DIVL Madison Dividend Value ETF
报价截至 Oct 09, 2026 19:55 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 前收盘价 | 24.71 | 当日价格区间 | 24.70 – 24.82 |
| 52周区间 | 22.12 – 25.95 | 成交量 | 3 |
| 平均成交量 | 1.47K | AUM | $60.6M (Oct 10, 2026) |
| 费用率 | 0.65% | 收益率（TTM） | 1.79% |
| NAV | 24.72 | 溢价/折价 | +0.28% 参考性 |
| 成立日期 | Aug 14, 2023 | 持仓明细 | 40 |
| 发行方 | Madison Funds | 交易所 | AMEX |
| 类别 | Dividend | 跟踪指数 | 来源数据中未说明 |
| CUSIP | 557441508 | ISIN | US5574415080 |
| 管理 | 来源数据中未说明 | ||
关于本ETF
The fund seeks to achieve its investment objective by investing in equity securities of companies with a market capitalization of over $1 billion and a history of paying dividends, with the ability to increase dividends over time. Under normal market conditions, the fund will invest at least 80% of its net assets (including any borrowings for investment purposes) in dividend paying equity securities. The fund may also invest up to 50% of its common stock allocation in foreign securities, including ADRs and emerging market securities.
来自基金数据提供商的描述 · 截至以下日期的概况： Oct 10, 2026.
价格走势图
每日收盘价（价格回报，非总回报）。对比折线图以区间起始点为基准，标准化为百分比变动。 来源: Financial Modeling Prep.
业绩表现
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 成立* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 价格回报 | -1.63% | -0.04% | +0.49% | +8.21% | +8.40% | +9.30% | — | — | +7.36% |
| 总回报 | -1.63% | +0.04% | +1.06% | +9.26% | +9.98% | +11.43% | — | — | +9.41% |
* 已年化。总回报率采用股息调整后价格序列计算（分红再投入）；价格回报率采用未经调整的收盘价计算。 业绩截至 Oct 09, 2026. 过往业绩不代表未来表现。
费率
| 净费率 | 0.65% | 每10,000美元投资的年化费用 | $65.00 |
仅供示意的费用测算：费用率 × $10,000。不含交易成本、买卖价差、税费及投资价值变动。总费用率与净费用率的详情及任何费用减免安排，请参阅招募说明书。
持仓明细
持仓数据截至 Oct 10, 2026 · 数据提供商报告的投资组合日期；持仓数据非实时仓位。 39 数据库总行数.
| # | 持仓 | 代码 | 权重 | 股票 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Johnson & Johnson | JNJ | 5.52% | 12.69K | $3.3M |
| 2 | ExxonMobil Holdings Corp | XOM | 5.31% | 18.91K | $3.2M |
| 3 | Chevron Corp | CVX | 5.28% | 14.99K | $3.2M |
| 4 | AbbVie Inc | ABBV | 3.96% | 8.61K | $2.4M |
| 5 | CME Group Inc | CME | 3.90% | 8.37K | $2.3M |
| 6 | ConocoPhillips | COP | 3.68% | 16.49K | $2.2M |
| 7 | NextEra Energy Inc | NEE | 3.56% | 27.65K | $2.1M |
| 8 | Union Pacific Corp | UNP | 3.50% | 7.56K | $2.1M |
| 9 | Procter & Gamble Co/The | PG | 3.48% | 13.82K | $2.1M |
| 10 | Analog Devices Inc | ADI | 3.46% | 5.12K | $2.1M |
| 11 | Texas Instruments Inc | TXN | 3.16% | 6.70K | $1.9M |
| 12 | Illinois Tool Works Inc | ITW | 3.12% | 7.10K | $1.9M |
| 13 | Coca-Cola Co/The | KO | 3.01% | 20.53K | $1.8M |
| 14 | Air Products and Chemicals Inc | APD | 2.85% | 6.08K | $1.7M |
| 15 | Amgen Inc | AMGN | 2.82% | 4.08K | $1.7M |
| 16 | Medtronic PLC | MDT | 2.80% | 19.05K | $1.7M |
| 17 | Colgate-Palmolive Co | CL | 2.76% | 18.79K | $1.7M |
| 18 | JPMORGAN CHASE & CO. | JPM | 2.71% | 4.90K | $1.6M |
| 19 | Prologis Inc | PLD | 2.71% | 12.60K | $1.6M |
| 20 | Bank of America Corp | BAC | 2.61% | 28.90K | $1.6M |
| 21 | SLB Ltd | SLB | 2.53% | 31.14K | $1.5M |
| 22 | Fastenal Co | FAST | 2.49% | 29.52K | $1.5M |
| 23 | Home Depot Inc/The | HD | 2.48% | 5.13K | $1.5M |
| 24 | Blackrock Inc | BLK | 2.14% | 1.19K | $1.3M |
| 25 | Lowe's Cos Inc | LOW | 2.05% | 6.62K | $1.2M |
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行业敞口
地区敞口
国家/地区权重以数据提供商报告为准。发达/新兴/前沿市场的分类标签遵循方法论页面中的分类标准。 货币对冲: 基金名称中未显示对冲信息.
