DLUX DoubleLine Ultrashort Income ETF
Котировка на Aug 26, 2026 17:45 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 50.32 | Дневной диапазон | 50.30 – 50.34 |
| Диапазон за 52 недели | 50.05 – 50.50 | Объём торгов | 2.14K |
| Средний объём | 40.09K | AUM | $207.1M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.18% | Доходность (TTM) | 1.16% |
| NAV | 50.26 | Премия/дисконт | +0.15% индикативный |
| Дата запуска | Mar 31, 2026 | Состав портфеля | — |
| Эмитент | DoubleLine | Биржа | AMEX |
| Категория | International Bonds | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 25861R873 | ISIN | US25861R8732 |
| Структура | С кредитным плечом -2x Инверсные | ||
| Управление | Активно управляемый (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
The DoubleLine Ultrashort Income ETF is an actively managed, exchange-traded fund with a triple objective: generating steady income, safeguarding investment capital, and offering easy daily liquidity. Its primary investment focus is on high-quality, U.S. dollar-denominated debt instruments, typically maintaining an average portfolio duration of less than one year. The fund's diverse holdings encompass short-term U.S. Treasury and government-related securities, investment-grade corporate bonds, asset-backed securities (ABS), agency and non-agency mortgage-backed securities (MBS), and various other ultra-short-term debt instruments. The fund's managers at DoubleLine utilize a sophisticated approach, combining broad macroeconomic insights with meticulous individual security analysis to effectively mitigate interest rate, credit, and liquidity risks. This ETF is available for trading on the NYSE Arca exchange.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -0.06% | -0.22% | — | — | — | — | — | — | +0.52% |
| Совокупная доходность | +0.30% | +0.82% | — | — | — | — | — | — | +1.70% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.18% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $18.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Jul 02, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 191 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FNR 2026-54 FC | — | 3.39% | 7.00M | $7.0M |
| 2 | FHR 5658 FC | — | 3.29% | 6.79M | $6.8M |
| 3 | FTGPK 2025-2A AR | — | 2.61% | 5.40M | $5.4M |
| 4 | FHR 5669 FB | — | 2.46% | 5.07M | $5.1M |
| 5 | FHR 5664 FD | — | 2.43% | 5.01M | $5.0M |
| 6 | FHR 5644 FE | — | 2.42% | 5.00M | $5.0M |
| 7 | GNR 2026-47 FB | — | 2.42% | 5.03M | $5.0M |
| 8 | GNR 2026-46 FA | — | 2.41% | 4.99M | $5.0M |
| 9 | GNR 2023-131 CF | — | 2.40% | 4.94M | $5.0M |
| 10 | FHR 5269 FL | — | 2.36% | 4.90M | $4.9M |
| 11 | JPMorgan US Government Money M | — | 2.24% | 4.63M | $4.6M |
| 12 | FHR 5494 FB | — | 2.00% | 4.11M | $4.1M |
| 13 | BOBA 2023-2A A1R | — | 1.82% | 3.75M | $3.8M |
| 14 | CAS 2024-R06 1A1 | — | 1.68% | 3.46M | $3.5M |
| 15 | STACR 2026-HQA1 A1 | — | 1.63% | 3.37M | $3.4M |
| 16 | CAS 2025-R03 2A1 | — | 1.53% | 3.14M | $3.2M |
| 17 | TPRK 2021-1A A1R | — | 1.50% | 3.10M | $3.1M |
| 18 | CAVU 2019-1A A1R | — | 1.45% | 3.00M | $3.0M |
| 19 | CAS 2026-R03 2A1 | — | 1.36% | 2.80M | $2.8M |
| 20 | STACR 2024-DNA2 A1 | — | 1.10% | 2.27M | $2.3M |
| 21 | JPM 4.323 04/26/28 | — | 1.04% | 2.16M | $2.2M |
| 22 | AVB 3.2 01/15/28 | — | 1.04% | 2.18M | $2.1M |
| 23 | ENBCN 3.7 07/15/27 | — | 1.04% | 2.16M | $2.1M |
| 24 | MTB 4.7 01/27/28 | — | 1.03% | 2.13M | $2.1M |
| 25 | FNR 2023-2 EI | — | 0.98% | 12.60M | $2.0M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 1.16% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.5840 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Aug 03, 2026 | Последняя выплата | $0.1800 (Aug 07, 2026) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 07, 2026 | $0.1800 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 08, 2026 | $0.1670 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 05, 2026 | $0.1760 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 07, 2026 | $0.0610 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
Ликвидность
| Объём за сегодня | 2.14K | Средний объём | 40.09K |
| AUM | $207.1M | Премия/дисконт | +0.15% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $207.1M → $207.1M |
| 1 неделя | $0.00 | 0.00% | $207.1M → $207.1M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по DLUX
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.