DMBS Doubleline Etf Trust - Mortgage ETF
Fiyat tarihi: Aug 26, 2026 19:54 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 48.53 | Günlük Aralık | 48.20 – 48.45 |
| 52 Haftalık Aralık | 48.07 – 50.54 | Hacim | 44.76K |
| Ort. Hacim | 70.73K | AUM | $697.4M (Aug 27, 2026) |
| Gider Oranı | 0.39% | Getiri (TTM) | 5.23% |
| NAV | 48.43 | Prim/İskonto | -0.03% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Mar 31, 2023 | Varlıklar | — |
| İhraççı | DoubleLine | Borsa | AMEX |
| Kategori | International Bonds | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 25861R402 | ISIN | US25861R4020 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
DoubleLine ETF Trust - DoubleLine Mortgage ETF is an exchange traded fund launched and managed by DoubleLine ETF Adviser LP. The fund invests in fixed income markets of the United States. The fund invests in investment grade residential mortgage-backed securities and other residential mortgage-related securities issued and guaranteed by the U.S. government, its agencies, instrumentalities or sponsored corporations such as the government national mortgage association, the federal national mortgage association or the federal home loan mortgage corporation. The fund invests in securities with a dollar-weighted average effective duration within two years. It seeks to benchmark the performance of its portfolio against the Bloomberg US Mortgage-Backed Securities (MBS) Index and the Bloomberg US Aggregate Bond Index. DoubleLine ETF Trust - DoubleLine Mortgage ETF was formed on March 31, 2023 and is domiciled in the United States.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 27, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -0.01% | -1.13% | -3.73% | -2.51% | -1.83% | +0.20% | — | — | -1.19% |
| Toplam getiri | +0.48% | +0.23% | -1.16% | +0.52% | +3.33% | +5.24% | — | — | +3.53% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 26, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.39% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $39.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Jul 02, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 194 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FNCL 5 8/26 | — | 12.77% | 108.59M | $106.4M |
| 2 | FNCL 2 8/26 | — | 4.85% | 50.73M | $40.4M |
| 3 | JPMorgan US Government Money M | — | 2.87% | 23.89M | $23.9M |
| 4 | FNR 2026-22 AB | — | 2.46% | 21.54M | $20.5M |
| 5 | FR QA8341 | — | 2.30% | 22.65M | $19.1M |
| 6 | FR RA6815 | — | 2.00% | 19.72M | $16.7M |
| 7 | FR QD2515 | — | 1.87% | 18.42M | $15.6M |
| 8 | FR SL4032 | — | 1.81% | 18.61M | $15.1M |
| 9 | FN FA5486 | — | 1.81% | 17.76M | $15.0M |
| 10 | FR SD2219 | — | 1.74% | 16.50M | $14.5M |
| 11 | FN FA2724 | — | 1.71% | 14.09M | $14.2M |
| 12 | FN FA6109 | — | 1.68% | 13.65M | $14.0M |
| 13 | FN FA1705 | — | 1.63% | 15.81M | $13.5M |
