DMXU Xtrackers Bloomberg Developed Markets Ex US Equity ETF
Cotización a fecha de 29 oct 2026 19:59 UTC · Las cotizaciones se actualizan cada hora desde el proveedor de datos, por lo que durante el horario de mercado un precio puede tener hasta aproximadamente 1–2 horas de antigüedad; cada cotización muestra su propia marca de tiempo.
| Cierre anterior | 37,56 | Rango diario | 37,21 – 37,71 |
| Rango de 52 semanas | 32,92 – 41,59 | Volumen | 12,78 mil |
| Volumen prom. | 7,84 mil | AUM | 60 MUS$ (30 oct 2026) |
| Ratio de gastos | 0,03 % | Rendimiento (TTM) | 3,93 % |
| NAV | 37,52 | Prima/Descuento | +0,05 % indicativo |
| Inicio | 6 sept 2018 | Posiciones | 637 |
| Emisor | Xtrackers | Bolsa | AMEX |
| Categoría | Developed Markets | Índice replicado | No indicado en los datos de origen |
| CUSIP | 233051218 | ISIN | US2330512185 |
| Gestión | Pasivo / seguimiento de índice (según descripción del emisor) | ||
Sobre este ETF
A passively managed fund that seeks to track the Bloomberg Developed Markets ex US Core Markets Index. The fund aims to provide strategic exposure to large- and mid-cap companies in developed markets outside the United States and in South Korea, designed to complement investors' existing U.S. equity allocations.
Descripción proporcionada por el proveedor de datos del fondo · perfil a fecha de 30 oct 2026.
Gráfico de precios
Precios de cierre diarios (rentabilidad por precio, no rentabilidad total). Las líneas de comparación se normalizan al cambio porcentual desde el inicio del período. Fuente: Financial Modeling Prep.
Rentabilidad
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Inicio* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad por precio | -1,34 % | -3,25 % | +1,00 % | +6,68 % | +6,05 % | +13,06 % | +3,33 % | — | +5,90 % |
| Rentabilidad total | -1,34 % | -3,25 % | +2,48 % | +8,25 % | +10,44 % | +16,68 % | +6,46 % | — | +8,88 % |
* Anualizado. La rentabilidad total utiliza la serie de precios ajustada por dividendos (distribuciones reinvertidas); la rentabilidad por precio utiliza cierres sin ajustar. Rentabilidad a 29 oct 2026. La rentabilidad pasada no garantiza resultados futuros.
Comisiones
| Expense ratio neto | 0,03 % | Coste anual de una inversión de 10.000 $ | $3.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. No incluye costes de negociación, diferenciales compra/venta, impuestos ni variaciones en el valor de la inversión. Los detalles de gastos brutos y netos, así como cualquier exención de comisiones, figuran en el folleto.
Posiciones
Lista de posiciones obtenida el 24 oct 2026 · La cartera más reciente divulgada por el proveedor de datos para este fondo. Los emisores publican las posiciones diaria o mensualmente, por lo que la fecha de la cartera puede ser anterior; las posiciones no son en tiempo real. 637 posiciones almacenadas, 25 mostradas.
| # | Posición | Ticker | Peso | Acciones | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Samsung Electronics Co Ltd | 005930.KS | 2,99 % | 10,96 mil | 1,8 MUS$ |
| 2 | ASML Holding NV | ASML.AS | 2,37 % | 885 | 1,4 MUS$ |
| 3 | SK Hynix Inc | 000660.KS | 1,81 % | 1,16 mil | 1,1 MUS$ |
| 4 | Roche Holding AG Part | ROP.SW | 1,31 % | 1,64 mil | 778,4 mil US$ |
| 5 | Cash & Cash Equivalents | — | 1,28 % | 0 | 762,8 mil US$ |
| 6 | HSBC Holdings PLC | HSBA.L | 1,23 % | 40 mil | 730,6 mil US$ |
| 7 | Shell PLC | SHEL.L | 1,18 % | 13,51 mil | 702,3 mil US$ |
| 8 | Novartis AG-Reg | NOVN.SW | 1,16 % | 4,39 mil | 687,3 mil US$ |
| 9 | Nestle SA-Reg | NESN.SW | 1,03 % | 6 mil | 614,5 mil US$ |
| 10 | Royal Bank of Canada | RY.TO | 1,03 % | 3,04 mil | 611,9 mil US$ |
| 11 | AstraZeneca PLC | AZN.L | 1,02 % | 3,49 mil | 606,1 mil US$ |
| 12 | SAP SE | SAP.DE | 0,92 % | 2,27 mil | 546,9 mil US$ |
| 13 | Siemens AG-Reg | SIE.DE | 0,86 % | 1,78 mil | 508,2 mil US$ |
| 14 | Mitsubishi UFJ Financial Group | 8306.T | 0,84 % | 23,2 mil | 497,7 mil US$ |
| 15 | BHP Billiton Ltd | BHP.AX | 0,80 % | 11,82 mil | 473,4 mil US$ |
| 16 | Shopify Inc | SHOP.TO | 0,79 % | 2,79 mil | 470 mil US$ |
| 17 | TORONTO-DOMINION BANK | TD.TO | 0,76 % | 3,62 mil | 452,1 mil US$ |
| 18 | TOTAL SA | TTE.PA | 0,74 % | 4,88 mil | 437,3 mil US$ |
| 19 | Banco Santander SA | SAN.MC | 0,73 % | 33,54 mil | 431,3 mil US$ |
| 20 | Commonwealth Bank of Australia | CBA.AX | 0,72 % | 3,9 mil | 429,6 mil US$ |
| 21 | Allianz SE-Reg | ALV.DE | 0,72 % | 886 | 429,2 mil US$ |
| 22 | Toyota Motor Corp | 7203.T | 0,69 % | 20,8 mil | 408 mil US$ |
| 23 | Hitachi Ltd | 6501.T | 0,64 % | 10,2 mil | 377,3 mil US$ |
| 24 | RECRUIT HOLDINGS CO LTD | 6098.T | 0,63 % | 3,05 mil | 372 mil US$ |
| 25 | Iberdrola SA | IBE.MC | 0,62 % | 15,14 mil | 368,6 mil US$ |
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Exposición sectorial
Exposición Geográfica
Ponderaciones por país según lo informado por el proveedor de datos. Las categorías desarrollado/emergente/frontera siguen la clasificación de la página de Metodología. Con cobertura cambiaria: No se indica cobertura de divisa en el nombre del fondo.
