DJUL FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - July
Cotação em Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 51.60 | Intervalo Diário | 51.65 – 51.80 |
| Faixa de 52 Semanas | 45.96 – 51.80 | Volume | 3.71K |
| Volume Médio | 24.73K | AUM | $489.1M (Oct 10, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.85% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 51.62 | Prêmio/Desconto | +0.21% indicativo |
| Início | Jul 17, 2020 | Posições | 4 |
| Emissor | First Trust | Bolsa | CBOE |
| Categoria | Buffer | Índice Acompanhado | S&P 500 |
| CUSIP | 33740F698 | ISIN | US33740F6988 |
| Estrutura | Buffer / Resultado Definido | ||
| Gestão | Gestão ativa (conforme descrição do emissor) | ||
Sobre este ETF
DJUL uses options in an effort to moderate losses on shares of SPDR S&P 500 ETF Trust (ticker: SPY) over a one-year period, starting in July. In exchange for preventing realization of the first 5% to 30% of the losses, the fund foregoes some upside return as well as the dividend component of SPY because the options are written on the price (not total) return version of the shares. Should the shares of SPY decline greater than 30%, investors participate in the downside performance on a $1 for $1 basis. Shares must be held over a specific period to achieve the intended results. At the end of the target outcome period, the fund will reset for a new outcome period tied to the same index and buffer, but the cap may change based on market rates. The issuer publishes effective interim levels daily on its website. The targeted cap and buffer do not include the fund's expense ratio. The fund is actively managed and uses FLEX options on SPY shares exclusively.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Oct 10, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +1.27% | +2.82% | +7.66% | +8.74% | +10.51% | +14.62% | +9.50% | — | +8.94% |
| Retorno total | +1.27% | +2.82% | +7.66% | +8.74% | +10.51% | +14.62% | +9.50% | — | +8.94% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Oct 09, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.85% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $85.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Oct 10, 2026 · data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 5 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2027-07-16 State Street® SPDR® S&P 500® ETF… | — | 100.16% | 6.41K | $491.4M |
| 2 | 2027-07-16 State Street® SPDR® S&P 500® ETF… | — | 2.31% | 6.41K | $11.3M |
| 3 | US Dollar | — | 0.90% | 4.43M | $4.4M |
| 4 | 2027-07-16 State Street® SPDR® S&P 500® ETF… | — | -0.53% | -6.41K | -$2.6M |
| 5 | 2027-07-16 State Street® SPDR® S&P 500® ETF… | — | -2.84% | -6.41K | -$13.9M |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | — | Pago (últimos 12 meses) | — |
| Frequência | — | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados; consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | — | Último pagamento | — |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
Nenhuma distribuição encontrada em nosso banco de dados para este fundo; é possível que ele não as realize, ou que o histórico ainda não tenha sido carregado.
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 5.31% / 7.97% | Sharpe 1A / 3A | 1.49 / 1.37 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -4.24% / -11.28% | Sortino 1A | 2.37 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.496 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.909 |
| Desvio negativo 1A | 3.33% | Taxa livre de risco utilizada | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Oct 11, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 3.71K | Volume médio | 24.73K |
| AUM | $489.1M | Prêmio/Desconto | +0.21% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado com defasagem com o último NAV reportado: trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | -$815.7K | -0.17% | $489.9M → $489.1M |
| 1 Mês | $3.5M | +0.72% | $480.2M → $489.1M |
| 1 Semana | $628.0K | +0.13% | $485.6M → $489.1M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site do emissor ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa; revise-os antes de investir.
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.