.71 |
| 52주 범위 | 32.92 – 41.59 | 거래량 | 1.28만 |
| 평균 거래량 | 7.84천 | AUM | US$6003.2만 (2026. 10. 30.) |
| 총보수율(Expense Ratio) | 0.03% | 수익률 (TTM) | 3.93% |
| NAV | 37.52 | 프리미엄/디스카운트 | +0.05% 잠정 |
| 설정일 | 2018. 9. 6. | 보유 종목 | 637 |
| 운용사 | Xtrackers | 거래소 | AMEX |
| 카테고리 | Developed Markets | 추종 지수 | 소스 데이터에 명시되지 않음 |
| CUSIP | 233051218 | ISIN | US2330512185 |
| 운용 | 패시브 / 인덱스 추적 (운용사 설명 기준) | ||
이 ETF 소개
A passively managed fund that seeks to track the Bloomberg Developed Markets ex US Core Markets Index. The fund aims to provide strategic exposure to large- and mid-cap companies in developed markets outside the United States and in South Korea, designed to complement investors' existing U.S. equity allocations.
펀드 데이터 제공업체의 설명 · 기준 프로필 2026. 10. 30..
가격 차트
일별 종가 기준 (가격 수익률, 총수익률 아님). 비교 선은 기간 시작 시점 대비 등락률로 정규화됩니다. 출처: Financial Modeling Prep.
성과
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 설정일* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가격 수익률 | -1.34% | -3.25% | +1.00% | +6.68% | +6.05% | +13.06% | +3.33% | — | +5.90% |
| 총수익률 | -1.34% | -3.25% | +2.48% | +8.25% | +10.44% | +16.68% | +6.46% | — | +8.88% |
* 연환산 수치입니다. 총 수익률은 배당 재투자를 반영한 수정 주가 기준이며, 가격 수익률은 수정되지 않은 종가 기준입니다. 성과 기준일 2026. 10. 29.. 과거 성과가 미래 수익을 보장하지 않습니다.
수수료
| 순 보수율 | 0.03% | $10,000 투자 시 연간 비용 | $3.00 |
예시 계산 전용: 보수율 × $10,000. 매매 비용, 매수/매도 스프레드, 세금 및 투자 가치 변동은 제외됩니다. 총보수 및 순보수 세부 내용과 수수료 면제 사항은 투자설명서를 참고하시기 바랍니다.
보유 종목
보유 종목 목록 조회 일자: 2026. 10. 24. · 데이터 제공업체가 공개한 이 펀드의 최신 포트폴리오입니다. 운용사는 보유 종목을 매일 또는 매월 공개하므로 포트폴리오 기준일이 현재보다 이전일 수 있으며, 보유 종목은 실시간 포지션이 아닙니다. 보유 종목 637개 저장됨, 25개 표시 중.
| # | 보유 종목 | 티커 | 비중 | 주식 | 시장 가치 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Samsung Electronics Co Ltd | 005930.KS | 2.99% | 1.1만 | US$177.6만 |
| 2 | ASML Holding NV | ASML.AS | 2.37% | 885 | US$140.7만 |
| 3 | SK Hynix Inc | 000660.KS | 1.81% | 1.16천 | US$107.5만 |
| 4 | Roche Holding AG Part | ROP.SW | 1.31% | 1.64천 | US$77.8만 |
| 5 | Cash & Cash Equivalents | — | 1.28% | 0 | US$76.3만 |
| 6 | HSBC Holdings PLC | HSBA.L | 1.23% | 4만 | US$73.1만 |
| 7 | Shell PLC | SHEL.L | 1.18% | 1.35만 | US$70.2만 |
| 8 | Novartis AG-Reg | NOVN.SW | 1.16% | 4.39천 | US$68.7만 |
| 9 | Nestle SA-Reg | NESN.SW | 1.03% | 6천 | US$61.4만 |
| 10 | Royal Bank of Canada | RY.TO | 1.03% | 3.04천 | US$61.2만 |
| 11 | AstraZeneca PLC | AZN.L | 1.02% | 3.49천 | US$60.6만 |
| 12 | SAP SE | SAP.DE | 0.92% | 2.27천 | US$54.7만 |
| 13 | Siemens AG-Reg | SIE.DE | 0.86% | 1.78천 | US$50.8만 |
| 14 | Mitsubishi UFJ Financial Group | 8306.T | 0.84% | 2.32만 | US$49.8만 |
| 15 | BHP Billiton Ltd | BHP.AX | 0.80% | 1.18만 | US$47.3만 |
| 16 | Shopify Inc | SHOP.TO | 0.79% | 2.79천 | US$47만 |
| 17 | TORONTO-DOMINION BANK | TD.TO | 0.76% | 3.62천 | US$45.2만 |
| 18 | TOTAL SA | TTE.PA | 0.74% | 4.88천 | US$43.7만 |
| 19 | Banco Santander SA | SAN.MC | 0.73% | 3.35만 | US$43.1만 |
| 20 | Commonwealth Bank of Australia | CBA.AX | 0.72% | 3.9천 | US$43만 |
| 21 | Allianz SE-Reg | ALV.DE | 0.72% | 886 | US$42.9만 |
| 22 | Toyota Motor Corp | 7203.T | 0.69% | 2.08만 | US$40.8만 |
| 23 | Hitachi Ltd | 6501.T | 0.64% | 1.02만 | US$37.7만 |
| 24 | RECRUIT HOLDINGS CO LTD | 6098.T | 0.63% | 3.05천 | US$37.2만 |
| 25 | Iberdrola SA | IBE.MC | 0.62% | 1.51만 | US$36.9만 |
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섹터 노출
지역별 익스포저
데이터 제공업체가 보고한 국가별 비중. 선진국/신흥국/프런티어 분류는 방법론 페이지의 기준을 따릅니다. 환헤지: 펀드명에 헤지 표시 없음.