| 14 | FN FA4344 | — | 1.61% | 14.69M | $13.4M |
| 15 | FR SD8492 | — | 1.57% | 13.31M | $13.1M |
| 16 | FNR 2026-10 FA | — | 1.57% | 13.10M | $13.0M |
| 17 | FN FM7418 | — | 1.56% | 15.24M | $13.0M |
| 18 | FN FA5309 | — | 1.44% | 11.56M | $12.0M |
| 19 | G2 787697 | — | 1.42% | 13.37M | $11.9M |
| 20 | G2 787829 | — | 1.40% | 13.71M | $11.7M |
| 21 | GNR 2025-205 FD | — | 1.40% | 11.66M | $11.6M |
| 22 | FR SL1637 | — | 1.30% | 13.45M | $10.8M |
| 23 | FR QB6139 | — | 1.28% | 13.21M | $10.6M |
| 24 | FNCL 3 8/26 | — | 1.26% | 12.12M | $10.5M |
| 25 | FR SD2988 | — | 1.08% | 9.97M | $9.0M |
| 26 | FR SL0810 | — | 1.08% | 8.90M | $9.0M |
| 27 | FN CA6409 | — | 1.08% | 10.75M | $9.0M |
| 28 | FR RJ3490 | — | 1.06% | 8.51M | $8.8M |
| 29 | GSMBS 2025-NQM2 M1 | — | 1.03% | 8.52M | $8.6M |
| 30 | FN BV8526 | — | 1.02% | 9.75M | $8.5M |
| 31 | FR SD7535 | — | 0.99% | 9.69M | $8.2M |
| 32 | FN FS9026 | — | 0.96% | 7.90M | $8.0M |
| 33 | G2 787860 | — | 0.96% | 9.01M | $8.0M |
| 34 | FR QD8212 | — | 0.91% | 8.67M | $7.6M |
| 35 | FN FA3267 | — | 0.89% | 8.74M | $7.4M |
| 36 | VERUS 2025-11 M1 | — | 0.81% | 6.80M | $6.7M |
| 37 | FN MA5503 | — | 0.79% | 6.57M | $6.6M |
| 38 | FN BQ9004 | — | 0.73% | 7.24M | $6.1M |
| 39 | STACR 2024-DNA1 M2 | — | 0.73% | 6.00M | $6.1M |
| 40 | FR SD5525 | — | 0.72% | 5.93M | $6.0M |
| 41 | FR SD7567 | — | 0.70% | 5.74M | $5.9M |
| 42 | FR QB2615 | — | 0.65% | 6.69M | $5.4M |
| 43 | OBX 2025-NQM8 M1 | — | 0.63% | 5.20M | $5.2M |
| 44 | FN FM3302 | — | 0.63% | 5.94M | $5.2M |
| 45 | FN CA6032 | — | 0.63% | 6.13M | $5.2M |
| 46 | FN FS7252 | — | 0.61% | 5.16M | $5.1M |
| 47 | JPMMT 2026-NQM1 M1 | — | 0.60% | 5.11M | $5.0M |
| 48 | FR SD7550 | — | 0.56% | 5.29M | $4.7M |
| 49 | DRMT 2026-INV1 M1 | — | 0.55% | 4.60M | $4.5M |
| 50 | FN FS7819 | — | 0.51% | 5.24M | $4.3M |
| 51 | PRPM 2025-NQM2 M1A | — | 0.50% | 4.11M | $4.1M |
| 52 | FN CA7028 | — | 0.49% | 4.79M | $4.1M |
| 53 | MSRM 2025-NQM9 M1 | — | 0.49% | 4.10M | $4.1M |
| 54 | PRPM 2025-NQM5 M1 | — | 0.48% | 4.00M | $4.0M |
| 55 | FR SD4650 | — | 0.47% | 3.96M | $3.9M |
| 56 | FR SD7565 | — | 0.47% | 3.83M | $3.9M |
| 57 | FR SL1460 | — | 0.46% | 3.79M | $3.8M |
| 58 | FR RA2853 | — | 0.46% | 4.53M | $3.8M |
| 59 | FN FS8652 | — | 0.45% | 4.46M | $3.8M |
| 60 | NYMT 2026-INV1 M1 | — | 0.45% | 3.80M | $3.7M |
| 61 | NRZT 2026-NQM1 M1 | — | 0.44% | 3.75M | $3.7M |
| 62 | FR SD8329 | — | 0.44% | 3.70M | $3.7M |
| 63 | EFMT 2025-NQM2 M1B | — | 0.43% | 3.60M | $3.6M |
| 64 | MSRM 2025-NQM3 M1 | — | 0.43% | 3.59M | $3.6M |
| 65 | VERUS 2026-R1 M1 | — | 0.43% | 3.59M | $3.6M |
| 66 | JPMMT 2025-NQM2 M1A | — | 0.42% | 3.53M | $3.5M |
| 67 | FR SD3354 | — | 0.41% | 3.48M | $3.4M |
| 68 | FR SD4296 | — | 0.40% | 4.13M | $3.4M |
| 69 | GNR 2021-121 TI | — | 0.40% | 26.96M | $3.4M |
| 70 | VERUS 2025-12 M1 | — | 0.39% | 3.27M | $3.2M |
| 71 | GNR 2020-116 HI | — | 0.38% | 18.79M | $3.2M |
