DLUX DoubleLine Ultrashort Income ETF
Cotação em Aug 26, 2026 17:45 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 50.32 | Intervalo Diário | 50.30 – 50.34 |
| Faixa de 52 Semanas | 50.05 – 50.50 | Volume | 2.14K |
| Volume Médio | 40.09K | AUM | $207.1M (Aug 27, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.18% | Yield (TTM) | 1.16% |
| NAV | 50.26 | Prêmio/Desconto | +0.15% indicativo |
| Início | Mar 31, 2026 | Posições | — |
| Emissor | DoubleLine | Bolsa | AMEX |
| Categoria | International Bonds | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 25861R873 | ISIN | US25861R8732 |
| Estrutura | Alavancado -2x Inverso | ||
| Gestão | Gestão ativa (conforme descrição do emissor) | ||
Sobre este ETF
The DoubleLine Ultrashort Income ETF is an actively managed, exchange-traded fund with a triple objective: generating steady income, safeguarding investment capital, and offering easy daily liquidity. Its primary investment focus is on high-quality, U.S. dollar-denominated debt instruments, typically maintaining an average portfolio duration of less than one year. The fund's diverse holdings encompass short-term U.S. Treasury and government-related securities, investment-grade corporate bonds, asset-backed securities (ABS), agency and non-agency mortgage-backed securities (MBS), and various other ultra-short-term debt instruments. The fund's managers at DoubleLine utilize a sophisticated approach, combining broad macroeconomic insights with meticulous individual security analysis to effectively mitigate interest rate, credit, and liquidity risks. This ETF is available for trading on the NYSE Arca exchange.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 27, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | -0.06% | -0.22% | — | — | — | — | — | — | +0.52% |
| Retorno total | +0.30% | +0.82% | — | — | — | — | — | — | +1.70% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Aug 25, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.18% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $18.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Jul 02, 2026 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 191 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FNR 2026-54 FC | — | 3.39% | 7.00M | $7.0M |
| 2 | FHR 5658 FC | — | 3.29% | 6.79M | $6.8M |
| 3 | FTGPK 2025-2A AR | — | 2.61% | 5.40M | $5.4M |
| 4 | FHR 5669 FB | — | 2.46% | 5.07M | $5.1M |
| 5 | FHR 5664 FD | — | 2.43% | 5.01M | $5.0M |
| 6 | FHR 5644 FE | — | 2.42% | 5.00M | $5.0M |
| 7 | GNR 2026-47 FB | — | 2.42% | 5.03M | $5.0M |
| 8 | GNR 2026-46 FA | — | 2.41% | 4.99M | $5.0M |
| 9 | GNR 2023-131 CF | — | 2.40% | 4.94M | $5.0M |
| 10 | FHR 5269 FL | — | 2.36% | 4.90M | $4.9M |
| 11 | JPMorgan US Government Money M | — | 2.24% | 4.63M | $4.6M |
| 12 | FHR 5494 FB | — | 2.00% | 4.11M | $4.1M |
| 13 | BOBA 2023-2A A1R | — | 1.82% | 3.75M | $3.8M |
| 14 | CAS 2024-R06 1A1 | — | 1.68% | 3.46M | $3.5M |
| 15 | STACR 2026-HQA1 A1 | — | 1.63% | 3.37M | $3.4M |
| 16 | CAS 2025-R03 2A1 | — | 1.53% | 3.14M | $3.2M |
| 17 | TPRK 2021-1A A1R | — | 1.50% | 3.10M | $3.1M |
| 18 | CAVU 2019-1A A1R | — | 1.45% | 3.00M | $3.0M |
| 19 | CAS 2026-R03 2A1 | — | 1.36% | 2.80M | $2.8M |
| 20 | STACR 2024-DNA2 A1 | — | 1.10% | 2.27M | $2.3M |
| 21 | JPM 4.323 04/26/28 | — | 1.04% | 2.16M | $2.2M |
| 22 | AVB 3.2 01/15/28 | — | 1.04% | 2.18M | $2.1M |
| 23 | ENBCN 3.7 07/15/27 | — | 1.04% | 2.16M | $2.1M |
| 24 | MTB 4.7 01/27/28 | — | 1.03% | 2.13M | $2.1M |
| 25 | FNR 2023-2 EI | — | 0.98% | 12.60M | $2.0M |
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Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 1.16% | Pago (últimos 12 meses) | $0.5840 |
| Frequência | Monthly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Aug 03, 2026 | Último pagamento | $0.1800 (Aug 07, 2026) |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 07, 2026 | $0.1800 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 08, 2026 | $0.1670 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 05, 2026 | $0.1760 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 07, 2026 | $0.0610 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
Liquidez
| Volume hoje | 2.14K | Volume médio | 40.09K |
| AUM | $207.1M | Prêmio/Desconto | +0.15% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $0.00 | 0.00% | $207.1M → $207.1M |
| 1 Semana | $0.00 | 0.00% | $207.1M → $207.1M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre DLUX
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.