분배금
| 수익률 (TTM) | 3.93% | 지급액 (최근 12개월) | $1.4744 |
| 발표 주기 | Semi-Annual | SEC 수익률 | 데이터 소스에서 제공하지 않는 정보입니다. 운용사 페이지를 확인하세요 |
| 최근 배당락일 | 2026. 6. 18. | 최근 지급일 | $0.5598 (2026. 6. 26.) |
| 1년 성장률 | +64.29% | 3년 / 5년 성장률 (연환산) | +28.85% / +16.30% |
| 배당락일 | 배당락일 | 지급일 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 2026. 6. 18. | 2026. 6. 18. | 2026. 6. 26. | $0.5598 |
| 2025. 12. 19. | 2025. 12. 19. | 2025. 12. 29. | $0.9146 |
| 2025. 6. 20. | 2025. 6. 20. | 2025. 6. 27. | $0.5570 |
| 2024. 12. 20. | 2024. 12. 20. | 2024. 12. 30. | $0.3405 |
| 2024. 6. 21. | 2024. 6. 21. | 2024. 6. 28. | $0.5206 |
| 2023. 12. 15. | 2023. 12. 18. | 2023. 12. 22. | $0.2608 |
| 2023. 6. 23. | 2023. 6. 26. | 2023. 6. 30. | $0.4812 |
| 2022. 12. 16. | 2022. 12. 19. | 2022. 12. 23. | $0.2080 |
| 2022. 6. 24. | 2022. 6. 27. | 2022. 7. 1. | $0.4230 |
| 2021. 12. 17. | 2021. 12. 20. | 2021. 12. 27. | $0.3880 |
| 2021. 6. 25. | 2021. 6. 28. | 2021. 7. 2. | $0.4590 |
| 2020. 12. 18. | 2020. 12. 21. | 2020. 12. 28. | $0.2340 |
분배금 후행 수익률 = 최근 12개월 현금 분배금 ÷ 현재 가격. SEC 30일 수익률이 아니며, 분배금의 지속이 보장되지 않습니다. 차이의 이해 →
위험 통계
| 변동성 1년 / 3년 | 16.28% / 15.50% | 샤프 지수 1년 / 3년 | 0.3950 / 0.8210 |
| 최대 낙폭 1년 / 3년 | -11.76% / -16.18% | 소르티노 지수 1년 | 0.5820 |
| S&P 500 대비 베타 (3년) | 0.7650 | S&P 500 대비 상관관계 (1년) | 0.7870 |
| 하방 편차 1년 | 11.06% | 사용된 무위험 수익률 | 4.01% (3M T-bill, FRED) |
산출 기준: ETF Explorer 일별 배당 조정 종가 기준; 변동성 및 낙폭은 연환산/기간 수치; S&P 500 익스포저는 SPY로 근사치 산출. 기준일 2026. 10. 30.. 계산식 →
유동성
| 오늘의 거래량 | 1.28만 | 평균 거래량 | 7.84천 |
| AUM | US$6003.2만 | 프리미엄/디스카운트 | +0.05% |
| 매수/매도 스프레드 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않습니다. 브로커의 시세 화면을 확인하세요. 스프레드는 장 시작과 마감 시점에 가장 넓어집니다. | ||
프리미엄/디스카운트는 지연된 시장 가격과 최근 보고된 NAV를 비교한 참고 수치이며, 공식 종가 기준 프리미엄/디스카운트가 아닙니다. ETF 유동성 구조 →
자금 흐름 (추정)
| 기간 | 추정 순 플로우 | 초기 AUM의 % | AUM 시작 → 종료 |
|---|---|---|---|
| 1주 | -US$121만 | -2.01% | US$6013.3만 → US$6003.2만 |
| 1개월 | -US$616.8만 | -9.17% | US$6727.5만 → US$6003.2만 |
ETF Explorer 추정치: 자체 일별 AUM 스냅샷을 기준으로, 보고된 AUM 변화에서 시장 움직임의 영향을 제외한 값입니다. 운용사의 공식 설정/환매 데이터가 아닙니다.
펀드 공식 자료
외부 링크는 운용사 사이트 또는 SEC EDGAR를 새 탭에서 엽니다. 투자 설명서 및 공식 문서가 항상 최우선 참고 자료이므로, 투자 전에 반드시 검토하시기 바랍니다.
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도움말: AUM은 펀드 규모를 의미합니다. 보수율(expense ratio)은 수익률에 반영되는 연간 비용입니다. NAV는 펀드가 보유한 자산의 주당 가치이며, 시장 가격은 NAV보다 약간 높거나(프리미엄) 낮을(디스카운트) 수 있습니다. 총수익률은 분배금이 재투자되었다고 가정합니다. 보유 종목, 자산, 시세는 업데이트 일정이 각각 다르므로 데이터셋마다 기준일이 표시됩니다.