| 72 | AOMT 2026-3 M1 | — | 0.38% | 3.12M | $3.1M |
| 73 | FN MA4733 | — | 0.37% | 3.16M | $3.0M |
| 74 | BARC 2025-NQM3 M1 | — | 0.36% | 3.00M | $3.0M |
| 75 | OBX 2026-NQM2 M1 | — | 0.35% | 3.00M | $3.0M |
| 76 | GSMBS 2026-NQM1 M1 | — | 0.35% | 3.00M | $3.0M |
| 77 | EFMT 2026-NQM1 M1 | — | 0.35% | 3.00M | $2.9M |
| 78 | NRZT 2024-NQM1 A1 | — | 0.35% | 2.89M | $2.9M |
| 79 | FN FS2040 | — | 0.34% | 3.52M | $2.8M |
| 80 | FN CB9654 | — | 0.33% | 2.77M | $2.7M |
| 81 | FHR 5092 FK | — | 0.32% | 3.13M | $2.6M |
| 82 | COLT 2026-1 M1 | — | 0.32% | 2.67M | $2.6M |
| 83 | OBX 2025-NQM13 M1 | — | 0.31% | 2.55M | $2.5M |
| 84 | GNR 2021-46 EI | — | 0.31% | 20.93M | $2.5M |
| 85 | FHR 5392 CI | — | 0.30% | 13.22M | $2.5M |
| 86 | FHR 5072 MI | — | 0.30% | 13.09M | $2.5M |
| 87 | FR SD8288 | — | 0.29% | 2.47M | $2.4M |
| 88 | GNR 2021-136 IE | — | 0.28% | 24.72M | $2.3M |
| 89 | BRAVO 2026-NQM1 M1 | — | 0.27% | 2.30M | $2.3M |
| 90 | FR SD8469 | — | 0.27% | 2.23M | $2.2M |
| 91 | FN CB7781 | — | 0.26% | 2.15M | $2.2M |
| 92 | GNR 2020-151 MI | — | 0.26% | 14.56M | $2.2M |
| 93 | FR SD4888 | — | 0.26% | 2.08M | $2.2M |
| 94 | FR SD5617 | — | 0.26% | 2.08M | $2.2M |
| 95 | AOMT 2026-1 M1 | — | 0.26% | 2.18M | $2.1M |
| 96 | CAS 2024-R05 2M2 | — | 0.26% | 2.12M | $2.1M |
| 97 | GSMBS 2025-NQM3 M1 | — | 0.25% | 2.10M | $2.1M |
| 98 | FN MA5039 | — | 0.25% | 2.03M | $2.0M |
| 99 | STACR 2024-HQA1 M2 | — | 0.24% | 2.00M | $2.0M |
| 100 | CAS 2024-R01 1M2 | — | 0.24% | 2.00M | $2.0M |
| 101 | GNR 2021-162 IP | — | 0.24% | 12.86M | $2.0M |
| 102 | FR SD3489 | — | 0.24% | 2.43M | $2.0M |
| 103 | FN FS5704 | — | 0.23% | 2.43M | $2.0M |
| 104 | EFMT 2026-INV2 M1 | — | 0.23% | 2.00M | $2.0M |
| 105 | FR SD2912 | — | 0.23% | 1.95M | $1.9M |
| 106 | CROSS 2025-H4 M1 | — | 0.22% | 1.86M | $1.9M |
| 107 | FR SD5726 | — | 0.21% | 1.98M | $1.7M |
| 108 | MFRA 2025-NQM5 M1 | — | 0.20% | 1.64M | $1.6M |
| 109 | GNR 2023-181 IK | — | 0.19% | 10.78M | $1.6M |
| 110 | FHR 5163 GI | — | 0.19% | 9.06M | $1.6M |
| 111 | CAS 2024-R02 1M2 | — | 0.18% | 1.50M | $1.5M |
| 112 | NRZT 2026-NQM7 M1 | — | 0.18% | 1.50M | $1.5M |
| 113 | VERUS 2025-3 M1 | — | 0.18% | 1.45M | $1.5M |
| 114 | FHR 5162 CI | — | 0.17% | 8.99M | $1.5M |
| 115 | BRAVO 2025-NQM7 M1 | — | 0.17% | 1.45M | $1.5M |
| 116 | GNR 2020-188 BI | — | 0.16% | 8.71M | $1.3M |
| 117 | FNR 2021-56 WI | — | 0.16% | 11.41M | $1.3M |
| 118 | GNR 2021-77 IW | — | 0.16% | 10.08M | $1.3M |
| 119 | GNR 2020-185 MI | — | 0.16% | 9.13M | $1.3M |
| 120 | JPMMT 2025-NQM3 M1B | — | 0.16% | 1.30M | $1.3M |
| 121 | AOMT 2025-11 M1 | — | 0.15% | 1.30M | $1.3M |
| 122 | GNR 2020-146 DI | — | 0.14% | 8.59M | $1.2M |
| 123 | GNR 2024-79 CI | — | 0.14% | 7.19M | $1.2M |
| 124 | EFMT 2025-NQM3 M1B | — | 0.14% | 1.15M | $1.2M |
| 125 | FHR 5531 IO | — | 0.14% | 10.51M | $1.1M |
| 126 | GNR 2021-78 TI | — | 0.14% | 7.15M | $1.1M |
