DLUX DoubleLine Ultrashort Income ETF
Kurs vom Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 49.85 | Tagesspanne | 49.81 – 49.94 |
| 52-Wochen-Spanne | 49.73 – 51.32 | Volumen | 32.53K |
| Durchschn. Volumen | 40.08K | AUM | $262.2M (Oct 10, 2026) |
| Kostenquote | 0.18% | Rendite (TTM) | 1.92% |
| NAV | 49.84 | Aufgeld/Abschlag | +0.08% indikativ |
| Auflegung | Mar 31, 2026 | Positionen | — |
| Anbieter | DoubleLine | Börse | AMEX |
| Kategorie | Bonds | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 25861R873 | ISIN | US25861R8732 |
| Struktur | Gehebelt -2x Invers | ||
| Management | Aktiv verwaltet (gemäß Anbieterangabe) | ||
Über diesen ETF
The DoubleLine Ultrashort Income ETF is an actively managed, exchange-traded fund with a triple objective: generating steady income, safeguarding investment capital, and offering easy daily liquidity. Its primary investment focus is on high-quality, U.S. dollar-denominated debt instruments, typically maintaining an average portfolio duration of less than one year. The fund's diverse holdings encompass short-term U.S. Treasury and government-related securities, investment-grade corporate bonds, asset-backed securities (ABS), agency and non-agency mortgage-backed securities (MBS), and various other ultra-short-term debt instruments. The fund's managers at DoubleLine utilize a sophisticated approach, combining broad macroeconomic insights with meticulous individual security analysis to effectively mitigate interest rate, credit, and liquidity risks. This ETF is available for trading on the NYSE Arca exchange.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Oct 10, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | -0.56% | -0.80% | -0.58% | — | — | — | — | — | -0.36% |
| Gesamtrendite | -0.56% | -0.44% | +0.58% | — | — | — | — | — | +0.81% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Oct 09, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.18% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $18.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Oct 10, 2026 · Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 273 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GNR 2023-65 YF | — | 2.69% | 7.17M | $7.1M |
| 2 | FNR 2026-61 FM | — | 2.67% | 7.13M | $7.0M |
| 3 | FNR 2026-49 FG | — | 2.66% | 7.06M | $7.0M |
| 4 | FNR 2026-54 FC | — | 2.53% | 6.77M | $6.7M |
| 5 | DREYFUS GOVERN CASH GNT-INS | — | 2.30% | 6.06M | $6.1M |
| 6 | MSILF Government Portfolio | — | 2.24% | 5.89M | $5.9M |
| 7 | Northern Institutional Funds - | — | 2.24% | 5.89M | $5.9M |
| 8 | GNR 2026-121 FM | — | 2.22% | 5.97M | $5.8M |
| 9 | B 01/26/27 | — | 2.01% | 5.35M | $5.3M |
| 10 | OCT66 2022-1A A1R2 | — | 1.90% | 5.00M | $5.0M |
| 11 | B 02/02/27 | — | 1.88% | 5.00M | $4.9M |
| 12 | FTGPK 2025-2A AR | — | 1.86% | 4.89M | $4.9M |
| 13 | FHR 5669 FB | — | 1.83% | 4.91M | $4.8M |
| 14 | FHR 5644 FE | — | 1.81% | 4.84M | $4.8M |
| 15 | FHR 5694 FN | — | 1.80% | 4.86M | $4.7M |
| 16 | FHR 5664 FD | — | 1.80% | 4.81M | $4.7M |
| 17 | GNR 2023-131 CF | — | 1.76% | 4.72M | $4.6M |
| 18 | CAS 2026-R06 1A1 | — | 1.52% | 4.00M | $4.0M |
| 19 | BOBA 2023-2A A1R | — | 1.42% | 3.75M | $3.7M |
| 20 | CAS 2025-R02 1A1 | — | 1.38% | 3.64M | $3.6M |
| 21 | CAS 2024-R06 1A1 | — | 1.16% | 3.05M | $3.1M |
| 22 | TPRK 2021-1A A1R | — | 1.14% | 3.01M | $3.0M |
| 23 | CAVU 2019-1A A1R | — | 1.14% | 3.00M | $3.0M |
| 24 | STACR 2026-HQA1 A1 | — | 1.13% | 2.98M | $3.0M |
| 25 | JPM 4.323 04/26/28 | — | 1.10% | 2.90M | $2.9M |
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Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 1.92% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $0.9560 |
| Frequenz | Monthly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Oct 01, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.1870 (Oct 07, 2026) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Oct 01, 2026 | Oct 01, 2026 | Oct 07, 2026 | $0.1870 |
| Sep 01, 2026 | Sep 01, 2026 | Sep 08, 2026 | $0.1850 |
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 07, 2026 | $0.1800 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 08, 2026 | $0.1670 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 05, 2026 | $0.1760 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 07, 2026 | $0.0610 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
Liquidität
| Heutiges Volumen | 32.53K | Durchschnittliches Volumen | 40.08K |
| AUM | $262.2M | Aufgeld/Abschlag | +0.08% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $53.4K | +0.02% | $262.1M → $262.2M |
| 1 Monat | $54.7M | +26.20% | $208.6M → $262.2M |
| 1 Woche | $51.8M | +24.64% | $210.1M → $262.2M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu DLUX
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.