DLUX DoubleLine Ultrashort Income ETF
50.34
0.0109 (+0.02%)
기준 시세 Aug 26, 2026 17:45 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 전일 종가 | 50.32 | 당일 가격 범위 | 50.30 – 50.34 |
| 52주 범위 | 50.05 – 50.50 | 거래량 | 2.14K |
| 평균 거래량 | 40.09K | AUM | $207.1M (Aug 27, 2026) |
| 총보수율(Expense Ratio) | 0.18% | 수익률 (TTM) | 1.16% |
| NAV | 50.26 | 프리미엄/디스카운트 | +0.15% 잠정 |
| 설정일 | Mar 31, 2026 | 보유 종목 | — |
| 운용사 | DoubleLine | 거래소 | AMEX |
| 카테고리 | International Bonds | 추종 지수 | 소스 데이터에 명시되지 않음 |
| CUSIP | 25861R873 | ISIN | US25861R8732 |
| 구조 | 레버리지 -2x 인버스 | ||
| 운용 | 액티브 운용 (운용사 설명 기준) | ||
이 펀드는 일별 수익률의 배수 또는 인버스를 추구합니다. 장기적으로는 복리 효과로 인해 실제 수익률이 지수 × 배수와 크게 달라질 수 있습니다. 운용사는 이를 단기 매매 도구로 설명합니다. 레버리지 ETF 구조 →
이 ETF 소개
The DoubleLine Ultrashort Income ETF is an actively managed, exchange-traded fund with a triple objective: generating steady income, safeguarding investment capital, and offering easy daily liquidity. Its primary investment focus is on high-quality, U.S. dollar-denominated debt instruments, typically maintaining an average portfolio duration of less than one year. The fund's diverse holdings encompass short-term U.S. Treasury and government-related securities, investment-grade corporate bonds, asset-backed securities (ABS), agency and non-agency mortgage-backed securities (MBS), and various other ultra-short-term debt instruments. The fund's managers at DoubleLine utilize a sophisticated approach, combining broad macroeconomic insights with meticulous individual security analysis to effectively mitigate interest rate, credit, and liquidity risks. This ETF is available for trading on the NYSE Arca exchange.
펀드 데이터 제공업체의 설명 · 기준 프로필 Aug 27, 2026.
가격 차트
일별 종가 기준 (가격 수익률, 총수익률 아님). 비교 선은 기간 시작 시점 대비 등락률로 정규화됩니다. 출처: Financial Modeling Prep.
성과
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 설정일* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가격 수익률 | +0.01% | -0.13% | — | — | — | — | — | — | +0.55% |
| 총수익률 | +0.38% | +0.92% | — | — | — | — | — | — | +1.74% |
* 연환산 수치입니다. 총 수익률은 배당 재투자를 반영한 수정 주가 기준이며, 가격 수익률은 수정되지 않은 종가 기준입니다. 성과 기준일 Aug 26, 2026. 과거 성과가 미래 수익을 보장하지 않습니다.
수수료
| 순 보수율 | 0.18% | $10,000 투자 시 연간 비용 | $18.00 |
예시 계산 전용: 보수율 × $10,000. 매매 비용, 매수/매도 스프레드, 세금 및 투자 가치 변동은 제외됩니다. 총보수 및 순보수 세부 내용과 수수료 면제 사항은 투자설명서를 참고하시기 바랍니다.
보유 종목
기준일 보유 종목 Jul 02, 2026 — 데이터 제공업체의 포트폴리오 보고 기준일; 보유 종목은 실시간 포지션이 아닙니다. 191 데이터베이스 내 행 수.