| 127 | GNR 2020-167 WI | — | 0.14% | 8.23M | $1.1M |
| 128 | GNR 2024-61 IA | — | 0.13% | 7.65M | $1.1M |
| 129 | FHS 399 C28 | — | 0.13% | 11.51M | $1.1M |
| 130 | FHS 389 C19 | — | 0.13% | 6.18M | $1.1M |
| 131 | VERUS 2025-4 M1 | — | 0.13% | 1.09M | $1.1M |
| 132 | FNR 2021-43 IO | — | 0.13% | 7.01M | $1.1M |
| 133 | FHR 5020 IH | — | 0.13% | 6.25M | $1.1M |
| 134 | GNR 2021-140 IH | — | 0.13% | 7.59M | $1.1M |
| 135 | FNR 2017-99 PY | — | 0.12% | 1.09M | $1.0M |
| 136 | STACR 2022-DNA3 M1B | — | 0.12% | 1.00M | $1.0M |
| 137 | AOMT 2025-8 M1 | — | 0.12% | 1.00M | $1.0M |
| 138 | GNR 2022-207 IO | — | 0.12% | 5.75M | $1.0M |
| 139 | JPMMT 2025-VIS2 M1 | — | 0.12% | 1.00M | $998.4K |
| 140 | BRAVO 2025-NQM6 B1A | — | 0.12% | 1.00M | $996.7K |
| 141 | GNR 2020-173 MI | — | 0.12% | 6.60M | $995.7K |
| 142 | HOMES 2026-NQM1 M1 | — | 0.12% | 1.00M | $987.1K |
| 143 | OBX 2024-NQM6 A1 | — | 0.12% | 974.67K | $981.0K |
| 144 | GNR 2022-83 IO | — | 0.12% | 6.76M | $964.5K |
| 145 | FHR 5377 IO | — | 0.12% | 7.79M | $962.2K |
| 146 | FNS 437 C8 | — | 0.11% | 6.24M | $956.5K |
| 147 | FNS 427 C16 | — | 0.11% | 9.30M | $956.3K |
| 148 | FNS 427 C84 | — | 0.11% | 7.09M | $952.5K |
| 149 | GNR 2020-126 KI | — | 0.11% | 6.57M | $926.0K |
| 150 | GNR 2020-51 ID | — | 0.11% | 4.89M | $889.3K |
| 151 | OBX 2023-NQM5 A1A | — | 0.11% | 887.95K | $886.1K |
| 152 | GNR 2022-60 IY | — | 0.10% | 5.81M | $863.4K |
| 153 | VERUS 2026-1 M1 | — | 0.10% | 875.00K | $863.1K |
| 154 | GNR 2021-57 JI | — | 0.10% | 5.11M | $854.9K |
| 155 | FNR 2021-94 IO | — | 0.10% | 5.11M | $846.8K |
| 156 | FHR 5083 IH | — | 0.10% | 5.54M | $844.7K |
| 157 | FNR 2023-51 BI | — | 0.10% | 4.36M | $844.5K |
| 158 | GNR 2020-160 VI | — | 0.10% | 5.77M | $842.8K |
| 159 | GNR 2024-24 BI | — | 0.10% | 5.00M | $835.5K |
| 160 | FHR 5057 TI | — | 0.10% | 5.26M | $829.6K |
| 161 | FNR 2024-9 BI | — | 0.10% | 4.92M | $808.6K |
| 162 | FHR 5150 GI | — | 0.10% | 7.73M | $808.5K |
| 163 | GNR 2023-24 IH | — | 0.10% | 4.30M | $806.9K |
| 164 | VERUS 2023-8 A1 | — | 0.09% | 783.63K | $785.9K |
| 165 | FHR 5188 IA | — | 0.09% | 4.98M | $782.9K |
| 166 | FNR 2021-88 KI | — | 0.09% | 4.73M | $745.4K |
| 167 | OBX 2023-NQM10 A1 | — | 0.09% | 714.93K | $716.5K |
| 168 | GNR 2023-79 JI | — | 0.09% | 5.25M | $712.9K |
| 169 | MSRM 2025-NQM5 M1 | — | 0.08% | 682.00K | $680.4K |
| 170 | GNR 2021-206 AI | — | 0.07% | 3.28M | $607.1K |
| 171 | DRMT 2022-2 A1 | — | 0.07% | 617.58K | $599.1K |
| 172 | GNR 2021-115 MI | — | 0.07% | 5.44M | $587.9K |
| 173 | VERUS 2023-INV3 A1 | — | 0.07% | 561.74K | $564.3K |
| 174 | GNR 2022-61 HI | — | 0.06% | 3.06M | $518.0K |
| 175 | OBX 2024-NQM4 A1 | — | 0.06% | 489.50K | $491.8K |
| 176 | GNR 2020-183 JI | — | 0.06% | 3.51M | $481.0K |
| 177 | FNR 2021-3 NI | — | 0.06% | 3.11M | $465.6K |
| 178 | FNR 2021-42 IA | — | 0.05% | 3.04M | $439.0K |
