DMBS Doubleline Etf Trust - Mortgage ETF
46.31
0.005 (+0.01%)
기준 시세 Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 전일 종가 | 46.30 | 당일 가격 범위 | 46.17 – 46.32 |
| 52주 범위 | 45.86 – 50.54 | 거래량 | 115.43K |
| 평균 거래량 | 75.93K | AUM | $675.3M (Oct 10, 2026) |
| 총보수율(Expense Ratio) | 0.39% | 수익률 (TTM) | 5.65% |
| NAV | 46.31 | 프리미엄/디스카운트 | 0.00% 잠정 |
| 설정일 | Mar 31, 2023 | 보유 종목 | — |
| 운용사 | DoubleLine | 거래소 | AMEX |
| 카테고리 | Bonds | 추종 지수 | 소스 데이터에 명시되지 않음 |
| CUSIP | 25861R402 | ISIN | US25861R4020 |
| 운용 | 소스 데이터에 명시되지 않음 | ||
이 ETF 소개
DoubleLine ETF Trust - DoubleLine Mortgage ETF is an exchange traded fund launched and managed by DoubleLine ETF Adviser LP. The fund invests in fixed income markets of the United States. The fund invests in investment grade residential mortgage-backed securities and other residential mortgage-related securities issued and guaranteed by the U.S. government, its agencies, instrumentalities or sponsored corporations such as the government national mortgage association, the federal national mortgage association or the federal home loan mortgage corporation. The fund invests in securities with a dollar-weighted average effective duration within two years. It seeks to benchmark the performance of its portfolio against the Bloomberg US Mortgage-Backed Securities (MBS) Index and the Bloomberg US Aggregate Bond Index. DoubleLine ETF Trust - DoubleLine Mortgage ETF was formed on March 31, 2023 and is domiciled in the United States.
펀드 데이터 제공업체의 설명 · 기준 프로필 Oct 10, 2026.
가격 차트
일별 종가 기준 (가격 수익률, 총수익률 아님). 비교 선은 기간 시작 시점 대비 등락률로 정규화됩니다. 출처: Financial Modeling Prep.
성과
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 설정일* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가격 수익률 | -2.87% | -4.85% | -6.31% | -6.75% | -6.71% | -0.27% | — | — | -2.39% |
| 총수익률 | -2.87% | -4.40% | -4.63% | -3.86% | -2.63% | +4.48% | — | — | +2.10% |
* 연환산 수치입니다. 총 수익률은 배당 재투자를 반영한 수정 주가 기준이며, 가격 수익률은 수정되지 않은 종가 기준입니다. 성과 기준일 Oct 09, 2026. 과거 성과가 미래 수익을 보장하지 않습니다.
수수료
| 순 보수율 | 0.39% | $10,000 투자 시 연간 비용 | $39.00 |
예시 계산 전용: 보수율 × $10,000. 매매 비용, 매수/매도 스프레드, 세금 및 투자 가치 변동은 제외됩니다. 총보수 및 순보수 세부 내용과 수수료 면제 사항은 투자설명서를 참고하시기 바랍니다.
보유 종목
기준일 보유 종목 Oct 10, 2026 · 데이터 제공업체의 포트폴리오 보고 기준일; 보유 종목은 실시간 포지션이 아닙니다. 198 데이터베이스 내 행 수.