| # | 보유 종목 | 티커 | 비중 | 주식 | 시장 가치 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FNR 2026-54 FC | — | 3.39% | 7.00M | $7.0M |
| 2 | FHR 5658 FC | — | 3.29% | 6.79M | $6.8M |
| 3 | FTGPK 2025-2A AR | — | 2.61% | 5.40M | $5.4M |
| 4 | FHR 5669 FB | — | 2.46% | 5.07M | $5.1M |
| 5 | FHR 5664 FD | — | 2.43% | 5.01M | $5.0M |
| 6 | FHR 5644 FE | — | 2.42% | 5.00M | $5.0M |
| 7 | GNR 2026-47 FB | — | 2.42% | 5.03M | $5.0M |
| 8 | GNR 2026-46 FA | — | 2.41% | 4.99M | $5.0M |
| 9 | GNR 2023-131 CF | — | 2.40% | 4.94M | $5.0M |
| 10 | FHR 5269 FL | — | 2.36% | 4.90M | $4.9M |
| 11 | JPMorgan US Government Money M | — | 2.24% | 4.63M | $4.6M |
| 12 | FHR 5494 FB | — | 2.00% | 4.11M | $4.1M |
| 13 | BOBA 2023-2A A1R | — | 1.82% | 3.75M | $3.8M |
| 14 | CAS 2024-R06 1A1 | — | 1.68% | 3.46M | $3.5M |
| 15 | STACR 2026-HQA1 A1 | — | 1.63% | 3.37M | $3.4M |
| 16 | CAS 2025-R03 2A1 | — | 1.53% | 3.14M | $3.2M |
| 17 | TPRK 2021-1A A1R | — | 1.50% | 3.10M | $3.1M |
| 18 | CAVU 2019-1A A1R | — | 1.45% | 3.00M | $3.0M |
| 19 | CAS 2026-R03 2A1 | — | 1.36% | 2.80M | $2.8M |
| 20 | STACR 2024-DNA2 A1 | — | 1.10% | 2.27M | $2.3M |
| 21 | JPM 4.323 04/26/28 | — | 1.04% | 2.16M | $2.2M |
| 22 | AVB 3.2 01/15/28 | — | 1.04% | 2.18M | $2.1M |
| 23 | ENBCN 3.7 07/15/27 | — | 1.04% | 2.16M | $2.1M |
| 24 | MTB 4.7 01/27/28 | — | 1.03% | 2.13M | $2.1M |
| 25 | FNR 2023-2 EI | — | 0.98% | 12.60M | $2.0M |
| 26 | GNR 2026-82 CI | — | 0.98% | 10.75M | $2.0M |
| 27 | CIFC 2017-1A AR3 | — | 0.97% | 2.00M | $2.0M |
| 28 | EQR 3 1/2 03/01/28 | — | 0.95% | 2.00M | $2.0M |
| 29 | FHR 5181 IL | — | 0.88% | 10.55M | $1.8M |
| 30 | O 2.1 03/15/28 | — | 0.84% | 1.80M | $1.7M |
| 31 | BATSLN 4.7 04/02/27 | — | 0.83% | 1.72M | $1.7M |
| 32 | AER 3 7/8 01/23/28 | — | 0.83% | 1.73M | $1.7M |
| 33 | STACR 2025-DNA4 A1 | — | 0.78% | 1.60M | $1.6M |
| 34 | ETR 4 06/01/28 | — | 0.75% | 1.57M | $1.6M |
| 35 | GS 1.542 09/10/27 | — | 0.75% | 1.56M | $1.6M |
| 36 | MS 1.512 07/20/27 | — | 0.75% | 1.55M | $1.6M |
| 37 | BAC 1.734 07/22/27 | — | 0.75% | 1.55M | $1.6M |
| 38 | BPLN 5.017 11/17/27 | — | 0.75% | 1.53M | $1.5M |
| 39 | CM 4.508 09/11/27 | — | 0.75% | 1.54M | $1.5M |
| 40 | DTRGR 4.3 08/12/27 | — | 0.74% | 1.54M | $1.5M |
| 41 | PNC 5.102 07/23/27 | — | 0.74% | 1.53M | $1.5M |
| 42 | AXP 5.389 07/28/27 | — | 0.74% | 1.53M | $1.5M |
| 43 | CAS 2025-R02 1A1 | — | 0.72% | 1.49M | $1.5M |
| 44 | CAS 2025-R06 1A1 | — | 0.66% | 1.36M | $1.4M |
| 45 | UBS 4.253 03/23/28 | — | 0.64% | 1.34M | $1.3M |
| 46 | HYNMTR 2 3/8 10/15/27 | — | 0.63% | 1.35M | $1.3M |
