DIVL Madison Dividend Value ETF
Fiyat tarihi: Oct 09, 2026 19:55 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 24.71 | Günlük Aralık | 24.70 – 24.82 |
| 52 Haftalık Aralık | 22.12 – 25.95 | Hacim | 3 |
| Ort. Hacim | 1.47K | AUM | $60.6M (Oct 10, 2026) |
| Gider Oranı | 0.65% | Getiri (TTM) | 1.79% |
| NAV | 24.72 | Prim/İskonto | +0.28% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Aug 14, 2023 | Varlıklar | 40 |
| İhraççı | Madison Funds | Borsa | AMEX |
| Kategori | Dividend | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 557441508 | ISIN | US5574415080 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
The fund seeks to achieve its investment objective by investing in equity securities of companies with a market capitalization of over $1 billion and a history of paying dividends, with the ability to increase dividends over time. Under normal market conditions, the fund will invest at least 80% of its net assets (including any borrowings for investment purposes) in dividend paying equity securities. The fund may also invest up to 50% of its common stock allocation in foreign securities, including ADRs and emerging market securities.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Oct 10, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -1.63% | -0.04% | +0.49% | +8.21% | +8.40% | +9.30% | — | — | +7.36% |
| Toplam getiri | -1.63% | +0.04% | +1.06% | +9.26% | +9.98% | +11.43% | — | — | +9.41% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Oct 09, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.65% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $65.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Oct 10, 2026 · veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 39 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Johnson & Johnson | JNJ | 5.52% | 12.69K | $3.3M |
| 2 | ExxonMobil Holdings Corp | XOM | 5.31% | 18.91K | $3.2M |
| 3 | Chevron Corp | CVX | 5.28% | 14.99K | $3.2M |
| 4 | AbbVie Inc | ABBV | 3.96% | 8.61K | $2.4M |
| 5 | CME Group Inc | CME | 3.90% | 8.37K | $2.3M |
| 6 | ConocoPhillips | COP | 3.68% | 16.49K | $2.2M |
| 7 | NextEra Energy Inc | NEE | 3.56% | 27.65K | $2.1M |
| 8 | Union Pacific Corp | UNP | 3.50% | 7.56K | $2.1M |
| 9 | Procter & Gamble Co/The | PG | 3.48% | 13.82K | $2.1M |
| 10 | Analog Devices Inc | ADI | 3.46% | 5.12K | $2.1M |
| 11 | Texas Instruments Inc | TXN | 3.16% | 6.70K | $1.9M |
| 12 | Illinois Tool Works Inc | ITW | 3.12% | 7.10K | $1.9M |
| 13 | Coca-Cola Co/The | KO | 3.01% | 20.53K | $1.8M |
| 14 | Air Products and Chemicals Inc | APD | 2.85% | 6.08K | $1.7M |
| 15 | Amgen Inc | AMGN | 2.82% | 4.08K | $1.7M |
| 16 | Medtronic PLC | MDT | 2.80% | 19.05K | $1.7M |
| 17 | Colgate-Palmolive Co | CL | 2.76% | 18.79K | $1.7M |
| 18 | JPMORGAN CHASE & CO. | JPM | 2.71% | 4.90K | $1.6M |
| 19 | Prologis Inc | PLD | 2.71% | 12.60K | $1.6M |
| 20 | Bank of America Corp | BAC | 2.61% | 28.90K | $1.6M |
| 21 | SLB Ltd | SLB | 2.53% | 31.14K | $1.5M |
| 22 | Fastenal Co | FAST | 2.49% | 29.52K | $1.5M |
| 23 | Home Depot Inc/The | HD | 2.48% | 5.13K | $1.5M |
| 24 | Blackrock Inc | BLK | 2.14% | 1.19K | $1.3M |
| 25 | Lowe's Cos Inc | LOW | 2.05% | 6.62K | $1.2M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 1.79% | Ödenen (son 12 ay) | $0.4430 |
| Sıklık | Monthly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Sep 28, 2026 | Son ödeme | $0.0414 (Sep 30, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | +1.11% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Sep 28, 2026 | Sep 28, 2026 | Sep 30, 2026 | $0.0414 |
| Aug 27, 2026 | Aug 27, 2026 | Aug 31, 2026 | $0.0390 |
| Jul 29, 2026 | Jul 29, 2026 | Jul 31, 2026 | $0.0267 |
| Jun 26, 2026 | Jun 26, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.0405 |
| May 27, 2026 | May 27, 2026 | May 29, 2026 | $0.0419 |
| Apr 28, 2026 | Apr 28, 2026 | Apr 30, 2026 | $0.0315 |
| Mar 27, 2026 | Mar 27, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.0628 |
| Feb 25, 2026 | Feb 25, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.0202 |
| Jan 28, 2026 | Jan 28, 2026 | Jan 30, 2026 | $0.0154 |
| Dec 26, 2025 | Dec 26, 2025 | Dec 30, 2025 | $0.0602 |
| Nov 26, 2025 | Nov 26, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.0404 |
| Oct 29, 2025 | Oct 29, 2025 | Oct 31, 2025 | $0.0230 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 10.56% / 12.17% | Sharpe 1Y / 3Y | 0.823 / 0.687 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -6.93% / -14.05% | Sortino 1Y | 1.25 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.538 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.433 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 6.98% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Oct 11, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 3 | Ortalama hacim | 1.47K |
| AUM | $60.6M | Prim/İskonto | +0.28% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $680.6K | +1.14% | $59.9M → $60.6M |
| 1 Ay | -$75.2K | -0.12% | $61.7M → $60.6M |
| 1 Hafta | $57.2K | +0.10% | $59.5M → $60.6M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: DIVL
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.