| # | 보유 종목 | 티커 | 비중 | 주식 | 시장 가치 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FNCL 5 11/26 | — | 14.92% | 108.59M | $100.8M |
| 2 | FNR 2026-22 AB | — | 2.87% | 21.04M | $19.4M |
| 3 | FR QA8341 | — | 2.59% | 21.86M | $17.5M |
| 4 | FR RA6815 | — | 2.22% | 18.89M | $15.0M |
| 5 | FN FA0840 | — | 2.17% | 18.52M | $14.7M |
| 6 | FR QD2515 | — | 2.07% | 17.54M | $13.9M |
| 7 | FR RA2001 | — | 2.01% | 15.36M | $13.6M |
| 8 | FR SD2219 | — | 1.96% | 15.96M | $13.2M |
| 9 | FN FS0118 | — | 1.93% | 17.13M | $13.0M |
| 10 | FN FA2724 | — | 1.92% | 13.50M | $12.9M |
| 11 | FN FA6109 | — | 1.90% | 12.99M | $12.8M |
| 12 | DREYFUS GOVERN CASH GNT-INS | — | 1.85% | 12.51M | $12.5M |
| 13 | FN FA1705 | — | 1.85% | 15.48M | $12.5M |
| 14 | MSILF Government Portfolio | — | 1.80% | 12.14M | $12.1M |
| 15 | Northern Institutional Funds - | — | 1.80% | 12.14M | $12.1M |
| 16 | FN FA4344 | — | 1.77% | 13.96M | $12.0M |
| 17 | FN FM7418 | — | 1.73% | 14.72M | $11.7M |
| 18 | FN FA5309 | — | 1.64% | 11.17M | $11.1M |
| 19 | G2 787697 | — | 1.58% | 12.78M | $10.7M |
| 20 | G2 787829 | — | 1.57% | 13.21M | $10.6M |
| 21 | FN FA5843 | — | 1.45% | 13.04M | $9.8M |
| 22 | FN FM9703 | — | 1.43% | 11.69M | $9.7M |
| 23 | FN FA6009 | — | 1.40% | 12.45M | $9.5M |
| 24 | GSMBS 2025-NQM2 M1 | — | 1.24% | 8.52M | $8.4M |
| 25 | FR SL0810 | — | 1.24% | 8.68M | $8.3M |
| 26 | FR SD2988 | — | 1.22% | 9.70M | $8.3M |
| 27 | FR RJ3490 | — | 1.20% | 8.17M | $8.1M |
| 28 | FN BV8526 | — | 1.18% | 9.65M | $7.9M |
| 29 | FR SD7535 | — | 1.11% | 9.36M | $7.5M |
| 30 | G2 787860 | — | 1.10% | 8.84M | $7.4M |
| 31 | FN FS9026 | — | 1.07% | 7.45M | $7.2M |
| 32 | FN BQ5081 | — | 1.03% | 9.14M | $6.9M |
| 33 | FR QD8212 | — | 1.01% | 8.24M | $6.8M |
| 34 | FR SL4485 | — | 1.01% | 7.89M | $6.8M |
| 35 | FN FA3267 | — | 0.99% | 8.39M | $6.7M |
| 36 | VERUS 2025-11 M1 | — | 0.97% | 6.80M | $6.5M |
| 37 | FN FA3913 | — | 0.92% | 8.13M | $6.2M |
| 38 | FN MA5503 | — | 0.90% | 6.11M | $6.1M |
| 39 | STACR 2024-DNA1 M2 | — | 0.90% | 6.00M | $6.0M |
| 40 | FR SD5525 | — | 0.84% | 5.85M | $5.7M |
| 41 | FN BQ9004 | — | 0.82% | 6.99M | $5.5M |
| 42 | FNCL 3 11/26 | — | 0.81% | 6.67M | $5.5M |
| 43 | FR SD7567 | — | 0.79% | 5.48M | $5.3M |
| 44 | OBX 2025-NQM8 M1 | — | 0.76% | 5.20M | $5.1M |
| 45 | JPMMT 2026-NQM1 M1 | — | 0.73% | 5.11M | $4.9M |
| 46 | FN CA6032 | — | 0.70% | 5.90M | $4.7M |
| 47 | DRMT 2026-INV1 M1 | — | 0.65% | 4.60M | $4.4M |
| 48 | FR SD7550 | — | 0.63% | 5.10M | $4.3M |
| 49 | PRPM 2025-NQM2 M1A | — | 0.60% | 4.11M | $4.1M |
| 50 | MSRM 2025-NQM9 M1 | — | 0.59% | 4.10M | $4.0M |
| 51 | FN FS7819 | — | 0.58% | 5.07M | $3.9M |
