DMBS Doubleline Etf Trust - Mortgage ETF
Fiyat tarihi: Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 46.30 | Günlük Aralık | 46.17 – 46.32 |
| 52 Haftalık Aralık | 45.86 – 50.54 | Hacim | 115.43K |
| Ort. Hacim | 75.93K | AUM | $675.3M (Oct 10, 2026) |
| Gider Oranı | 0.39% | Getiri (TTM) | 5.65% |
| NAV | 46.31 | Prim/İskonto | 0.00% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Mar 31, 2023 | Varlıklar | — |
| İhraççı | DoubleLine | Borsa | AMEX |
| Kategori | Bonds | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 25861R402 | ISIN | US25861R4020 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
DoubleLine ETF Trust - DoubleLine Mortgage ETF is an exchange traded fund launched and managed by DoubleLine ETF Adviser LP. The fund invests in fixed income markets of the United States. The fund invests in investment grade residential mortgage-backed securities and other residential mortgage-related securities issued and guaranteed by the U.S. government, its agencies, instrumentalities or sponsored corporations such as the government national mortgage association, the federal national mortgage association or the federal home loan mortgage corporation. The fund invests in securities with a dollar-weighted average effective duration within two years. It seeks to benchmark the performance of its portfolio against the Bloomberg US Mortgage-Backed Securities (MBS) Index and the Bloomberg US Aggregate Bond Index. DoubleLine ETF Trust - DoubleLine Mortgage ETF was formed on March 31, 2023 and is domiciled in the United States.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Oct 10, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -2.87% | -4.85% | -6.31% | -6.75% | -6.71% | -0.27% | — | — | -2.39% |
| Toplam getiri | -2.87% | -4.40% | -4.63% | -3.86% | -2.63% | +4.48% | — | — | +2.10% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Oct 09, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.39% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $39.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Oct 10, 2026 · veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 198 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FNCL 5 11/26 | — | 14.92% | 108.59M | $100.8M |
| 2 | FNR 2026-22 AB | — | 2.87% | 21.04M | $19.4M |
| 3 | FR QA8341 | — | 2.59% | 21.86M | $17.5M |
| 4 | FR RA6815 | — | 2.22% | 18.89M | $15.0M |
| 5 | FN FA0840 | — | 2.17% | 18.52M | $14.7M |
| 6 | FR QD2515 | — | 2.07% | 17.54M | $13.9M |
| 7 | FR RA2001 | — | 2.01% | 15.36M | $13.6M |
| 8 | FR SD2219 | — | 1.96% | 15.96M | $13.2M |
| 9 | FN FS0118 | — | 1.93% | 17.13M | $13.0M |
| 10 | FN FA2724 | — | 1.92% | 13.50M | $12.9M |
| 11 | FN FA6109 | — | 1.90% | 12.99M | $12.8M |
| 12 | DREYFUS GOVERN CASH GNT-INS | — | 1.85% | 12.51M | $12.5M |
| 13 | FN FA1705 | — | 1.85% | 15.48M | $12.5M |
| 14 | MSILF Government Portfolio | — | 1.80% | 12.14M | $12.1M |
| 15 | Northern Institutional Funds - | — | 1.80% | 12.14M | $12.1M |
| 16 | FN FA4344 | — | 1.77% | 13.96M | $12.0M |
| 17 | FN FM7418 | — | 1.73% | 14.72M | $11.7M |
| 18 | FN FA5309 | — | 1.64% | 11.17M | $11.1M |
| 19 | G2 787697 | — | 1.58% | 12.78M | $10.7M |
| 20 | G2 787829 | — | 1.57% | 13.21M | $10.6M |
| 21 | FN FA5843 | — | 1.45% | 13.04M | $9.8M |
| 22 | FN FM9703 | — | 1.43% | 11.69M | $9.7M |
| 23 | FN FA6009 | — | 1.40% | 12.45M | $9.5M |
| 24 | GSMBS 2025-NQM2 M1 | — | 1.24% | 8.52M | $8.4M |
| 25 | FR SL0810 | — | 1.24% | 8.68M | $8.3M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 5.65% | Ödenen (son 12 ay) | $2.6184 |
| Sıklık | Monthly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Oct 01, 2026 | Son ödeme | $0.2604 (Oct 07, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | +5.76% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Oct 01, 2026 | Oct 01, 2026 | Oct 07, 2026 | $0.2604 |
| Sep 01, 2026 | Sep 01, 2026 | Sep 08, 2026 | $0.2450 |
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 07, 2026 | $0.2261 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 08, 2026 | $0.2116 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 05, 2026 | $0.2232 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 07, 2026 | $0.2137 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 08, 2026 | $0.2077 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 06, 2026 | $0.2122 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 06, 2026 | $0.2077 |
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 30, 2025 | $0.2061 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 05, 2025 | $0.2049 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 07, 2025 | $0.1997 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 4.67% / 5.91% | Sharpe 1Y / 3Y | -1.48 / 0.08 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -6.46% / -6.46% | Sortino 1Y | -1.94 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.075 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.397 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 3.56% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Oct 11, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 115.43K | Ortalama hacim | 75.93K |
| AUM | $675.3M | Prim/İskonto | 0.00% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $3.1M | +0.46% | $672.2M → $675.3M |
| 1 Ay | -$12.0M | -1.71% | $701.9M → $675.3M |
| 1 Hafta | -$2.3M | -0.34% | $674.2M → $675.3M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: DMBS
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.