| 47 | CAS 2025-R05 2A1 | — | 0.62% | 1.28M | $1.3M |
| 48 | RABOBK 3.649 04/06/28 | — | 0.62% | 1.28M | $1.3M |
| 49 | GNR 2023-181 IK | — | 0.58% | 7.97M | $1.2M |
| 50 | UDR 3 1/2 01/15/28 | — | 0.56% | 1.18M | $1.2M |
| 51 | RY 5.069 07/23/27 | — | 0.56% | 1.15M | $1.2M |
| 52 | GNR 2023-40 FB | — | 0.54% | 1.11M | $1.1M |
| 53 | STACR 2023-HQA3 A1 | — | 0.53% | 1.09M | $1.1M |
| 54 | BKPRK 2019-1A ARR | — | 0.48% | 1.00M | $1.0M |
| 55 | CPTPK 2024-1A A1R | — | 0.48% | 1.00M | $1.0M |
| 56 | PLMRS 2018-1A A1R2 | — | 0.48% | 1.00M | $1.0M |
| 57 | OCT51 2021-1A AR | — | 0.48% | 1.00M | $1.0M |
| 58 | CMXS 2026-B A1 | — | 0.48% | 1.00M | $1.0M |
| 59 | DRVPNK 2026-2A A1 | — | 0.48% | 1.00M | $1.0M |
| 60 | HART 2026-B A2A | — | 0.48% | 1.00M | $999.8K |
| 61 | WLAKE 2026-1A A2A | — | 0.48% | 1.00M | $999.1K |
| 62 | PILOT 2026-1A A2A | — | 0.48% | 1.00M | $998.9K |
| 63 | BACM 2017-BNK3 A3 | — | 0.48% | 1.00M | $996.2K |
| 64 | GSMS 2017-GS8 A3 | — | 0.48% | 1.00M | $988.0K |
| 65 | GNR 2026-4 FC | — | 0.48% | 989.84K | $985.8K |
| 66 | NACN 4.373 04/30/28 | — | 0.48% | 987.00K | $985.1K |
| 67 | AFFRM 2024-B A | — | 0.47% | 980.00K | $981.0K |
| 68 | FNR 2026-5 CF | — | 0.47% | 981.19K | $977.9K |
| 69 | FE 3 1/4 03/15/28 | — | 0.47% | 1.00M | $977.3K |
| 70 | SDART 2024-5 B | — | 0.47% | 962.00K | $963.2K |
| 71 | CGCMT 2018-B2 AAB | — | 0.47% | 965.85K | $961.6K |
| 72 | CRVNA 2022-N1 A2 | — | 0.47% | 968.67K | $961.3K |
| 73 | CHRY 2024-1A A | — | 0.46% | 955.00K | $957.1K |
| 74 | FHR 5598 FA | — | 0.46% | 943.45K | $947.6K |
| 75 | FNR 2024-67 FA | — | 0.46% | 937.28K | $941.6K |
| 76 | REACH 2026-2A A | — | 0.45% | 932.01K | $931.3K |
| 77 | WFC 2.393 06/02/28 | — | 0.42% | 885.00K | $867.6K |
| 78 | C 4.658 05/24/28 | — | 0.42% | 866.00K | $866.7K |
| 79 | FHR 5470 FA | — | 0.42% | 866.31K | $866.4K |
| 80 | BAC 3.705 04/24/28 | — | 0.42% | 870.00K | $864.1K |
| 81 | GS 2.64 02/24/28 | — | 0.42% | 873.00K | $862.4K |
| 82 | HYNMTR 1.8 01/10/28 | — | 0.42% | 900.00K | $862.0K |
| 83 | FNR 2020-77 EI | — | 0.41% | 5.33M | $849.0K |
| 84 | BBCMS 2019-C3 ASB | — | 0.39% | 807.63K | $797.5K |
| 85 | GNR 2026-49 FE | — | 0.38% | 794.50K | $791.0K |
| 86 | OMFIT 2019-2A A | — | 0.38% | 800.00K | $790.1K |
| 87 | BMARK 2019-B12 AAB | — | 0.37% | 788.88K | $772.2K |
| 88 | UMPT 2025-ST5 A | — | 0.37% | 763.54K | $763.5K |
| 89 | AFFRM 2026-X1 A | — | 0.37% | 759.21K | $759.1K |
| 90 | AFRMT 2025-1A A | — | 0.36% | 750.00K | $753.1K |
| 91 | TESLA 2024-B A4 | — | 0.36% | 750.00K | $751.4K |
