DLMY First Trust Exchange-Traded Fund VIII - FT Vest U.S. Equity Dual Directional Buffer ETF - May
Kurs vom 23.10.2026 16:27 UTC · Kurse werden stündlich vom Datenanbieter aktualisiert, daher kann ein Kurs während der Handelszeiten bis zu 1–2 Stunden alt sein. Jeder Kurs zeigt seinen eigenen Zeitstempel.
| Vorheriger Schlusskurs | 30,60 | Tagesspanne | 30,53 – 30,56 |
| 52-Wochen-Spanne | 29,34 – 30,91 | Volumen | 1269 |
| Durchschn. Volumen | 21794 | AUM | 12,2 Mio. $ (26.10.2026) |
| Kostenquote | 0,85 % | Rendite (TTM) | — |
| NAV | 30,51 | Aufgeld/Abschlag | +0,16 % indikativ |
| Auflegung | 15.05.2026 | Positionen | 6 |
| Anbieter | First Trust | Börse | CBOE |
| Kategorie | Buffer | Abgebildeter Index | S&P 500 |
| CUSIP | 33744U600 | ISIN | US33744U6001 |
| Struktur | Buffer / Definiertes Ergebnis | ||
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
DLMY seeks to offer dual directional returns by using FLEX options to match either the positive price return or the absolute or inverse value loss of SPDR S&P 500 ETF Trust (ticker: SPY) over a one-year period, starting each May. The fund matches the positive price return of SPY up to a cap. If SPY declines to the threshold of 10%, the fund will reflect this decline in value. Once this decline is realized, the fund seeks to limit further losses through a 10% buffer.In exchange for preventing further losses, the fund foregoes additional upside return of SPY, as options are written on the price (not total) return version of the shares. Shares must be held over the entire outcome period to achieve the intended results. At the end of the target outcome period, the fund will reset for a new outcome period tied to the same index and buffer. The issuer publishes effective interim levels daily on its website. The targeted cap and buffer do not include the fund's expense ratio.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per 26.10.2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | -0,13 % | +2,55 % | — | — | — | — | — | — | +2,97 % |
| Gesamtrendite | -0,13 % | +2,55 % | — | — | — | — | — | — | +2,97 % |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per 23.10.2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0,85 % | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $85.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Fondspositionen abgerufen am 24.10.2026 · Das zuletzt vom Datenanbieter veröffentlichte Portfolio dieses Fonds. Anbieter veröffentlichen Fondspositionen täglich oder monatlich, daher kann das Portfolio-Datum zurückliegen. Die Positionen sind keine Echtzeitdaten. 6 Positionen gespeichert.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2027-05-21 State Street® SPDR® S&P 500® ETF… | — | 98,14 % | 160 | 12 Mio. $ |
| 2 | 2027-05-21 State Street® SPDR® S&P 500® ETF… | — | 6,52 % | 320 | 796316,8 $ |
| 3 | 2027-05-21 State Street® SPDR® S&P 500® ETF… | — | 5,53 % | 640 | 675699,2 $ |
| 4 | US Dollar | — | 0,81 % | 99519 | 99518,54 $ |
| 5 | 2027-05-21 State Street® SPDR® S&P 500® ETF… | — | -1,24 % | -160 | -151865,6 $ |
| 6 | 2027-05-21 State Street® SPDR® S&P 500® ETF… | — | -9,77 % | -960 | -1,2 Mio. $ |
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Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | — | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | — |
| Frequenz | — | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | — | Letzte Ausschüttung | — |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
Keine Ausschüttungen in unserer Datenbank für diesen Fonds; möglicherweise werden keine gezahlt, oder die Historie wurde noch nicht geladen.
Risikokennzahlen
Liquidität
| Heutiges Volumen | 1269 | Durchschnittliches Volumen | 21794 |
| AUM | 12,2 Mio. $ | Aufgeld/Abschlag | +0,16 % |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Woche | 14631 $ | +0,12 % | 12,2 Mio. $ → 12,2 Mio. $ |
| 1 Monat | 35406 $ | +0,29 % | 12,2 Mio. $ → 12,2 Mio. $ |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu DLMY
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.