| 179 | GNR 2020-153 CI | — | 0.05% | 3.06M | $429.1K |
| 180 | VERUS 2023-7 A1 | — | 0.05% | 425.12K | $426.5K |
| 181 | GNR 2020-17 IG | — | 0.05% | 2.34M | $388.1K |
| 182 | FN MA5038 | — | 0.05% | 382.98K | $377.7K |
| 183 | GNR 2021-142 IO | — | 0.04% | 1.79M | $311.5K |
| 184 | STACR 2023-HQA2 M1A | — | 0.03% | 230.83K | $231.0K |
| 185 | US 10yr Ultra Fut Sep26 | — | 0.03% | 240 | $210.8K |
| 186 | CAS 2023-R07 2M1 | — | 0.02% | 168.20K | $168.5K |
| 187 | US LONG BOND(CBT) Sep26 | — | 0.02% | 143 | $157.3K |
| 188 | FHR 5008 DI | — | 0.02% | 1.06M | $147.2K |
| 189 | US 2YR NOTE (CBT) Sep26 | — | 0.01% | -890 | $50.5K |
| 190 | US ULTRA BOND CBT Sep26 | — | 0.00% | 26 | $19.8K |
| 191 | US 5YR NOTE (CBT) Sep26 | — | -0.01% | 460 | -$60.1K |
| 192 | CASH | — | -0.15% | -1.21M | -$1.2M |
| 193 | FNCL 3.5 8/26 | — | -0.21% | -1.97M | -$1.8M |
| 194 | FNCL 2.5 8/26 | — | -4.18% | -41.68M | -$34.8M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 5.23% | Ödenen (son 12 ay) | $2.5327 |
| Sıklık | Monthly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Aug 03, 2026 | Son ödeme | $0.2261 (Aug 07, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | +2.02% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 07, 2026 | $0.2261 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 08, 2026 | $0.2116 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 05, 2026 | $0.2232 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 07, 2026 | $0.2137 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 08, 2026 | $0.2077 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 06, 2026 | $0.2122 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 06, 2026 | $0.2077 |
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 30, 2025 | $0.2061 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 05, 2025 | $0.2049 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 07, 2025 | $0.1997 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 07, 2025 | $0.2065 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 08, 2025 | $0.2132 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 4.22% / 6.02% | Sharpe 1Y / 3Y | -0.065 / 0.291 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -3.19% / -5.74% | Sortino 1Y | -0.094 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.076 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.375 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 2.94% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Aug 27, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 44.76K | Ortalama hacim | 70.73K |
| AUM | $697.4M | Prim/İskonto | -0.03% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $0.00 | 0.00% | $697.4M → $697.4M |
| 1 Hafta | -$2.8M | -0.40% | $697.4M → $697.4M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: DMBS
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.