| 92 | CMXS 2026-B A2 | — | 0.36% | 750.00K | $749.9K |
| 93 | DRVPNK 2026-2A A2 | — | 0.36% | 750.00K | $749.5K |
| 94 | WFCM 2018-C44 ASB | — | 0.36% | 747.27K | $744.0K |
| 95 | SCLP 2026-2 A | — | 0.35% | 730.91K | $730.2K |
| 96 | GNR 2024-167 FD | — | 0.35% | 723.19K | $725.1K |
| 97 | BBCMS 2018-C2 ASB | — | 0.35% | 718.43K | $715.3K |
| 98 | OMFIT 2021-1A A1 | — | 0.35% | 728.46K | $715.0K |
| 99 | UMPT 2025-ST7 A | — | 0.35% | 713.17K | $713.0K |
| 100 | WFCM 2017-C39 A4 | — | 0.34% | 718.03K | $707.2K |
| 101 | CGCMT 2017-P7 A3 | — | 0.34% | 705.41K | $701.0K |
| 102 | AFFRM 2025-X2 A | — | 0.34% | 699.47K | $700.1K |
| 103 | UPST 2025-2 A2 | — | 0.32% | 660.66K | $661.6K |
| 104 | ACHV 2025-1PL A | — | 0.32% | 650.80K | $651.3K |
| 105 | OMFIT 2020-2A A | — | 0.31% | 646.56K | $639.6K |
| 106 | BMARK 2024-V8 A1 | — | 0.30% | 618.25K | $623.8K |
| 107 | SCLP 2025-4 A | — | 0.30% | 620.55K | $620.0K |
| 108 | STACR 2024-DNA1 A1 | — | 0.29% | 604.82K | $607.0K |
| 109 | KREF 2021-FL2 AS | — | 0.27% | 552.97K | $554.3K |
| 110 | FNR 2018-86 MF | — | 0.26% | 552.23K | $546.6K |
| 111 | FHR 5515 FB | — | 0.25% | 514.33K | $520.5K |
| 112 | DRIVE 2024-2 B | — | 0.24% | 500.00K | $500.5K |
| 113 | DRSLF 2020-83A AR2 | — | 0.24% | 500.00K | $500.3K |
| 114 | PSTAT 2024-3A A1R | — | 0.22% | 464.18K | $464.2K |
| 115 | UBSCM 2018-C10 ASB | — | 0.19% | 404.36K | $401.8K |
| 116 | DRVPNK 2025-1A A3 | — | 0.19% | 400.00K | $401.0K |
| 117 | BX 2021-PAC A | — | 0.19% | 400.00K | $400.0K |
| 118 | MF1 2021-FL7 A | — | 0.19% | 396.30K | $396.8K |
| 119 | WFCM 2016-C36 A3 | — | 0.18% | 376.53K | $375.2K |
| 120 | FNR 2025-18 FH | — | 0.17% | 342.04K | $346.1K |
| 121 | PAID 2024-9 A | — | 0.16% | 331.17K | $331.4K |
| 122 | GSMS 2018-GS9 AAB | — | 0.15% | 319.42K | $318.0K |
| 123 | BX 2025-ROIC B | — | 0.15% | 314.25K | $313.8K |
| 124 | BX 2024-AIRC A | — | 0.15% | 303.54K | $305.0K |
| 125 | SCG 2025-SNIP A | — | 0.15% | 300.00K | $301.3K |
| 126 | NRTH 2025-PARK A | — | 0.15% | 300.00K | $301.1K |
| 127 | ARES1 2024-IND A | — | 0.15% | 300.00K | $300.9K |
| 128 | SPGN 2026-TFLM A | — | 0.15% | 300.00K | $300.5K |
| 129 | NYC 2025-3BP A | — | 0.15% | 300.00K | $300.2K |
| 130 | SHRN 2025-MF18 A | — | 0.15% | 300.00K | $300.2K |
| 131 | UBSCM 2019-C16 ASB | — | 0.14% | 303.05K | $298.0K |
| 132 | BXP 2017-GM A | — | 0.14% | 300.00K | $295.7K |
| 133 | ESA 2025-ESH A | — | 0.14% | 288.94K | $290.0K |
| 134 | BANK 2017-BNK5 A4 | — | 0.14% | 288.12K | $284.8K |
| 135 | CGCMT 2017-C4 AAB | — | 0.14% | 285.78K | $283.7K |
