DLCU Dimensional US Large Company ETF
Cotización a fecha de Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Cierre anterior | 50.25 | Rango diario | 50.34 – 50.52 |
| Rango de 52 semanas | 48.88 – 50.55 | Volumen | 3.20K |
| Volumen prom. | 2.27K | AUM | $14.72B (Oct 10, 2026) |
| Ratio de gastos | 0.09% | Rendimiento (TTM) | 0.17% |
| NAV | 50.51 | Prima/Descuento | -0.01% indicativo |
| Inicio | Sep 23, 1999 | Posiciones | — |
| Emisor | Dimensional | Bolsa | NASDAQ |
| Categoría | — | Índice replicado | S&P 500 |
| CUSIP | 25434D468 | ISIN | US25434D4685 |
| Gestión | No indicado en los datos de origen | ||
Sobre este ETF
The investment objective is to approximate the total investment return of the S&P 500® Index. The portfolio generally invests in the stocks that comprise the S&P 500® Index in approximately the proportions they are represented in the index.
Descripción proporcionada por el proveedor de datos del fondo · perfil a fecha de Oct 10, 2026.
Gráfico de precios
Precios de cierre diarios (rentabilidad por precio, no rentabilidad total). Las líneas de comparación se normalizan al cambio porcentual desde el inicio del período. Fuente: Financial Modeling Prep.
Rentabilidad
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Inicio* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad por precio | +2.21% | — | — | — | — | — | — | — | +0.92% |
| Rentabilidad total | +2.21% | — | — | — | — | — | — | — | +0.92% |
* Anualizado. La rentabilidad total utiliza la serie de precios ajustada por dividendos (distribuciones reinvertidas); la rentabilidad por precio utiliza cierres sin ajustar. Rentabilidad a Oct 09, 2026. La rentabilidad pasada no garantiza resultados futuros.
Comisiones
| Expense ratio neto | 0.09% | Coste anual de una inversión de 10.000 $ | $9.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. No incluye costes de negociación, diferenciales compra/venta, impuestos ni variaciones en el valor de la inversión. Los detalles de gastos brutos y netos, así como cualquier exención de comisiones, figuran en el folleto.
Posiciones
Posiciones a fecha de Oct 10, 2026 · fecha de reporte de cartera del proveedor de datos; las posiciones no son en tiempo real. 508 filas en la base de datos.
| # | Posición | Ticker | Peso | Acciones | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA CORP COMMON STOCK USD.001 | NVDA | 8.31% | 5.28M | $1.22B |
| 2 | APPLE INC COMMON STOCK USD.00001 | AAPL | 7.40% | 3.18M | $1.08B |
| 3 | MICROSOFT CORP COMMON STOCK USD.00000625 | MSFT | 5.78% | 1.62M | $845.9M |
| 4 | AMAZON.COM INC COMMON STOCK USD.01 | AMZN | 3.72% | 2.14M | $543.6M |
| 5 | ALPHABET INC CL A COMMON STOCK USD.001 | GOOGL | 3.05% | 1.28M | $445.5M |
| 6 | BROADCOM INC COMMON STOCK | AVGO | 2.55% | 1.04M | $373.5M |
| 7 | ALPHABET INC CL C COMMON STOCK USD.001 | GOOG | 2.44% | 1.04M | $357.3M |
| 8 | META PLATFORMS INC CLASS A COMMON STOCK… | META | 2.37% | 480.69K | $346.5M |
| 9 | MICRON TECHNOLOGY INC COMMON STOCK USD.1 | MU | 1.74% | 246.19K | $255.0M |
| 10 | TESLA INC COMMON STOCK USD.001 | TSLA | 1.57% | 614.35K | $230.4M |
| 11 | ADVANCED MICRO DEVICES COMMON STOCK USD.01 | AMD | 1.51% | 355.86K | $220.9M |
| 12 | BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B COMMON STOCK… | BRK-B | 1.42% | 405.99K | $207.5M |
| 13 | ELI LILLY + CO COMMON STOCK | LLY | 1.39% | 174.42K | $204.0M |
| 14 | JPMORGAN CHASE + CO COMMON STOCK USD1.0 | JPM | 1.31% | 579.45K | $192.0M |
| 15 | EXXONMOBIL HOLDINGS CORP COMMON STOCK | XOM | 1.03% | 896.35K | $151.0M |