Distribuciones
| Rendimiento (TTM) | 3,93 % | Pagado (últimos 12 meses) | $1.4744 |
| Frecuencia | Semi-Annual | Rendimiento SEC | No proporcionado por nuestra fuente de datos; consulta la página del emisor |
| Última fecha ex-dividendo | 18 jun 2026 | Último pago | $0.5598 (26 jun 2026) |
| Crecimiento 1A | +64,29 % | Crecimiento 3A / 5A (anual.) | +28,85 % / +16,30 % |
| Fecha ex-dividendo | Registro | Fecha de pago | Importe |
|---|---|---|---|
| 18 jun 2026 | 18 jun 2026 | 26 jun 2026 | $0.5598 |
| 19 dic 2025 | 19 dic 2025 | 29 dic 2025 | $0.9146 |
| 20 jun 2025 | 20 jun 2025 | 27 jun 2025 | $0.5570 |
| 20 dic 2024 | 20 dic 2024 | 30 dic 2024 | $0.3405 |
| 21 jun 2024 | 21 jun 2024 | 28 jun 2024 | $0.5206 |
| 15 dic 2023 | 18 dic 2023 | 22 dic 2023 | $0.2608 |
| 23 jun 2023 | 26 jun 2023 | 30 jun 2023 | $0.4812 |
| 16 dic 2022 | 19 dic 2022 | 23 dic 2022 | $0.2080 |
| 24 jun 2022 | 27 jun 2022 | 1 jul 2022 | $0.4230 |
| 17 dic 2021 | 20 dic 2021 | 27 dic 2021 | $0.3880 |
| 25 jun 2021 | 28 jun 2021 | 2 jul 2021 | $0.4590 |
| 18 dic 2020 | 21 dic 2020 | 28 dic 2020 | $0.2340 |
Rentabilidad por distribución acumulada = últimos 12 meses de efectivo distribuido ÷ precio actual. NO es la rentabilidad SEC a 30 días y no se garantiza la continuidad de las distribuciones. La diferencia explicada →
Estadísticas de riesgo
| Volatilidad 1A / 3A | 16,28 % / 15,50 % | Sharpe 1A / 3A | 0,3950 / 0,8210 |
| Máxima caída 1A / 3A | -11,76 % / -16,18 % | Sortino 1A | 0,5820 |
| Beta vs. S&P 500 (3A) | 0,7650 | Correlación con el S&P 500 (1 año) | 0,7870 |
| Desviación a la baja 1A | 11,06 % | Tasa libre de riesgo utilizada | 4,01 % (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer calculado a partir de cierres diarios ajustados por dividendos; la volatilidad y el drawdown son cifras anualizadas/del período; la exposición al S&P 500 se aproxima mediante SPY. A fecha de 30 oct 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volumen hoy | 12,78 mil | Volumen promedio | 7,84 mil |
| AUM | 60 MUS$ | Prima/Descuento | +0,05 % |
| Diferencial bid/ask | No proporcionado por nuestra fuente de datos. Consulte la pantalla de cotizaciones de su bróker; los spreads son más amplios en la apertura y el cierre. | ||
La prima/descuento compara el precio de mercado con retraso con el último NAV publicado: es una cifra orientativa, no la prima/descuento oficial al cierre. Cómo funciona la liquidez de los ETFs →
Flujos de Fondos (estimados)
| Período | Flujo neto estimado | % del AUM inicial | AUM inicio → fin |
|---|---|---|---|
| 1 semana | -1,2 MUS$ | -2,01 % | 60,1 MUS$ → 60 MUS$ |
| 1 mes | -6,2 MUS$ | -9,17 % | 67,3 MUS$ → 60 MUS$ |
Estimación de ETF Explorer: variación en el AUM reportado menos el efecto del movimiento de mercado, calculada a partir de nuestras propias instantáneas diarias. No son datos oficiales de creaciones/reembolsos de la gestora.
Recursos oficiales del fondo
Los enlaces externos abren el sitio del emisor o SEC EDGAR en una nueva pestaña. El folleto y los documentos oficiales son siempre la fuente autorizada; consúltalos antes de invertir.
Últimas noticias de DMXU
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Ayuda guiada: el AUM es el tamaño del fondo. El expense ratio es el coste anual que ya está descontado de los rendimientos. El NAV es el valor de lo que posee el fondo por acción; el precio de mercado puede situarse ligeramente por encima (prima) o por debajo (descuento) de este. El rendimiento total asume que las distribuciones fueron reinvertidas. Cada conjunto de datos muestra su propia fecha de referencia, ya que las posiciones, los activos y las cotizaciones se actualizan en calendarios distintos.