分红记录
| 收益率（TTM） | 1.79% | 已派发（过去12个月） | $0.4430 |
| 频率 | Monthly | SEC收益率 | 我们的数据来源未提供此项，请参阅发行商页面 |
| 最近除息日 | Sep 28, 2026 | 最近派息 | $0.0414 (Sep 30, 2026) |
| 1年增长率 | +1.11% | 3年/5年增长率（年化） | — / — |
| 除息日 | 股权登记日 | 派息日 | 金额 |
|---|---|---|---|
| Sep 28, 2026 | Sep 28, 2026 | Sep 30, 2026 | $0.0414 |
| Aug 27, 2026 | Aug 27, 2026 | Aug 31, 2026 | $0.0390 |
| Jul 29, 2026 | Jul 29, 2026 | Jul 31, 2026 | $0.0267 |
| Jun 26, 2026 | Jun 26, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.0405 |
| May 27, 2026 | May 27, 2026 | May 29, 2026 | $0.0419 |
| Apr 28, 2026 | Apr 28, 2026 | Apr 30, 2026 | $0.0315 |
| Mar 27, 2026 | Mar 27, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.0628 |
| Feb 25, 2026 | Feb 25, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.0202 |
| Jan 28, 2026 | Jan 28, 2026 | Jan 30, 2026 | $0.0154 |
| Dec 26, 2025 | Dec 26, 2025 | Dec 30, 2025 | $0.0602 |
| Nov 26, 2025 | Nov 26, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.0404 |
| Oct 29, 2025 | Oct 29, 2025 | Oct 31, 2025 | $0.0230 |
追踪分派收益率 = 过去 12 个月现金分派 ÷ 当前价格。此数据并非 SEC 30 日收益率，且分派金额不保证持续。 差异解析 →
风险统计
| 波动率 1年 / 3年 | 10.56% / 12.17% | 夏普比率（1年）/（3年） | 0.823 / 0.687 |
| 最大回撤 1年 / 3年 | -6.93% / -14.05% | 索提诺比率（1年） | 1.25 |
| 相对标普500的Beta值（近3年） | 0.538 | 与标普500的相关性（1年） | 0.433 |
| 下行偏差 1年 | 6.98% | 所用无风险利率 | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
计算方式： ETF Explorer 基于每日股息调整后收盘价；波动率与最大回撤已年化/按区间计算；标普500敞口以SPY作为代理指标。 截至 Oct 11, 2026. 计算公式 →
流动性
| 今日成交量 | 3 | 平均成交量 | 1.47K |
| AUM | $60.6M | 溢价/折价 | +0.28% |
| 买卖价差 | 我们的数据来源未提供此信息。请查看您券商的报价页面；买卖价差在开盘和收盘时最大。 | ||
溢价/折价将延迟市场价格与最新报告NAV进行对比，为参考性数据，非官方收盘溢价/折价。 ETF流动性机制详解 →
资金流量（估算）
| 期间 | 预估净流量 | 占初始AUM的% | AUM期初→期末 |
|---|---|---|---|
| 1日 | $680.6K | +1.14% | $59.9M → $60.6M |
| 1个月 | -$75.2K | -0.12% | $61.7M → $60.6M |
| 1周 | $57.2K | +0.10% | $59.5M → $60.6M |
ETF Explorer估算：报告AUM变动减去市场涨跌影响，来源于我们自有的每日快照。非官方发行商申购/赎回数据。
基金官方资源
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使用指引：AUM为基金规模；费用率为内嵌于收益中的年度成本；NAV为基金每份资产净值，市场价格可能略高于NAV（溢价）或略低于NAV（折价）；总回报假设分配收益已再投资。每项数据集均显示各自的截止日期，因为持仓、资产和报价的更新频率不同。