DIVN Horizon Funds - Horizon Dividend Income ETF
Котировка на 23 окт. 2026 г. 20:00 UTC · Котировки обновляются ежечасно от поставщика данных, поэтому в течение торговой сессии цена может быть устаревшей на 1-2 часа; каждая котировка отображает собственную метку времени.
| Предыдущее закрытие | 31,91 | Дневной диапазон | 31,61 – 32,11 |
| Диапазон за 52 недели | 25,28 – 33,52 | Объём торгов | 33,01 тыс. |
| Средний объём | 77,97 тыс. | AUM | 353,5 млн $ (24 окт. 2026 г.) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0,70 % | Доходность (TTM) | 3,83 % |
| NAV | 31,88 | Премия/дисконт | -0,41 % индикативный |
| Дата запуска | 25 июн. 2025 г. | Состав портфеля | 102 |
| Эмитент | Horizon Funds | Биржа | CBOE |
| Категория | Dividend | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 44053A564 | ISIN | US44053A5645 |
| Управление | Активно управляемый (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
The fund, advised by Horizon Investments, LLC (“Horizon”), is an actively managed exchange-traded fund that seeks to achieve its objective primarily by investing in dividend-paying equity securities of U.S. large-capitalization companies (“Dividend Strategy”); and tactically utilizing options to generate income to the fund (“Options Strategy”).
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на 24 окт. 2026 г..
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +6,37 % | +6,47 % | +11,36 % | +19,59 % | +21,04 % | — | — | — | +27,20 % |
| Совокупная доходность | +6,76 % | +7,37 % | +14,29 % | +23,25 % | +26,34 % | — | — | — | +33,07 % |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на 23 окт. 2026 г.. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0,70 % | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $70.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Список активов получен 23 окт. 2026 г. · Последний раскрытый портфель фонда по данным поставщика. Эмитенты публикуют активы ежедневно или ежемесячно, поэтому дата портфеля может быть более ранней; активы не отражают текущие позиции в реальном времени. 102 активов сохранено, 25 показано.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chevron Corp | CVX | 5,31 % | 82,78 тыс. | 18,8 млн $ |
| 2 | Philip Morris International Inc | PM | 5,12 % | 89,67 тыс. | 18,1 млн $ |
| 3 | Procter & Gamble Co/The | PG | 4,94 % | 106,15 тыс. | 17,5 млн $ |
| 4 | AbbVie Inc | ABBV | 4,47 % | 55,35 тыс. | 15,8 млн $ |
| 5 | McDonald's Corp | MCD | 3,24 % | 45,33 тыс. | 11,5 млн $ |
| 6 | QUALCOMM Inc | QCOM | 3,05 % | 62,48 тыс. | 10,8 млн $ |
| 7 | ConocoPhillips | COP | 2,92 % | 70,91 тыс. | 10,3 млн $ |
| 8 | Amgen Inc | — | 2,84 % | 22,46 тыс. | 10 млн $ |
| 9 | Gilead Sciences Inc | GILD | 2,55 % | 57,38 тыс. | 9 млн $ |
| 10 | Altria Group Inc | MO | 2,48 % | 115,18 тыс. | 8,8 млн $ |
| 11 | PepsiCo Inc | PEP | 2,28 % | 58,18 тыс. | 8,1 млн $ |
| 12 | Merck & Co Inc | MRK | 2,23 % | 53,64 тыс. | 7,9 млн $ |
| 13 | Bristol-Myers Squibb Co | BMY | 2,22 % | 124,42 тыс. | 7,8 млн $ |
| 14 | Verizon Communications Inc | VZ | 2,17 % | 170 тыс. | 7,7 млн $ |
| 15 | Automatic Data Processing Inc | — | 2,06 % | 23,63 тыс. | 7,3 млн $ |
| 16 | Texas Instruments Inc | TXN | 1,80 % | 22,78 тыс. | 6,4 млн $ |
| 17 | Coca-Cola Co/The | KO | 1,79 % | 66,5 тыс. | 6,3 млн $ |
| 18 | Lockheed Martin Corp | LMT | 1,69 % | 10,14 тыс. | 6 млн $ |
| 19 | TJX Cos Inc/The | TJX | 1,64 % | 39,33 тыс. | 5,8 млн $ |
| 20 | EOG Resources Inc | EOG | 1,56 % | 34,82 тыс. | 5,5 млн $ |
| 21 | Valero Energy Corp | VLO | 1,48 % | 12,26 тыс. | 5,2 млн $ |
| 22 | CME Group Inc | CME | 1,46 % | 16,89 тыс. | 5,2 млн $ |
| 23 | Union Pacific Corp | UNP | 1,27 % | 15,1 тыс. | 4,5 млн $ |
| 24 | Lowe's Cos Inc | LOW | 1,25 % | 21,68 тыс. | 4,4 млн $ |
| 25 | Capital One Financial Corp | COF | 1,22 % | 21,25 тыс. | 4,3 млн $ |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 3,83 % | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $1.2169 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | 25 сент. 2026 г. | Последняя выплата | $0.1106 (28 сент. 2026 г.) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| 25 сент. 2026 г. | 25 сент. 2026 г. | 28 сент. 2026 г. | $0.1106 |
| 26 авг. 2026 г. | 26 авг. 2026 г. | 27 авг. 2026 г. | $0.0694 |
| 27 июл. 2026 г. | 27 июл. 2026 г. | 28 июл. 2026 г. | $0.0789 |
| 29 июн. 2026 г. | 29 июн. 2026 г. | 30 июн. 2026 г. | $0.1097 |
| 28 мая 2026 г. | 28 мая 2026 г. | 29 мая 2026 г. | $0.0930 |
| 27 апр. 2026 г. | 27 апр. 2026 г. | 28 апр. 2026 г. | $0.2972 |
| 27 февр. 2026 г. | 27 февр. 2026 г. | 2 мар. 2026 г. | $0.1290 |
| 24 дек. 2025 г. | 24 дек. 2025 г. | 26 дек. 2025 г. | $0.3291 |
| 22 авг. 2025 г. | 22 авг. 2025 г. | 25 авг. 2025 г. | $0.0623 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 10,55 % / — | Шарп 1Л / 3Л | 2,17 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -5,55 % / — | Сортино 1Л | 3,71 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0,3310 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0,3510 |
| Отклонение вниз за 1 год | 6,18 % | Использованная безрисковая ставка | 4,04 % (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на 25 окт. 2026 г.. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 33,01 тыс. | Средний объём | 77,97 тыс. |
| AUM | 353,5 млн $ | Премия/дисконт | -0,41 % |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 неделя | 5,1 млн $ | +1,50 % | 342,9 млн $ → 353,5 млн $ |
| 1 месяц | 18,6 млн $ | +5,91 % | 314,9 млн $ → 353,5 млн $ |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по DIVN
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.