DMXU Xtrackers Bloomberg Developed Markets Ex US Equity ETF
Kuotasi per 29 Okt 2026 19:59 UTC · Kuotasi diperbarui setiap jam dari penyedia data, sehingga selama jam perdagangan harga bisa berusia hingga sekitar 1–2 jam; setiap kuotasi menampilkan cap waktunya sendiri.
| Penutupan Sebelumnya | 37,56 | Rentang Harian | 37,21 – 37,71 |
| Kisaran 52 Minggu | 32,92 – 41,59 | Volume | 12,78 rb |
| Volume Rata-Rata | 7,84 rb | AUM | US$60 jt (30 Okt 2026) |
| Expense Ratio | 0,03% | Yield (TTM) | 3,93% |
| NAV | 37,52 | Premium/Diskon | +0,05% indikatif |
| Inception | 6 Sep 2018 | Kepemilikan | 637 |
| Penerbit | Xtrackers | Bursa | AMEX |
| Kategori | Developed Markets | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 233051218 | ISIN | US2330512185 |
| Manajemen | Pasif / mengikuti indeks (sesuai deskripsi penerbit) | ||
Tentang ETF ini
A passively managed fund that seeks to track the Bloomberg Developed Markets ex US Core Markets Index. The fund aims to provide strategic exposure to large- and mid-cap companies in developed markets outside the United States and in South Korea, designed to complement investors' existing U.S. equity allocations.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per 30 Okt 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | -1,34% | -3,25% | +1,00% | +6,68% | +6,05% | +13,06% | +3,33% | — | +5,90% |
| Total return | -1,34% | -3,25% | +2,48% | +8,25% | +10,44% | +16,68% | +6,46% | — | +8,88% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga 29 Okt 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0,03% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $3.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Daftar kepemilikan diambil pada 24 Okt 2026 · Portofolio terkini yang diungkapkan oleh penyedia data untuk dana ini. Penerbit mempublikasikan kepemilikan secara harian atau bulanan, sehingga tanggal portofolio bisa lebih awal; kepemilikan bukan posisi langsung. 637 kepemilikan tersimpan, 25 ditampilkan.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Samsung Electronics Co Ltd | 005930.KS | 2,99% | 10,96 rb | US$1,8 jt |
| 2 | ASML Holding NV | ASML.AS | 2,37% | 885 | US$1,4 jt |
| 3 | SK Hynix Inc | 000660.KS | 1,81% | 1,16 rb | US$1,1 jt |
| 4 | Roche Holding AG Part | ROP.SW | 1,31% | 1,64 rb | US$778,4 rb |
| 5 | Cash & Cash Equivalents | — | 1,28% | 0 | US$762,8 rb |
| 6 | HSBC Holdings PLC | HSBA.L | 1,23% | 40 rb | US$730,6 rb |
| 7 | Shell PLC | SHEL.L | 1,18% | 13,51 rb | US$702,3 rb |
| 8 | Novartis AG-Reg | NOVN.SW | 1,16% | 4,39 rb | US$687,3 rb |
| 9 | Nestle SA-Reg | NESN.SW | 1,03% | 6 rb | US$614,5 rb |
| 10 | Royal Bank of Canada | RY.TO | 1,03% | 3,04 rb | US$611,9 rb |
| 11 | AstraZeneca PLC | AZN.L | 1,02% | 3,49 rb | US$606,1 rb |
| 12 | SAP SE | SAP.DE | 0,92% | 2,27 rb | US$546,9 rb |
| 13 | Siemens AG-Reg | SIE.DE | 0,86% | 1,78 rb | US$508,2 rb |
| 14 | Mitsubishi UFJ Financial Group | 8306.T | 0,84% | 23,2 rb | US$497,7 rb |
| 15 | BHP Billiton Ltd | BHP.AX | 0,80% | 11,82 rb | US$473,4 rb |
| 16 | Shopify Inc | SHOP.TO | 0,79% | 2,79 rb | US$470 rb |
| 17 | TORONTO-DOMINION BANK | TD.TO | 0,76% | 3,62 rb | US$452,1 rb |
| 18 | TOTAL SA | TTE.PA | 0,74% | 4,88 rb | US$437,3 rb |
| 19 | Banco Santander SA | SAN.MC | 0,73% | 33,54 rb | US$431,3 rb |
| 20 | Commonwealth Bank of Australia | CBA.AX | 0,72% | 3,9 rb | US$429,6 rb |
| 21 | Allianz SE-Reg | ALV.DE | 0,72% | 886 | US$429,2 rb |
| 22 | Toyota Motor Corp | 7203.T | 0,69% | 20,8 rb | US$408 rb |
| 23 | Hitachi Ltd | 6501.T | 0,64% | 10,2 rb | US$377,3 rb |
| 24 | RECRUIT HOLDINGS CO LTD | 6098.T | 0,63% | 3,05 rb | US$372 rb |
| 25 | Iberdrola SA | IBE.MC | 0,62% | 15,14 rb | US$368,6 rb |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 3,93% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $1.4744 |
| Frekuensi | Semi-Annual | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | 18 Jun 2026 | Pembayaran terakhir | $0.5598 (26 Jun 2026) |
| Pertumbuhan 1T | +64,29% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | +28,85% / +16,30% |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 18 Jun 2026 | 18 Jun 2026 | 26 Jun 2026 | $0.5598 |
| 19 Des 2025 | 19 Des 2025 | 29 Des 2025 | $0.9146 |
| 20 Jun 2025 | 20 Jun 2025 | 27 Jun 2025 | $0.5570 |
| 20 Des 2024 | 20 Des 2024 | 30 Des 2024 | $0.3405 |
| 21 Jun 2024 | 21 Jun 2024 | 28 Jun 2024 | $0.5206 |
| 15 Des 2023 | 18 Des 2023 | 22 Des 2023 | $0.2608 |
| 23 Jun 2023 | 26 Jun 2023 | 30 Jun 2023 | $0.4812 |
| 16 Des 2022 | 19 Des 2022 | 23 Des 2022 | $0.2080 |
| 24 Jun 2022 | 27 Jun 2022 | 1 Jul 2022 | $0.4230 |
| 17 Des 2021 | 20 Des 2021 | 27 Des 2021 | $0.3880 |
| 25 Jun 2021 | 28 Jun 2021 | 2 Jul 2021 | $0.4590 |
| 18 Des 2020 | 21 Des 2020 | 28 Des 2020 | $0.2340 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 16,28% / 15,50% | Sharpe 1T / 3T | 0,3950 / 0,8210 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -11,76% / -16,18% | Sortino 1T | 0,5820 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0,7650 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0,7870 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 11,06% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 4,01% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per 30 Okt 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 12,78 rb | Volume rata-rata | 7,84 rb |
| AUM | US$60 jt | Premium/Diskon | +0,05% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Minggu | -US$1,2 jt | -2,01% | US$60,1 jt → US$60 jt |
| 1 Bulan | -US$6,2 jt | -9,17% | US$67,3 jt → US$60 jt |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk DMXU
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.