| 52 | PRPM 2025-NQM5 M1 | — | 0.57% | 4.00M | $3.9M |
| 53 | FN CA7028 | — | 0.55% | 4.60M | $3.7M |
| 54 | NYMT 2026-INV1 M1 | — | 0.54% | 3.80M | $3.6M |
| 55 | NRZT 2026-NQM1 M1 | — | 0.53% | 3.75M | $3.6M |
| 56 | FR SD4650 | — | 0.53% | 3.81M | $3.6M |
| 57 | EFMT 2025-NQM2 M1B | — | 0.53% | 3.60M | $3.6M |
| 58 | MSRM 2025-NQM3 M1 | — | 0.53% | 3.59M | $3.5M |
| 59 | FR SD7565 | — | 0.52% | 3.65M | $3.5M |
| 60 | FR SL1460 | — | 0.52% | 3.67M | $3.5M |
| 61 | FR RA2853 | — | 0.52% | 4.42M | $3.5M |
| 62 | JPMMT 2025-NQM2 M1A | — | 0.51% | 3.53M | $3.5M |
| 63 | VERUS 2026-R1 M1 | — | 0.51% | 3.59M | $3.5M |
| 64 | FN FS8652 | — | 0.51% | 4.34M | $3.5M |
| 65 | FR SD8329 | — | 0.50% | 3.57M | $3.3M |
| 66 | GNR 2021-121 TI | — | 0.47% | 26.07M | $3.2M |
| 67 | FR SD3354 | — | 0.47% | 3.39M | $3.2M |
| 68 | VERUS 2025-12 M1 | — | 0.47% | 3.27M | $3.2M |
| 69 | FR SD4296 | — | 0.46% | 4.03M | $3.1M |
| 70 | GNR 2020-116 HI | — | 0.45% | 18.46M | $3.1M |
| 71 | AOMT 2026-3 M1 | — | 0.45% | 3.12M | $3.0M |
| 72 | BARC 2025-NQM3 M1 | — | 0.44% | 3.00M | $3.0M |
| 73 | GSMBS 2026-NQM1 M1 | — | 0.43% | 3.00M | $2.9M |
| 74 | OBX 2026-NQM2 M1 | — | 0.43% | 3.00M | $2.9M |
| 75 | EFMT 2026-NQM1 M1 | — | 0.42% | 3.00M | $2.9M |
| 76 | FN MA4733 | — | 0.41% | 3.03M | $2.8M |
| 77 | NRZT 2024-NQM1 A1 | — | 0.40% | 2.66M | $2.7M |
| 78 | FN FS2040 | — | 0.38% | 3.43M | $2.6M |
| 79 | COLT 2026-1 M1 | — | 0.38% | 2.67M | $2.6M |
| 80 | FN CB9654 | — | 0.37% | 2.71M | $2.5M |
| 81 | OBX 2025-NQM13 M1 | — | 0.37% | 2.55M | $2.5M |
| 82 | FHR 5092 FK | — | 0.36% | 3.13M | $2.5M |
| 83 | NET OTHER ASSETS | — | 0.36% | 2.46M | $2.5M |
| 84 | VERUS 2026-INV1 M1 | — | 0.36% | 2.50M | $2.4M |
| 85 | GNR 2021-46 EI | — | 0.36% | 20.25M | $2.4M |
| 86 | FHR 5392 CI | — | 0.35% | 12.74M | $2.4M |
| 87 | FHR 5072 MI | — | 0.34% | 12.37M | $2.3M |
| 88 | FR SD8288 | — | 0.33% | 2.38M | $2.2M |
| 89 | BRAVO 2026-NQM1 M1 | — | 0.33% | 2.30M | $2.2M |
| 90 | GNR 2021-136 IE | — | 0.33% | 23.82M | $2.2M |
| 91 | FNCL 2 11/26 | — | 0.32% | 2.89M | $2.2M |
| 92 | AOMT 2026-1 M1 | — | 0.31% | 2.18M | $2.1M |
| 93 | FR SD8469 | — | 0.30% | 2.13M | $2.1M |
| 94 | GSMBS 2025-NQM3 M1 | — | 0.30% | 2.10M | $2.0M |
| 95 | FN CB7781 | — | 0.30% | 2.10M | $2.0M |
| 96 | STACR 2024-HQA1 M2 | — | 0.30% | 2.00M | $2.0M |
| 97 | CAS 2024-R01 1M2 | — | 0.30% | 2.00M | $2.0M |
| 98 | FR RA5190 | — | 0.29% | 2.50M | $2.0M |
| 99 | FR SD5617 | — | 0.29% | 1.98M | $2.0M |
| 100 | FR SD4888 | — | 0.29% | 1.96M | $2.0M |
| 101 | CROSS 2026-NQM10 M1 | — | 0.29% | 2.00M | $1.9M |
| 102 | GNR 2021-162 IP | — | 0.28% | 12.50M | $1.9M |