| 136 | CIP 2025-SBAY A | — | 0.14% | 280.00K | $281.1K |
| 137 | BX 2022-AHP AS | — | 0.14% | 280.00K | $280.2K |
| 138 | EQUS 2021-EQAZ A | — | 0.13% | 278.08K | $278.1K |
| 139 | ESA 2026-ESH2 A | — | 0.13% | 276.39K | $277.1K |
| 140 | BANK 2018-BN11 ASB | — | 0.13% | 275.20K | $273.8K |
| 141 | MSBAM 2016-C32 A3 | — | 0.13% | 271.04K | $270.1K |
| 142 | BX 2025-DIME A | — | 0.13% | 263.00K | $262.6K |
| 143 | CSAIL 2018-C14 ASB | — | 0.13% | 260.66K | $260.1K |
| 144 | COMM 2018-COR3 ASB | — | 0.13% | 259.10K | $258.3K |
| 145 | GWT 2024-WLF2 A | — | 0.12% | 250.00K | $250.9K |
| 146 | GWT 2024-WOLF A | — | 0.12% | 250.00K | $250.8K |
| 147 | BX 2021-BXMF A | — | 0.12% | 250.68K | $250.6K |
| 148 | BMP 2024-MF23 B | — | 0.12% | 250.00K | $250.5K |
| 149 | SFO 2021-555 A | — | 0.12% | 250.00K | $250.0K |
| 150 | MHP 2021-STOR A | — | 0.12% | 250.00K | $249.9K |
| 151 | PRK 2017-280P A | — | 0.12% | 250.00K | $249.7K |
| 152 | BX 2024-MF A | — | 0.12% | 247.93K | $248.6K |
| 153 | JPM 1.47 09/22/27 | — | 0.12% | 243.00K | $241.4K |
| 154 | ALA 2025-OANA A | — | 0.12% | 240.00K | $241.4K |
| 155 | HYNMTR 3 02/10/27 | — | 0.12% | 241.00K | $238.9K |
| 156 | NYO 2021-1290 A | — | 0.11% | 230.00K | $230.1K |
| 157 | JPMCC 2025-BMS A | — | 0.11% | 225.00K | $224.9K |
| 158 | EVRG 5.15 12/15/27 | — | 0.10% | 200.00K | $200.9K |
| 159 | SMRT 2022-MINI B | — | 0.10% | 200.00K | $200.0K |
| 160 | HILT 2016-HHV A | — | 0.10% | 200.00K | $199.3K |
| 161 | PRKAV 2017-245P A | — | 0.10% | 200.00K | $197.6K |
| 162 | BLP 2024-IND2 A | — | 0.09% | 182.64K | $183.0K |
| 163 | BANK 2018-BN12 ASB | — | 0.09% | 181.80K | $180.8K |
| 164 | TESLA 2024-B A3 | — | 0.08% | 174.39K | $174.6K |
| 165 | FHR 5479 FB | — | 0.08% | 170.29K | $172.1K |
| 166 | CGCMT 2017-P7 AAB | — | 0.08% | 168.57K | $168.2K |
| 167 | JPMDB 2017-C5 A4 | — | 0.08% | 167.81K | $166.9K |
| 168 | BX 2025-BCAT A | — | 0.08% | 163.85K | $164.4K |
| 169 | BX 2026-ALOHA A | — | 0.08% | 160.00K | $160.3K |
| 170 | JPMCC 2017-JP5 ASB | — | 0.07% | 152.10K | $151.5K |
| 171 | GSMS 2017-GS5 A3 | — | 0.07% | 141.59K | $140.8K |
| 172 | DBGS 2018-C1 ASB | — | 0.06% | 124.07K | $123.8K |
| 173 | CD 2016-CD2 A3 | — | 0.05% | 113.80K | $113.4K |
| 174 | GP 2.1 04/30/27 | — | 0.05% | 114.00K | $112.0K |
| 175 | AFRMT 2026-1A A | — | 0.05% | 105.00K | $104.5K |
| 176 | BX 2021-ACNT A | — | 0.05% | 102.34K | $102.3K |
| 177 | NEE 4.9 02/28/28 | — | 0.05% | 100.00K | $100.6K |
| 178 | LNCR 2021-CRE6 AS | — | 0.05% | 100.00K | $100.2K |
