DLUX DoubleLine Ultrashort Income ETF
Fiyat tarihi: Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 49.85 | Günlük Aralık | 49.81 – 49.94 |
| 52 Haftalık Aralık | 49.73 – 51.32 | Hacim | 32.53K |
| Ort. Hacim | 40.08K | AUM | $262.2M (Oct 10, 2026) |
| Gider Oranı | 0.18% | Getiri (TTM) | 1.92% |
| NAV | 49.84 | Prim/İskonto | +0.08% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Mar 31, 2026 | Varlıklar | — |
| İhraççı | DoubleLine | Borsa | AMEX |
| Kategori | Bonds | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 25861R873 | ISIN | US25861R8732 |
| Yapı | Kaldıraçlı -2x Ters | ||
| Yönetim | Aktif olarak yönetilen (ihraççı açıklamasına göre) | ||
Bu ETF hakkında
The DoubleLine Ultrashort Income ETF is an actively managed, exchange-traded fund with a triple objective: generating steady income, safeguarding investment capital, and offering easy daily liquidity. Its primary investment focus is on high-quality, U.S. dollar-denominated debt instruments, typically maintaining an average portfolio duration of less than one year. The fund's diverse holdings encompass short-term U.S. Treasury and government-related securities, investment-grade corporate bonds, asset-backed securities (ABS), agency and non-agency mortgage-backed securities (MBS), and various other ultra-short-term debt instruments. The fund's managers at DoubleLine utilize a sophisticated approach, combining broad macroeconomic insights with meticulous individual security analysis to effectively mitigate interest rate, credit, and liquidity risks. This ETF is available for trading on the NYSE Arca exchange.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Oct 10, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -0.56% | -0.80% | -0.58% | — | — | — | — | — | -0.36% |
| Toplam getiri | -0.56% | -0.44% | +0.58% | — | — | — | — | — | +0.81% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Oct 09, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.18% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $18.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Oct 10, 2026 · veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 273 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GNR 2023-65 YF | — | 2.69% | 7.17M | $7.1M |
| 2 | FNR 2026-61 FM | — | 2.67% | 7.13M | $7.0M |
| 3 | FNR 2026-49 FG | — | 2.66% | 7.06M | $7.0M |
| 4 | FNR 2026-54 FC | — | 2.53% | 6.77M | $6.7M |
| 5 | DREYFUS GOVERN CASH GNT-INS | — | 2.30% | 6.06M | $6.1M |
| 6 | MSILF Government Portfolio | — | 2.24% | 5.89M | $5.9M |
| 7 | Northern Institutional Funds - | — | 2.24% | 5.89M | $5.9M |
| 8 | GNR 2026-121 FM | — | 2.22% | 5.97M | $5.8M |
| 9 | B 01/26/27 | — | 2.01% | 5.35M | $5.3M |
| 10 | OCT66 2022-1A A1R2 | — | 1.90% | 5.00M | $5.0M |
| 11 | B 02/02/27 | — | 1.88% | 5.00M | $4.9M |
| 12 | FTGPK 2025-2A AR | — | 1.86% | 4.89M | $4.9M |
| 13 | FHR 5669 FB | — | 1.83% | 4.91M | $4.8M |
| 14 | FHR 5644 FE | — | 1.81% | 4.84M | $4.8M |
| 15 | FHR 5694 FN | — | 1.80% | 4.86M | $4.7M |
| 16 | FHR 5664 FD | — | 1.80% | 4.81M | $4.7M |
| 17 | GNR 2023-131 CF | — | 1.76% | 4.72M | $4.6M |
| 18 | CAS 2026-R06 1A1 | — | 1.52% | 4.00M | $4.0M |
| 19 | BOBA 2023-2A A1R | — | 1.42% | 3.75M | $3.7M |
| 20 | CAS 2025-R02 1A1 | — | 1.38% | 3.64M | $3.6M |
| 21 | CAS 2024-R06 1A1 | — | 1.16% | 3.05M | $3.1M |
| 22 | TPRK 2021-1A A1R | — | 1.14% | 3.01M | $3.0M |
| 23 | CAVU 2019-1A A1R | — | 1.14% | 3.00M | $3.0M |
| 24 | STACR 2026-HQA1 A1 | — | 1.13% | 2.98M | $3.0M |
| 25 | JPM 4.323 04/26/28 | — | 1.10% | 2.90M | $2.9M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 1.92% | Ödenen (son 12 ay) | $0.9560 |
| Sıklık | Monthly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Oct 01, 2026 | Son ödeme | $0.1870 (Oct 07, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Oct 01, 2026 | Oct 01, 2026 | Oct 07, 2026 | $0.1870 |
| Sep 01, 2026 | Sep 01, 2026 | Sep 08, 2026 | $0.1850 |
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 07, 2026 | $0.1800 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 08, 2026 | $0.1670 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 05, 2026 | $0.1760 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 07, 2026 | $0.0610 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
Likidite
| Bugünkü hacim | 32.53K | Ortalama hacim | 40.08K |
| AUM | $262.2M | Prim/İskonto | +0.08% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $53.4K | +0.02% | $262.1M → $262.2M |
| 1 Ay | $54.7M | +26.20% | $208.6M → $262.2M |
| 1 Hafta | $51.8M | +24.64% | $210.1M → $262.2M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: DLUX
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.