DLMY First Trust Exchange-Traded Fund VIII - FT Vest U.S. Equity Dual Directional Buffer ETF - May
Kuotasi per 26 Okt 2026 13:46 UTC · Kuotasi diperbarui setiap jam dari penyedia data, sehingga selama jam perdagangan harga bisa berusia hingga sekitar 1–2 jam; setiap kuotasi menampilkan cap waktunya sendiri.
| Penutupan Sebelumnya | 30,52 | Rentang Harian | 30,52 – 30,52 |
| Kisaran 52 Minggu | 29,34 – 30,91 | Volume | 6 |
| Volume Rata-Rata | 21,79 rb | AUM | US$12,2 jt (26 Okt 2026) |
| Expense Ratio | 0,85% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 30,51 | Premium/Diskon | +0,05% indikatif |
| Inception | 15 Mei 2026 | Kepemilikan | 6 |
| Penerbit | First Trust | Bursa | CBOE |
| Kategori | Buffer | Indeks yang Dilacak | S&P 500 |
| CUSIP | 33744U600 | ISIN | US33744U6001 |
| Struktur | Buffer / Defined Outcome | ||
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
DLMY seeks to offer dual directional returns by using FLEX options to match either the positive price return or the absolute or inverse value loss of SPDR S&P 500 ETF Trust (ticker: SPY) over a one-year period, starting each May. The fund matches the positive price return of SPY up to a cap. If SPY declines to the threshold of 10%, the fund will reflect this decline in value. Once this decline is realized, the fund seeks to limit further losses through a 10% buffer.In exchange for preventing further losses, the fund foregoes additional upside return of SPY, as options are written on the price (not total) return version of the shares. Shares must be held over the entire outcome period to achieve the intended results. At the end of the target outcome period, the fund will reset for a new outcome period tied to the same index and buffer. The issuer publishes effective interim levels daily on its website. The targeted cap and buffer do not include the fund's expense ratio.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per 26 Okt 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | -0,13% | +2,55% | — | — | — | — | — | — | +2,97% |
| Total return | -0,13% | +2,55% | — | — | — | — | — | — | +2,97% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga 23 Okt 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0,85% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $85.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Daftar kepemilikan diambil pada 24 Okt 2026 · Portofolio terkini yang diungkapkan oleh penyedia data untuk dana ini. Penerbit mempublikasikan kepemilikan secara harian atau bulanan, sehingga tanggal portofolio bisa lebih awal; kepemilikan bukan posisi langsung. 6 kepemilikan tersimpan.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2027-05-21 State Street® SPDR® S&P 500® ETF… | — | 98,14% | 160 | US$12 jt |
| 2 | 2027-05-21 State Street® SPDR® S&P 500® ETF… | — | 6,52% | 320 | US$796,3 rb |
| 3 | 2027-05-21 State Street® SPDR® S&P 500® ETF… | — | 5,53% | 640 | US$675,7 rb |
| 4 | US Dollar | — | 0,81% | 99,52 rb | US$99,5 rb |
| 5 | 2027-05-21 State Street® SPDR® S&P 500® ETF… | — | -1,24% | -160 | -US$151,9 rb |
| 6 | 2027-05-21 State Street® SPDR® S&P 500® ETF… | — | -9,77% | -960 | -US$1,2 jt |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Distribusi
| Yield (TTM) | — | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | — |
| Frekuensi | — | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | — | Pembayaran terakhir | — |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
Tidak ada distribusi dalam database kami untuk dana ini; mungkin dana ini tidak membayarkannya, atau riwayatnya belum dimuat.
Statistik Risiko
Likuiditas
| Volume hari ini | 6 | Volume rata-rata | 21,79 rb |
| AUM | US$12,2 jt | Premium/Diskon | +0,05% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Minggu | US$14,6 rb | +0,12% | US$12,2 jt → US$12,2 jt |
| 1 Bulan | US$35,4 rb | +0,29% | US$12,2 jt → US$12,2 jt |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk DLMY
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.