DIVY Sound Equity Dividend Income ETF
Kurs vom Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 31.26 | Tagesspanne | 31.23 – 31.35 |
| 52-Wochen-Spanne | 24.94 – 31.40 | Volumen | 4.48K |
| Durchschn. Volumen | 2.49K | AUM | $28.4M (Aug 27, 2026) |
| Kostenquote | 0.45% | Rendite (TTM) | 2.82% |
| NAV | 30.96 | Aufgeld/Abschlag | +1.26% indikativ |
| Auflegung | Dec 29, 2020 | Positionen | 10 |
| Anbieter | Sound Income | Börse | NYSE |
| Kategorie | Dividend | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 886364793 | ISIN | US8863647934 |
| Management | Aktiv verwaltet (gemäß Anbieterangabe) | ||
Über diesen ETF
The Sound Equity Dividend Income ETF (DIVY) is an actively managed exchange-traded fund. With the goal of guiding investors toward steady income using proven investment solutions. DIVY offers several benefits to risk averse and income seeking investors who are aiming to capitalize on market opportunities and optimize returns. DIVY focuses on American companies with a history of paying high dividends.DIVY aims for increasing dividends as companies grow, providing stable returns with reduced market volatility. DIVY lowers the risk of losing money by selecting undervalued companies with growth potential. DIVY avoids tobacco companies to mitigate legal risks. DIVY reduces taxes by focusing on tax-beneficial companies. DIVY aims to pay out a dividend yield that is at least double the amount that could be earned in the S&P 500 Index. DIVY is actively managed, adjusting holdings in response to the ever-changing economy. Sound Equity Dividend Income ETF, DIVY, helps investors navigate towards their objectives.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 27, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +3.94% | +10.12% | +8.63% | +18.61% | +19.10% | +7.00% | +4.50% | — | +8.36% |
| Gesamtrendite | +4.06% | +10.85% | +10.19% | +20.56% | +22.83% | +11.20% | +8.74% | — | +12.63% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Aug 25, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.45% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $45.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Aug 22, 2026 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 30 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Omnicom Group Inc | OMC | 5.77% | 15.52K | $1.4M |
| 2 | Perrigo Co PLC | PRGO | 5.20% | 85.87K | $1.2M |
| 3 | AT&T Inc | T | 4.80% | 44.65K | $1.1M |
| 4 | Sonoco Products Co | SON | 4.49% | 17.79K | $1.1M |
| 5 | Eversource Energy | ES | 4.35% | 14.59K | $1.0M |
| 6 | Corebridge Financial Inc | CRBG | 4.23% | 31.15K | $995.3K |
| 7 | GSK PLC | GSK | 4.16% | 18.70K | $980.3K |
| 8 | TotalEnergies SE | TTE | 4.02% | 10.52K | $945.6K |
| 9 | United Parcel Service Inc | UPS | 3.93% | 9.08K | $926.5K |
| 10 | Principal Financial Group Inc | PFG | 3.81% | 8.10K | $897.1K |
| 11 | J M Smucker Co/The | SJM | 3.71% | 7.03K | $874.2K |
| 12 | Greif Inc | — | 3.71% | 7.84K | $874.2K |
| 13 | Provident Financial Services Inc | PFS | 3.64% | 36.13K | $856.6K |
| 14 | Pfizer Inc | PFE | 3.62% | 30.37K | $852.4K |
| 15 | Cisco Systems Inc | CSCO | 3.62% | 7.67K | $852.0K |
| 16 | ONEOK Inc | OKE | 3.46% | 8.74K | $815.7K |
| 17 | Kraft Heinz Co/The | KHC | 3.40% | 31.28K | $800.1K |
| 18 | Scotts Miracle-Gro Co/The | SMG | 3.38% | 13.03K | $795.0K |
| 19 | M&T Bank Corp | MTB | 3.23% | 3.16K | $760.2K |
| 20 | Enbridge Inc | ENB | 3.02% | 14.07K | $710.2K |
| 21 | Stanley Black & Decker Inc | SWK | 2.97% | 6.99K | $699.5K |
| 22 | Hasbro Inc | HAS | 2.93% | 7.38K | $690.5K |
| 23 | HF Sinclair Corp | DINO | 2.92% | 7.05K | $686.6K |
| 24 | PepsiCo Inc | PEP | 2.54% | 4.16K | $597.0K |
| 25 | International Business Machines Corp | IBM | 2.51% | 2.51K | $591.1K |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 2.82% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $0.8822 |
| Frequenz | Bi-Weekly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Aug 17, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.0390 (Aug 18, 2026) |
| Wachstum 1J | -22.55% | Wachstum 3J / 5J (ann.) | -9.54% / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Aug 17, 2026 | Aug 17, 2026 | Aug 18, 2026 | $0.0390 |
| Jul 30, 2026 | Jul 30, 2026 | Jul 31, 2026 | $0.0390 |
| Jul 15, 2026 | Jul 15, 2026 | Jul 16, 2026 | $0.0390 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.0390 |
| Jun 15, 2026 | Jun 15, 2026 | Jun 16, 2026 | $0.0390 |
| May 28, 2026 | May 28, 2026 | May 29, 2026 | $0.0390 |
| May 14, 2026 | May 14, 2026 | May 15, 2026 | $0.0390 |
| Apr 29, 2026 | Apr 29, 2026 | Apr 30, 2026 | $0.0390 |
| Apr 16, 2026 | Apr 16, 2026 | Apr 17, 2026 | $0.0390 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.0390 |
| Mar 16, 2026 | Mar 16, 2026 | Mar 17, 2026 | $0.0390 |
| Feb 26, 2026 | Feb 26, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.0100 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 13.25% / 15.24% | Sharpe 1J / 3J | 1.53 / 0.582 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -9.05% / -18.36% | Sortino 1J | 2.36 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.637 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.401 |
| Abwärtsabweichung 1J | 8.60% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Aug 26, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 4.48K | Durchschnittliches Volumen | 2.49K |
| AUM | $28.4M | Aufgeld/Abschlag | +1.26% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $0.00 | 0.00% | $28.4M → $28.4M |
| 1 Woche | $68.5K | +0.24% | $28.4M → $28.4M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu DIVY
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.