| 103 | EFMT 2026-INV2 M1 | — | 0.28% | 2.00M | $1.9M |
| 104 | FN MA5039 | — | 0.28% | 1.94M | $1.9M |
| 105 | CROSS 2025-H4 M1 | — | 0.27% | 1.86M | $1.8M |
| 106 | FN FS5704 | — | 0.27% | 2.38M | $1.8M |
| 107 | FR SD3489 | — | 0.26% | 2.35M | $1.8M |
| 108 | FR SD2912 | — | 0.26% | 1.88M | $1.8M |
| 109 | CAS 2024-R05 2M2 | — | 0.25% | 1.70M | $1.7M |
| 110 | MFRA 2025-NQM5 M1 | — | 0.24% | 1.64M | $1.6M |
| 111 | FR SD5726 | — | 0.24% | 1.93M | $1.6M |
| 112 | GNR 2023-181 IK | — | 0.23% | 10.49M | $1.5M |
| 113 | CAS 2024-R02 1M2 | — | 0.22% | 1.50M | $1.5M |
| 114 | FHR 5163 GI | — | 0.22% | 8.76M | $1.5M |
| 115 | FNR 2021-56 WI | — | 0.21% | 11.11M | $1.5M |
| 116 | NRZT 2026-NQM7 M1 | — | 0.21% | 1.50M | $1.4M |
| 117 | VERUS 2025-3 M1 | — | 0.21% | 1.45M | $1.4M |
| 118 | BRAVO 2025-NQM7 M1 | — | 0.21% | 1.45M | $1.4M |
| 119 | FHR 5162 CI | — | 0.21% | 8.74M | $1.4M |
| 120 | GNR 2020-185 MI | — | 0.19% | 8.88M | $1.3M |
| 121 | JPMMT 2025-NQM3 M1B | — | 0.19% | 1.30M | $1.3M |
| 122 | GNR 2020-188 BI | — | 0.19% | 8.57M | $1.3M |
| 123 | GNR 2021-77 IW | — | 0.19% | 9.82M | $1.3M |
| 124 | AOMT 2025-11 M1 | — | 0.19% | 1.30M | $1.3M |
| 125 | US 2YR NOTE (CBT) Dec26 | — | 0.18% | -655 | $1.2M |
| 126 | NRZT 2026-NQM8 M1 | — | 0.18% | 1.25M | $1.2M |
| 127 | GNR 2020-146 DI | — | 0.18% | 8.41M | $1.2M |
| 128 | GNR 2020-167 WI | — | 0.17% | 7.85M | $1.2M |
| 129 | GNR 2024-79 CI | — | 0.17% | 6.97M | $1.1M |
| 130 | EFMT 2025-NQM3 M1B | — | 0.17% | 1.15M | $1.1M |
| 131 | GNR 2021-78 TI | — | 0.17% | 6.95M | $1.1M |
| 132 | VERUS 2025-4 M1 | — | 0.16% | 1.09M | $1.1M |
| 133 | GNR 2024-61 IA | — | 0.16% | 7.48M | $1.0M |
| 134 | FHR 5531 IO | — | 0.15% | 9.89M | $1.0M |
| 135 | GNR 2021-140 IH | — | 0.15% | 7.31M | $1.0M |
| 136 | FHS 399 C28 | — | 0.15% | 11.17M | $1.0M |
| 137 | FNR 2021-43 IO | — | 0.15% | 6.86M | $1.0M |
| 138 | FHR 5020 IH | — | 0.15% | 6.05M | $1.0M |
| 139 | STACR 2022-DNA3 M1B | — | 0.15% | 1.00M | $1.0M |
| 140 | AOMT 2025-8 M1 | — | 0.15% | 1.00M | $979.5K |
| 141 | BRAVO 2025-NQM6 B1A | — | 0.14% | 1.00M | $978.2K |
| 142 | JPMMT 2025-VIS2 M1 | — | 0.14% | 1.00M | $977.8K |
| 143 | HOMES 2026-NQM1 M1 | — | 0.14% | 1.00M | $958.9K |
| 144 | FHR 5377 IO | — | 0.14% | 7.53M | $952.6K |
| 145 | FNR 2017-99 PY | — | 0.14% | 1.06M | $950.4K |
| 146 | FHS 389 C19 | — | 0.14% | 5.99M | $943.6K |
| 147 | GNR 2022-207 IO | — | 0.14% | 5.61M | $932.5K |
| 148 | GNR 2020-51 ID | — | 0.14% | 4.78M | $925.2K |
| 149 | OBX 2024-NQM6 A1 | — | 0.14% | 919.80K | $924.1K |
| 150 | GNR 2022-83 IO | — | 0.14% | 6.60M | $923.3K |
| 151 | FNS 437 C8 | — | 0.14% | 6.04M | $918.8K |
