DMBS Doubleline Etf Trust - Mortgage ETF
Kuotasi per Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 46.30 | Rentang Harian | 46.17 – 46.32 |
| Kisaran 52 Minggu | 45.86 – 50.54 | Volume | 115.43K |
| Volume Rata-Rata | 75.93K | AUM | $675.3M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.39% | Yield (TTM) | 5.65% |
| NAV | 46.31 | Premium/Diskon | 0.00% indikatif |
| Inception | Mar 31, 2023 | Kepemilikan | — |
| Penerbit | DoubleLine | Bursa | AMEX |
| Kategori | Bonds | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 25861R402 | ISIN | US25861R4020 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
DoubleLine ETF Trust - DoubleLine Mortgage ETF is an exchange traded fund launched and managed by DoubleLine ETF Adviser LP. The fund invests in fixed income markets of the United States. The fund invests in investment grade residential mortgage-backed securities and other residential mortgage-related securities issued and guaranteed by the U.S. government, its agencies, instrumentalities or sponsored corporations such as the government national mortgage association, the federal national mortgage association or the federal home loan mortgage corporation. The fund invests in securities with a dollar-weighted average effective duration within two years. It seeks to benchmark the performance of its portfolio against the Bloomberg US Mortgage-Backed Securities (MBS) Index and the Bloomberg US Aggregate Bond Index. DoubleLine ETF Trust - DoubleLine Mortgage ETF was formed on March 31, 2023 and is domiciled in the United States.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Oct 10, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | -2.87% | -4.85% | -6.31% | -6.75% | -6.71% | -0.27% | — | — | -2.39% |
| Total return | -2.87% | -4.40% | -4.63% | -3.86% | -2.63% | +4.48% | — | — | +2.10% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Oct 09, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.39% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $39.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Oct 10, 2026 · tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 198 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FNCL 5 11/26 | — | 14.92% | 108.59M | $100.8M |
| 2 | FNR 2026-22 AB | — | 2.87% | 21.04M | $19.4M |
| 3 | FR QA8341 | — | 2.59% | 21.86M | $17.5M |
| 4 | FR RA6815 | — | 2.22% | 18.89M | $15.0M |
| 5 | FN FA0840 | — | 2.17% | 18.52M | $14.7M |
| 6 | FR QD2515 | — | 2.07% | 17.54M | $13.9M |
| 7 | FR RA2001 | — | 2.01% | 15.36M | $13.6M |
| 8 | FR SD2219 | — | 1.96% | 15.96M | $13.2M |
| 9 | FN FS0118 | — | 1.93% | 17.13M | $13.0M |
| 10 | FN FA2724 | — | 1.92% | 13.50M | $12.9M |
| 11 | FN FA6109 | — | 1.90% | 12.99M | $12.8M |
| 12 | DREYFUS GOVERN CASH GNT-INS | — | 1.85% | 12.51M | $12.5M |
| 13 | FN FA1705 | — | 1.85% | 15.48M | $12.5M |
| 14 | MSILF Government Portfolio | — | 1.80% | 12.14M | $12.1M |
| 15 | Northern Institutional Funds - | — | 1.80% | 12.14M | $12.1M |
| 16 | FN FA4344 | — | 1.77% | 13.96M | $12.0M |
| 17 | FN FM7418 | — | 1.73% | 14.72M | $11.7M |
| 18 | FN FA5309 | — | 1.64% | 11.17M | $11.1M |
| 19 | G2 787697 | — | 1.58% | 12.78M | $10.7M |
| 20 | G2 787829 | — | 1.57% | 13.21M | $10.6M |
| 21 | FN FA5843 | — | 1.45% | 13.04M | $9.8M |
| 22 | FN FM9703 | — | 1.43% | 11.69M | $9.7M |
| 23 | FN FA6009 | — | 1.40% | 12.45M | $9.5M |
| 24 | GSMBS 2025-NQM2 M1 | — | 1.24% | 8.52M | $8.4M |
| 25 | FR SL0810 | — | 1.24% | 8.68M | $8.3M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Distribusi
| Yield (TTM) | 5.65% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $2.6184 |
| Frekuensi | Monthly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Oct 01, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.2604 (Oct 07, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | +5.76% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Oct 01, 2026 | Oct 01, 2026 | Oct 07, 2026 | $0.2604 |
| Sep 01, 2026 | Sep 01, 2026 | Sep 08, 2026 | $0.2450 |
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 07, 2026 | $0.2261 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 08, 2026 | $0.2116 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 05, 2026 | $0.2232 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 07, 2026 | $0.2137 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 08, 2026 | $0.2077 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 06, 2026 | $0.2122 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 06, 2026 | $0.2077 |
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 30, 2025 | $0.2061 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 05, 2025 | $0.2049 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 07, 2025 | $0.1997 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 4.67% / 5.91% | Sharpe 1T / 3T | -1.48 / 0.08 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -6.46% / -6.46% | Sortino 1T | -1.94 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.075 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.397 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 3.56% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Oct 11, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 115.43K | Volume rata-rata | 75.93K |
| AUM | $675.3M | Premium/Diskon | 0.00% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $3.1M | +0.46% | $672.2M → $675.3M |
| 1 Bulan | -$12.0M | -1.71% | $701.9M → $675.3M |
| 1 Minggu | -$2.3M | -0.34% | $674.2M → $675.3M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk DMBS
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.