| 179 | PLYM 2026-IND A | — | 0.05% | 100.00K | $100.2K |
| 180 | SREIT 2021-PALM A | — | 0.05% | 100.00K | $100.0K |
| 181 | CASH | — | 0.05% | 99.46K | $99.5K |
| 182 | BANK 2019-BN22 ASB | — | 0.05% | 101.88K | $99.2K |
| 183 | BX 2021-21M A | — | 0.04% | 92.26K | $92.3K |
| 184 | STACR 2024-DNA3 A1 | — | 0.03% | 71.80K | $71.9K |
| 185 | BX 2022-VAMF B | — | 0.03% | 54.74K | $54.7K |
| 186 | CSAIL 2017-CX9 ASB | — | 0.01% | 29.83K | $29.7K |
| 187 | GSMS 2016-GS4 A3 | — | 0.01% | 26.72K | $26.7K |
| 188 | MSBAM 2016-C32 ASB | — | 0.01% | 14.35K | $14.3K |
| 189 | BX 2021-LGCY A | — | 0.01% | 10.57K | $10.6K |
| 190 | MSC 2016-UB12 ASB | — | 0.00% | 5.47K | $5.5K |
| 191 | CD 2016-CD2 ASB | — | 0.00% | 4.61K | $4.6K |
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지역별 익스포저
데이터 제공업체가 보고한 국가별 비중. 선진국/신흥국/프런티어 분류는 방법론 페이지의 기준을 따릅니다. 환헤지: 펀드명에 헤지 표시 없음.
분배금
| 수익률 (TTM) | 1.16% | 지급액 (최근 12개월) | $0.5840 |
| 발표 주기 | Monthly | SEC 수익률 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않음 — 운용사 페이지를 확인하세요 |
| 최근 배당락일 | Aug 03, 2026 | 최근 지급일 | $0.1800 (Aug 07, 2026) |
| 1년 성장률 | — | 3년 / 5년 성장률 (연환산) | — / — |
| 배당락일 | 배당락일 | 지급일 | 금액 |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 07, 2026 | $0.1800 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 08, 2026 | $0.1670 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 05, 2026 | $0.1760 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 07, 2026 | $0.0610 |
분배금 후행 수익률 = 최근 12개월 현금 분배금 ÷ 현재 가격. SEC 30일 수익률이 아니며, 분배금의 지속이 보장되지 않습니다. 차이의 이해 →
위험 통계
위험 통계는 최소 1년 이상의 가격 이력이 필요하며, 이 펀드는 아직 이용할 수 없습니다.
유동성
| 오늘의 거래량 | 2.14K | 평균 거래량 | 40.09K |
| AUM | $207.1M | 프리미엄/디스카운트 | +0.15% |
| 매수/매도 스프레드 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않습니다. 브로커의 시세 화면을 확인하세요. 스프레드는 장 시작과 마감 시점에 가장 넓어집니다. | ||
프리미엄/디스카운트는 지연된 시장 가격과 최근 공시 NAV를 비교한 참고 수치로, 공식 종가 기준 프리미엄/디스카운트가 아닙니다. ETF 유동성 구조 →
자금 흐름 (추정)
| 기간 | 추정 순 플로우 | 초기 AUM의 % | AUM 시작 → 종료 |
|---|---|---|---|
| 1일 | $0.00 | 0.00% | $207.1M → $207.1M |
| 1주 | -$102.9K | -0.05% | $207.1M → $207.1M |
ETF Explorer 추정치: 자체 일별 AUM 스냅샷을 기준으로, 보고된 AUM 변화에서 시장 움직임의 영향을 제외한 값입니다. 운용사의 공식 설정/환매 데이터가 아닙니다.
펀드 공식 자료
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최신 뉴스 — DLUX
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WSJ · Aug 26, 23:45 UTC
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도움말: AUM은 펀드 규모를 의미합니다. 보수율(expense ratio)은 수익률에 반영되는 연간 비용입니다. NAV는 펀드가 보유한 자산의 주당 가치이며, 시장 가격은 NAV보다 약간 높거나(프리미엄) 낮을(디스카운트) 수 있습니다. 총수익률은 분배금이 재투자되었다고 가정합니다. 보유 종목, 자산, 시세는 업데이트 일정이 각각 다르므로 데이터셋마다 기준일이 표시됩니다.