| 152 | GNR 2020-173 MI | — | 0.14% | 6.42M | $918.7K |
| 153 | FNS 427 C16 | — | 0.13% | 8.96M | $911.0K |
| 154 | GNR 2020-126 KI | — | 0.13% | 6.39M | $898.1K |
| 155 | FNS 427 C84 | — | 0.13% | 6.75M | $885.5K |
| 156 | VERUS 2026-1 M1 | — | 0.12% | 875.00K | $840.5K |
| 157 | GNR 2022-60 IY | — | 0.12% | 5.64M | $820.8K |
| 158 | FHR 5083 IH | — | 0.12% | 5.44M | $817.2K |
| 159 | FNR 2023-51 BI | — | 0.12% | 4.19M | $813.3K |
| 160 | GNR 2020-160 VI | — | 0.12% | 5.64M | $812.4K |
| 161 | GNR 2021-57 JI | — | 0.12% | 4.97M | $812.3K |
| 162 | FHR 5057 TI | — | 0.12% | 5.11M | $796.3K |
| 163 | GNR 2024-24 BI | — | 0.12% | 4.87M | $794.4K |
| 164 | FNR 2021-94 IO | — | 0.12% | 4.91M | $793.4K |
| 165 | FNR 2024-9 BI | — | 0.11% | 4.78M | $771.4K |
| 166 | GNR 2023-24 IH | — | 0.11% | 4.12M | $766.1K |
| 167 | FHR 5150 GI | — | 0.11% | 7.39M | $751.7K |
| 168 | FHR 5188 IA | — | 0.11% | 4.82M | $749.0K |
| 169 | VERUS 2023-8 A1 | — | 0.11% | 718.26K | $717.0K |
| 170 | GNR 2023-79 JI | — | 0.10% | 5.01M | $709.0K |
| 171 | FNR 2021-88 KI | — | 0.10% | 4.55M | $699.8K |
| 172 | MSRM 2025-NQM5 M1 | — | 0.10% | 682.00K | $666.5K |
| 173 | OBX 2023-NQM10 A1 | — | 0.10% | 646.20K | $644.7K |
| 174 | GNR 2021-206 AI | — | 0.09% | 3.19M | $575.7K |
| 175 | DRMT 2022-2 A1 | — | 0.08% | 602.06K | $559.2K |
| 176 | GNR 2020-183 JI | — | 0.08% | 3.44M | $548.8K |
| 177 | GNR 2021-115 MI | — | 0.08% | 5.22M | $547.2K |
| 178 | GNR 2022-61 HI | — | 0.08% | 2.98M | $525.3K |
| 179 | VERUS 2023-INV3 A1 | — | 0.08% | 510.99K | $510.3K |
| 180 | FNR 2021-3 NI | — | 0.07% | 3.01M | $442.9K |
| 181 | OBX 2024-NQM4 A1 | — | 0.07% | 439.15K | $440.2K |
| 182 | GNR 2020-153 CI | — | 0.06% | 2.97M | $435.8K |
| 183 | FNR 2021-42 IA | — | 0.06% | 2.93M | $419.4K |
| 184 | VERUS 2023-7 A1 | — | 0.06% | 378.97K | $377.8K |
| 185 | GNR 2020-17 IG | — | 0.05% | 2.28M | $358.8K |
| 186 | FN MA5038 | — | 0.05% | 367.49K | $346.8K |
| 187 | GNR 2021-142 IO | — | 0.04% | 1.74M | $301.1K |
| 188 | STACR 2023-HQA2 M1A | — | 0.03% | 230.83K | $231.1K |
| 189 | FHR 5008 DI | — | 0.02% | 1.01M | $137.7K |
| 190 | CAS 2023-R07 2M1 | — | 0.01% | 66.83K | $66.9K |
| 191 | US 10yr Ultra Fut Dec26 | — | 0.00% | 48 | $2.7K |
| 192 | US ULTRA BOND CBT Dec26 | — | -0.03% | 35 | -$214.6K |
| 193 | US 5YR NOTE (CBT) Dec26 | — | -0.11% | 415 | -$726.0K |
| 194 | US LONG BOND(CBT) Dec26 | — | -0.19% | 233 | -$1.3M |
| 195 | FNCL 3.5 11/26 | — | -1.08% | -8.56M | -$7.3M |
| 196 | FNCL 4 11/26 | — | -1.86% | -14.40M | -$12.6M |
| 197 | FNCL 2.5 11/26 | — | -4.04% | -34.92M | -$27.3M |
| 198 | CASH | — | -8.29% | -55.99M | -$56.0M |
