DLUX DoubleLine Ultrashort Income ETF
Quotazione aggiornata al Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 49.85 | Day Range | 49.81 – 49.94 |
| 52-Week Range | 49.73 – 51.32 | Volume | 32.53K |
| Avg Volume | 40.08K | AUM | $262.2M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.18% | Rendimento (TTM) | 1.92% |
| NAV | 49.84 | Premio/Sconto | +0.08% indicativo |
| Inception | Mar 31, 2026 | Posizioni in portafoglio | — |
| Emittente | DoubleLine | Borsa | AMEX |
| Category | Bonds | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 25861R873 | ISIN | US25861R8732 |
| Struttura | A leva -2x Inverso | ||
| Gestione | Actively managed (per issuer description) | ||
About this ETF
The DoubleLine Ultrashort Income ETF is an actively managed, exchange-traded fund with a triple objective: generating steady income, safeguarding investment capital, and offering easy daily liquidity. Its primary investment focus is on high-quality, U.S. dollar-denominated debt instruments, typically maintaining an average portfolio duration of less than one year. The fund's diverse holdings encompass short-term U.S. Treasury and government-related securities, investment-grade corporate bonds, asset-backed securities (ABS), agency and non-agency mortgage-backed securities (MBS), and various other ultra-short-term debt instruments. The fund's managers at DoubleLine utilize a sophisticated approach, combining broad macroeconomic insights with meticulous individual security analysis to effectively mitigate interest rate, credit, and liquidity risks. This ETF is available for trading on the NYSE Arca exchange.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Oct 10, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | -0.56% | -0.80% | -0.58% | — | — | — | — | — | -0.36% |
| Rendimento totale | -0.56% | -0.44% | +0.58% | — | — | — | — | — | +0.81% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Oct 09, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.18% | Annual cost of a $10,000 investment | $18.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Oct 10, 2026 · data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 273 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GNR 2023-65 YF | — | 2.69% | 7.17M | $7.1M |
| 2 | FNR 2026-61 FM | — | 2.67% | 7.13M | $7.0M |
| 3 | FNR 2026-49 FG | — | 2.66% | 7.06M | $7.0M |
| 4 | FNR 2026-54 FC | — | 2.53% | 6.77M | $6.7M |
| 5 | DREYFUS GOVERN CASH GNT-INS | — | 2.30% | 6.06M | $6.1M |
| 6 | MSILF Government Portfolio | — | 2.24% | 5.89M | $5.9M |
| 7 | Northern Institutional Funds - | — | 2.24% | 5.89M | $5.9M |
| 8 | GNR 2026-121 FM | — | 2.22% | 5.97M | $5.8M |
| 9 | B 01/26/27 | — | 2.01% | 5.35M | $5.3M |
| 10 | OCT66 2022-1A A1R2 | — | 1.90% | 5.00M | $5.0M |
| 11 | B 02/02/27 | — | 1.88% | 5.00M | $4.9M |
| 12 | FTGPK 2025-2A AR | — | 1.86% | 4.89M | $4.9M |
| 13 | FHR 5669 FB | — | 1.83% | 4.91M | $4.8M |
| 14 | FHR 5644 FE | — | 1.81% | 4.84M | $4.8M |
| 15 | FHR 5694 FN | — | 1.80% | 4.86M | $4.7M |
| 16 | FHR 5664 FD | — | 1.80% | 4.81M | $4.7M |
| 17 | GNR 2023-131 CF | — | 1.76% | 4.72M | $4.6M |
| 18 | CAS 2026-R06 1A1 | — | 1.52% | 4.00M | $4.0M |
| 19 | BOBA 2023-2A A1R | — | 1.42% | 3.75M | $3.7M |
| 20 | CAS 2025-R02 1A1 | — | 1.38% | 3.64M | $3.6M |
| 21 | CAS 2024-R06 1A1 | — | 1.16% | 3.05M | $3.1M |
| 22 | TPRK 2021-1A A1R | — | 1.14% | 3.01M | $3.0M |
| 23 | CAVU 2019-1A A1R | — | 1.14% | 3.00M | $3.0M |
| 24 | STACR 2026-HQA1 A1 | — | 1.13% | 2.98M | $3.0M |
| 25 | JPM 4.323 04/26/28 | — | 1.10% | 2.90M | $2.9M |
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Distributions
| Rendimento (TTM) | 1.92% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $0.9560 |
| Frequenza | Monthly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Oct 01, 2026 | Ultimo pagamento | $0.1870 (Oct 07, 2026) |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Oct 01, 2026 | Oct 01, 2026 | Oct 07, 2026 | $0.1870 |
| Sep 01, 2026 | Sep 01, 2026 | Sep 08, 2026 | $0.1850 |
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 07, 2026 | $0.1800 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 08, 2026 | $0.1670 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 05, 2026 | $0.1760 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 07, 2026 | $0.0610 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
Liquidità
| Volume odierno | 32.53K | Average volume | 40.08K |
| AUM | $262.2M | Premio/Sconto | +0.08% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $53.4K | +0.02% | $262.1M → $262.2M |
| 1 Month | $54.7M | +26.20% | $208.6M → $262.2M |
| 1 Week | $51.8M | +24.64% | $210.1M → $262.2M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su DLUX
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni; viene mostrata la copertura generale degli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.