DIVN Horizon Funds - Horizon Dividend Income ETF
Kuotasi per 23 Okt 2026 20:00 UTC · Kuotasi diperbarui setiap jam dari penyedia data, sehingga selama jam perdagangan harga bisa berusia hingga sekitar 1–2 jam; setiap kuotasi menampilkan cap waktunya sendiri.
| Penutupan Sebelumnya | 31,91 | Rentang Harian | 31,61 – 32,11 |
| Kisaran 52 Minggu | 25,28 – 33,52 | Volume | 33,01 rb |
| Volume Rata-Rata | 77,97 rb | AUM | US$353,5 jt (24 Okt 2026) |
| Expense Ratio | 0,70% | Yield (TTM) | 3,83% |
| NAV | 31,88 | Premium/Diskon | -0,41% indikatif |
| Inception | 25 Jun 2025 | Kepemilikan | 102 |
| Penerbit | Horizon Funds | Bursa | CBOE |
| Kategori | Dividend | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 44053A564 | ISIN | US44053A5645 |
| Manajemen | Dikelola secara aktif (berdasarkan keterangan penerbit) | ||
Tentang ETF ini
The fund, advised by Horizon Investments, LLC (“Horizon”), is an actively managed exchange-traded fund that seeks to achieve its objective primarily by investing in dividend-paying equity securities of U.S. large-capitalization companies (“Dividend Strategy”); and tactically utilizing options to generate income to the fund (“Options Strategy”).
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per 24 Okt 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +6,37% | +6,47% | +11,36% | +19,59% | +21,04% | — | — | — | +27,20% |
| Total return | +6,76% | +7,37% | +14,29% | +23,25% | +26,34% | — | — | — | +33,07% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga 23 Okt 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0,70% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $70.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Daftar kepemilikan diambil pada 23 Okt 2026 · Portofolio terkini yang diungkapkan oleh penyedia data untuk dana ini. Penerbit mempublikasikan kepemilikan secara harian atau bulanan, sehingga tanggal portofolio bisa lebih awal; kepemilikan bukan posisi langsung. 102 kepemilikan tersimpan, 25 ditampilkan.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chevron Corp | CVX | 5,31% | 82,78 rb | US$18,8 jt |
| 2 | Philip Morris International Inc | PM | 5,12% | 89,67 rb | US$18,1 jt |
| 3 | Procter & Gamble Co/The | PG | 4,94% | 106,15 rb | US$17,5 jt |
| 4 | AbbVie Inc | ABBV | 4,47% | 55,35 rb | US$15,8 jt |
| 5 | McDonald's Corp | MCD | 3,24% | 45,33 rb | US$11,5 jt |
| 6 | QUALCOMM Inc | QCOM | 3,05% | 62,48 rb | US$10,8 jt |
| 7 | ConocoPhillips | COP | 2,92% | 70,91 rb | US$10,3 jt |
| 8 | Amgen Inc | — | 2,84% | 22,46 rb | US$10 jt |
| 9 | Gilead Sciences Inc | GILD | 2,55% | 57,38 rb | US$9 jt |
| 10 | Altria Group Inc | MO | 2,48% | 115,18 rb | US$8,8 jt |
| 11 | PepsiCo Inc | PEP | 2,28% | 58,18 rb | US$8,1 jt |
| 12 | Merck & Co Inc | MRK | 2,23% | 53,64 rb | US$7,9 jt |
| 13 | Bristol-Myers Squibb Co | BMY | 2,22% | 124,42 rb | US$7,8 jt |
| 14 | Verizon Communications Inc | VZ | 2,17% | 170 rb | US$7,7 jt |
| 15 | Automatic Data Processing Inc | — | 2,06% | 23,63 rb | US$7,3 jt |
| 16 | Texas Instruments Inc | TXN | 1,80% | 22,78 rb | US$6,4 jt |
| 17 | Coca-Cola Co/The | KO | 1,79% | 66,5 rb | US$6,3 jt |
| 18 | Lockheed Martin Corp | LMT | 1,69% | 10,14 rb | US$6 jt |
| 19 | TJX Cos Inc/The | TJX | 1,64% | 39,33 rb | US$5,8 jt |
| 20 | EOG Resources Inc | EOG | 1,56% | 34,82 rb | US$5,5 jt |
| 21 | Valero Energy Corp | VLO | 1,48% | 12,26 rb | US$5,2 jt |
| 22 | CME Group Inc | CME | 1,46% | 16,89 rb | US$5,2 jt |
| 23 | Union Pacific Corp | UNP | 1,27% | 15,1 rb | US$4,5 jt |
| 24 | Lowe's Cos Inc | LOW | 1,25% | 21,68 rb | US$4,4 jt |
| 25 | Capital One Financial Corp | COF | 1,22% | 21,25 rb | US$4,3 jt |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 3,83% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $1.2169 |
| Frekuensi | Monthly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | 25 Sep 2026 | Pembayaran terakhir | $0.1106 (28 Sep 2026) |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 25 Sep 2026 | 25 Sep 2026 | 28 Sep 2026 | $0.1106 |
| 26 Agu 2026 | 26 Agu 2026 | 27 Agu 2026 | $0.0694 |
| 27 Jul 2026 | 27 Jul 2026 | 28 Jul 2026 | $0.0789 |
| 29 Jun 2026 | 29 Jun 2026 | 30 Jun 2026 | $0.1097 |
| 28 Mei 2026 | 28 Mei 2026 | 29 Mei 2026 | $0.0930 |
| 27 Apr 2026 | 27 Apr 2026 | 28 Apr 2026 | $0.2972 |
| 27 Feb 2026 | 27 Feb 2026 | 2 Mar 2026 | $0.1290 |
| 24 Des 2025 | 24 Des 2025 | 26 Des 2025 | $0.3291 |
| 22 Agu 2025 | 22 Agu 2025 | 25 Agu 2025 | $0.0623 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 10,55% / — | Sharpe 1T / 3T | 2,17 / — |
| Drawdown maks 1T / 3T | -5,55% / — | Sortino 1T | 3,71 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0,3310 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0,3510 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 6,18% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 4,04% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per 25 Okt 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 33,01 rb | Volume rata-rata | 77,97 rb |
| AUM | US$353,5 jt | Premium/Diskon | -0,41% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Minggu | US$5,1 jt | +1,50% | US$342,9 jt → US$353,5 jt |
| 1 Bulan | US$18,6 jt | +5,91% | US$314,9 jt → US$353,5 jt |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk DIVN
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.