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섹터 노출
분배금
| 수익률 (TTM) | 5.65% | 지급액 (최근 12개월) | $2.6184 |
| 발표 주기 | Monthly | SEC 수익률 | 데이터 소스에서 제공하지 않는 정보입니다. 운용사 페이지를 확인하세요 |
| 최근 배당락일 | Oct 01, 2026 | 최근 지급일 | $0.2604 (Oct 07, 2026) |
| 1년 성장률 | +5.76% | 3년 / 5년 성장률 (연환산) | — / — |
| 배당락일 | 배당락일 | 지급일 | 금액 |
|---|---|---|---|
| Oct 01, 2026 | Oct 01, 2026 | Oct 07, 2026 | $0.2604 |
| Sep 01, 2026 | Sep 01, 2026 | Sep 08, 2026 | $0.2450 |
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 07, 2026 | $0.2261 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 08, 2026 | $0.2116 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 05, 2026 | $0.2232 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 07, 2026 | $0.2137 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 08, 2026 | $0.2077 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 06, 2026 | $0.2122 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 06, 2026 | $0.2077 |
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 30, 2025 | $0.2061 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 05, 2025 | $0.2049 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 07, 2025 | $0.1997 |
분배금 후행 수익률 = 최근 12개월 현금 분배금 ÷ 현재 가격. SEC 30일 수익률이 아니며, 분배금의 지속이 보장되지 않습니다. 차이의 이해 →
위험 통계
| 변동성 1년 / 3년 | 4.67% / 5.91% | 샤프 지수 1년 / 3년 | -1.48 / 0.08 |
| 최대 낙폭 1년 / 3년 | -6.46% / -6.46% | 소르티노 지수 1년 | -1.94 |
| S&P 500 대비 베타 (3년) | 0.075 | S&P 500 대비 상관관계 (1년) | 0.397 |
| 하방 편차 1년 | 3.56% | 사용된 무위험 수익률 | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
산출 기준: ETF Explorer 일별 배당 조정 종가 기준; 변동성 및 낙폭은 연환산/기간 수치; S&P 500 익스포저는 SPY로 근사치 산출. 기준일 Oct 11, 2026. 계산식 →
유동성
| 오늘의 거래량 | 115.43K | 평균 거래량 | 75.93K |
| AUM | $675.3M | 프리미엄/디스카운트 | 0.00% |
| 매수/매도 스프레드 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않습니다. 브로커의 시세 화면을 확인하세요. 스프레드는 장 시작과 마감 시점에 가장 넓어집니다. | ||
프리미엄/디스카운트는 지연된 시장 가격과 최근 보고된 NAV를 비교한 참고 수치이며, 공식 종가 기준 프리미엄/디스카운트가 아닙니다. ETF 유동성 구조 →
자금 흐름 (추정)
| 기간 | 추정 순 플로우 | 초기 AUM의 % | AUM 시작 → 종료 |
|---|---|---|---|
| 1일 | $3.1M | +0.46% | $672.2M → $675.3M |
| 1개월 | -$12.0M | -1.71% | $701.9M → $675.3M |
| 1주 | -$2.3M | -0.34% | $674.2M → $675.3M |
ETF Explorer 추정치: 자체 일별 AUM 스냅샷을 기준으로, 보고된 AUM 변화에서 시장 움직임의 영향을 제외한 값입니다. 운용사의 공식 설정/환매 데이터가 아닙니다.
펀드 공식 자료
외부 링크는 운용사 사이트 또는 SEC EDGAR를 새 탭에서 엽니다. 투자 설명서 및 공식 문서가 항상 최우선 참고 자료이므로, 투자 전에 반드시 검토하시기 바랍니다.
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도움말: AUM은 펀드 규모를 의미합니다. 보수율(expense ratio)은 수익률에 반영되는 연간 비용입니다. NAV는 펀드가 보유한 자산의 주당 가치이며, 시장 가격은 NAV보다 약간 높거나(프리미엄) 낮을(디스카운트) 수 있습니다. 총수익률은 분배금이 재투자되었다고 가정합니다. 보유 종목, 자산, 시세는 업데이트 일정이 각각 다르므로 데이터셋마다 기준일이 표시됩니다.