| 16 | VISA INC CLASS A SHARES COMMON STOCK USD.0001 | V | 0.95% | 371.48K | $139.3M |
| 17 | JOHNSON + JOHNSON COMMON STOCK USD1.0 | JNJ | 0.92% | 525.33K | $134.7M |
| 18 | INTEL CORP COMMON STOCK USD.001 | INTC | 0.79% | 1.08M | $116.0M |
| 19 | WALMART INC COMMON STOCK USD.1 | WMT | 0.73% | 971.47K | $107.4M |
| 20 | ABBVIE INC COMMON STOCK USD.01 | ABBV | 0.72% | 385.21K | $104.9M |
| 21 | MASTERCARD INC A COMMON STOCK USD.0001 | MA | 0.69% | 176.27K | $101.3M |
| 22 | PALANTIR TECHNOLOGIES INC A COMMON STOCK USD.001 | PLTR | 0.68% | 501.53K | $99.7M |
| 23 | CISCO SYSTEMS INC COMMON STOCK USD.001 | CSCO | 0.67% | 859.19K | $98.7M |
| 24 | COSTCO WHOLESALE CORP COMMON STOCK USD.005 | COST | 0.63% | 96.67K | $91.6M |
| 25 | CHEVRON CORP COMMON STOCK USD.75 | CVX | 0.62% | 430.69K | $91.1M |
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Exposición Geográfica
Ponderaciones por país según lo informado por el proveedor de datos. Las categorías desarrollado/emergente/frontera siguen la clasificación de la página de Metodología. Con cobertura cambiaria: No se indica cobertura de divisa en el nombre del fondo.
Distribuciones
| Rendimiento (TTM) | 0.17% | Pagado (últimos 12 meses) | $0.0840 |
| Frecuencia | Irregular | Rendimiento SEC | No proporcionado por nuestra fuente de datos; consulta la página del emisor |
| Última fecha ex-dividendo | Sep 29, 2026 | Último pago | $0.0840 (Oct 01, 2026) |
| Crecimiento 1A | — | Crecimiento 3A / 5A (anual.) | — / — |
| Fecha ex-dividendo | Registro | Fecha de pago | Importe |
|---|---|---|---|
| Sep 29, 2026 | Sep 29, 2026 | Oct 01, 2026 | $0.0840 |
Rentabilidad por distribución acumulada = últimos 12 meses de efectivo distribuido ÷ precio actual. NO es la rentabilidad SEC a 30 días y no se garantiza la continuidad de las distribuciones. La diferencia explicada →
Estadísticas de riesgo
Liquidez
| Volumen hoy | 3.20K | Volumen promedio | 2.27K |
| AUM | $14.72B | Prima/Descuento | -0.01% |
| Diferencial bid/ask | No proporcionado por nuestra fuente de datos. Consulte la pantalla de cotizaciones de su bróker; los spreads son más amplios en la apertura y el cierre. | ||
La prima/descuento compara el precio de mercado con retraso con el último NAV publicado: es una cifra orientativa, no la prima/descuento oficial al cierre. Cómo funciona la liquidez de los ETFs →
Flujos de Fondos (estimados)
| Período | Flujo neto estimado | % del AUM inicial | AUM inicio → fin |
|---|---|---|---|
| 1 día | $51.3M | +0.35% | $14.67B → $14.72B |
| 1 mes | -$294.6M | -2.02% | $14.61B → $14.72B |
| 1 semana | $85.6M | +0.59% | $14.47B → $14.72B |
Estimación de ETF Explorer: variación en el AUM reportado menos el efecto del movimiento de mercado, calculada a partir de nuestras propias instantáneas diarias. No son datos oficiales de creaciones/reembolsos de la gestora.
Recursos oficiales del fondo
Los enlaces externos abren el sitio del emisor o SEC EDGAR en una nueva pestaña. El folleto y los documentos oficiales son siempre la fuente autorizada; consúltalos antes de invertir.
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Ayuda guiada: el AUM es el tamaño del fondo. El expense ratio es el coste anual que ya está descontado de los rendimientos. El NAV es el valor de lo que posee el fondo por acción; el precio de mercado puede situarse ligeramente por encima (prima) o por debajo (descuento) de este. El rendimiento total asume que las distribuciones fueron reinvertidas. Cada conjunto de datos muestra su propia fecha de referencia, ya que las posiciones, los activos y las cotizaciones se actualizan en calendarios distintos.