DMXU Xtrackers Bloomberg Developed Markets Ex US Equity ETF
Kurs vom 29.10.2026 19:59 UTC · Kurse werden stündlich vom Datenanbieter aktualisiert, daher kann ein Kurs während der Handelszeiten bis zu 1–2 Stunden alt sein. Jeder Kurs zeigt seinen eigenen Zeitstempel.
| Vorheriger Schlusskurs | 37,56 | Tagesspanne | 37,21 – 37,71 |
| 52-Wochen-Spanne | 32,92 – 41,59 | Volumen | 12776 |
| Durchschn. Volumen | 7839 | AUM | 60 Mio. $ (30.10.2026) |
| Kostenquote | 0,03 % | Rendite (TTM) | 3,93 % |
| NAV | 37,52 | Aufgeld/Abschlag | +0,05 % indikativ |
| Auflegung | 06.09.2018 | Positionen | 637 |
| Anbieter | Xtrackers | Börse | AMEX |
| Kategorie | Developed Markets | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 233051218 | ISIN | US2330512185 |
| Management | Passiv / indexnachbildend (laut Emittentenbeschreibung) | ||
Über diesen ETF
A passively managed fund that seeks to track the Bloomberg Developed Markets ex US Core Markets Index. The fund aims to provide strategic exposure to large- and mid-cap companies in developed markets outside the United States and in South Korea, designed to complement investors' existing U.S. equity allocations.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per 30.10.2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | -1,34 % | -3,25 % | +1,00 % | +6,68 % | +6,05 % | +13,06 % | +3,33 % | — | +5,90 % |
| Gesamtrendite | -1,34 % | -3,25 % | +2,48 % | +8,25 % | +10,44 % | +16,68 % | +6,46 % | — | +8,88 % |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per 29.10.2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0,03 % | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $3.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Fondspositionen abgerufen am 24.10.2026 · Das zuletzt vom Datenanbieter veröffentlichte Portfolio dieses Fonds. Anbieter veröffentlichen Fondspositionen täglich oder monatlich, daher kann das Portfolio-Datum zurückliegen. Die Positionen sind keine Echtzeitdaten. 637 Positionen gespeichert, 25 angezeigt.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Samsung Electronics Co Ltd | 005930.KS | 2,99 % | 10961 | 1,8 Mio. $ |
| 2 | ASML Holding NV | ASML.AS | 2,37 % | 885 | 1,4 Mio. $ |
| 3 | SK Hynix Inc | 000660.KS | 1,81 % | 1163 | 1,1 Mio. $ |
| 4 | Roche Holding AG Part | ROP.SW | 1,31 % | 1635 | 778439,07 $ |
| 5 | Cash & Cash Equivalents | — | 1,28 % | 0 | 762823,01 $ |
| 6 | HSBC Holdings PLC | HSBA.L | 1,23 % | 40002 | 730594,01 $ |
| 7 | Shell PLC | SHEL.L | 1,18 % | 13514 | 702294,07 $ |
| 8 | Novartis AG-Reg | NOVN.SW | 1,16 % | 4392 | 687318,27 $ |
| 9 | Nestle SA-Reg | NESN.SW | 1,03 % | 5998 | 614475,45 $ |
| 10 | Royal Bank of Canada | RY.TO | 1,03 % | 3037 | 611944,46 $ |
| 11 | AstraZeneca PLC | AZN.L | 1,02 % | 3494 | 606108,78 $ |
| 12 | SAP SE | SAP.DE | 0,92 % | 2268 | 546901,65 $ |
| 13 | Siemens AG-Reg | SIE.DE | 0,86 % | 1775 | 508218,41 $ |
| 14 | Mitsubishi UFJ Financial Group | 8306.T | 0,84 % | 23200 | 497748,94 $ |
| 15 | BHP Billiton Ltd | BHP.AX | 0,80 % | 11817 | 473350,13 $ |
| 16 | Shopify Inc | SHOP.TO | 0,79 % | 2790 | 469989,95 $ |
| 17 | TORONTO-DOMINION BANK | TD.TO | 0,76 % | 3623 | 452139,25 $ |
| 18 | TOTAL SA | TTE.PA | 0,74 % | 4883 | 437310,02 $ |
| 19 | Banco Santander SA | SAN.MC | 0,73 % | 33544 | 431349,55 $ |
| 20 | Commonwealth Bank of Australia | CBA.AX | 0,72 % | 3898 | 429558,71 $ |
| 21 | Allianz SE-Reg | ALV.DE | 0,72 % | 886 | 429182,04 $ |
| 22 | Toyota Motor Corp | 7203.T | 0,69 % | 20800 | 408022,14 $ |
| 23 | Hitachi Ltd | 6501.T | 0,64 % | 10200 | 377338,04 $ |
| 24 | RECRUIT HOLDINGS CO LTD | 6098.T | 0,63 % | 3050 | 371998,54 $ |
| 25 | Iberdrola SA | IBE.MC | 0,62 % | 15143 | 368631,78 $ |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 3,93 % | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $1.4744 |
| Frequenz | Semi-Annual | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | 18.06.2026 | Letzte Ausschüttung | $0.5598 (26.06.2026) |
| Wachstum 1J | +64,29 % | Wachstum 3J / 5J (ann.) | +28,85 % / +16,30 % |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| 18.06.2026 | 18.06.2026 | 26.06.2026 | $0.5598 |
| 19.12.2025 | 19.12.2025 | 29.12.2025 | $0.9146 |
| 20.06.2025 | 20.06.2025 | 27.06.2025 | $0.5570 |
| 20.12.2024 | 20.12.2024 | 30.12.2024 | $0.3405 |
| 21.06.2024 | 21.06.2024 | 28.06.2024 | $0.5206 |
| 15.12.2023 | 18.12.2023 | 22.12.2023 | $0.2608 |
| 23.06.2023 | 26.06.2023 | 30.06.2023 | $0.4812 |
| 16.12.2022 | 19.12.2022 | 23.12.2022 | $0.2080 |
| 24.06.2022 | 27.06.2022 | 01.07.2022 | $0.4230 |
| 17.12.2021 | 20.12.2021 | 27.12.2021 | $0.3880 |
| 25.06.2021 | 28.06.2021 | 02.07.2021 | $0.4590 |
| 18.12.2020 | 21.12.2020 | 28.12.2020 | $0.2340 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 16,28 % / 15,50 % | Sharpe 1J / 3J | 0,3950 / 0,8210 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -11,76 % / -16,18 % | Sortino 1J | 0,5820 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0,7650 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0,7870 |
| Abwärtsabweichung 1J | 11,06 % | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 4,01 % (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand 30.10.2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 12776 | Durchschnittliches Volumen | 7839 |
| AUM | 60 Mio. $ | Aufgeld/Abschlag | +0,05 % |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Woche | -1,2 Mio. $ | -2,01 % | 60,1 Mio. $ → 60 Mio. $ |
| 1 Monat | -6,2 Mio. $ | -9,17 % | 67,3 Mio. $ → 60 Mio. $ |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu DMXU
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.