DIVL Madison Dividend Value ETF
Cotação em Oct 09, 2026 19:55 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 24.71 | Intervalo Diário | 24.70 – 24.82 |
| Faixa de 52 Semanas | 22.12 – 25.95 | Volume | 3 |
| Volume Médio | 1.47K | AUM | $60.6M (Oct 10, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.65% | Yield (TTM) | 1.79% |
| NAV | 24.72 | Prêmio/Desconto | +0.28% indicativo |
| Início | Aug 14, 2023 | Posições | 40 |
| Emissor | Madison Funds | Bolsa | AMEX |
| Categoria | Dividend | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 557441508 | ISIN | US5574415080 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
The fund seeks to achieve its investment objective by investing in equity securities of companies with a market capitalization of over $1 billion and a history of paying dividends, with the ability to increase dividends over time. Under normal market conditions, the fund will invest at least 80% of its net assets (including any borrowings for investment purposes) in dividend paying equity securities. The fund may also invest up to 50% of its common stock allocation in foreign securities, including ADRs and emerging market securities.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Oct 10, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | -1.63% | -0.04% | +0.49% | +8.21% | +8.40% | +9.30% | — | — | +7.36% |
| Retorno total | -1.63% | +0.04% | +1.06% | +9.26% | +9.98% | +11.43% | — | — | +9.41% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Oct 09, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.65% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $65.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Oct 10, 2026 · data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 39 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Johnson & Johnson | JNJ | 5.52% | 12.69K | $3.3M |
| 2 | ExxonMobil Holdings Corp | XOM | 5.31% | 18.91K | $3.2M |
| 3 | Chevron Corp | CVX | 5.28% | 14.99K | $3.2M |
| 4 | AbbVie Inc | ABBV | 3.96% | 8.61K | $2.4M |
| 5 | CME Group Inc | CME | 3.90% | 8.37K | $2.3M |
| 6 | ConocoPhillips | COP | 3.68% | 16.49K | $2.2M |
| 7 | NextEra Energy Inc | NEE | 3.56% | 27.65K | $2.1M |
| 8 | Union Pacific Corp | UNP | 3.50% | 7.56K | $2.1M |
| 9 | Procter & Gamble Co/The | PG | 3.48% | 13.82K | $2.1M |
| 10 | Analog Devices Inc | ADI | 3.46% | 5.12K | $2.1M |
| 11 | Texas Instruments Inc | TXN | 3.16% | 6.70K | $1.9M |
| 12 | Illinois Tool Works Inc | ITW | 3.12% | 7.10K | $1.9M |
| 13 | Coca-Cola Co/The | KO | 3.01% | 20.53K | $1.8M |
| 14 | Air Products and Chemicals Inc | APD | 2.85% | 6.08K | $1.7M |
| 15 | Amgen Inc | AMGN | 2.82% | 4.08K | $1.7M |
| 16 | Medtronic PLC | MDT | 2.80% | 19.05K | $1.7M |
| 17 | Colgate-Palmolive Co | CL | 2.76% | 18.79K | $1.7M |
| 18 | JPMORGAN CHASE & CO. | JPM | 2.71% | 4.90K | $1.6M |
| 19 | Prologis Inc | PLD | 2.71% | 12.60K | $1.6M |
| 20 | Bank of America Corp | BAC | 2.61% | 28.90K | $1.6M |
| 21 | SLB Ltd | SLB | 2.53% | 31.14K | $1.5M |
| 22 | Fastenal Co | FAST | 2.49% | 29.52K | $1.5M |
| 23 | Home Depot Inc/The | HD | 2.48% | 5.13K | $1.5M |
| 24 | Blackrock Inc | BLK | 2.14% | 1.19K | $1.3M |
| 25 | Lowe's Cos Inc | LOW | 2.05% | 6.62K | $1.2M |
Clique em um ticker para ver todos os ETFs que o detêm.
Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 1.79% | Pago (últimos 12 meses) | $0.4430 |
| Frequência | Monthly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados; consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Sep 28, 2026 | Último pagamento | $0.0414 (Sep 30, 2026) |
| Crescimento 1A | +1.11% | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Sep 28, 2026 | Sep 28, 2026 | Sep 30, 2026 | $0.0414 |
| Aug 27, 2026 | Aug 27, 2026 | Aug 31, 2026 | $0.0390 |
| Jul 29, 2026 | Jul 29, 2026 | Jul 31, 2026 | $0.0267 |
| Jun 26, 2026 | Jun 26, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.0405 |
| May 27, 2026 | May 27, 2026 | May 29, 2026 | $0.0419 |
| Apr 28, 2026 | Apr 28, 2026 | Apr 30, 2026 | $0.0315 |
| Mar 27, 2026 | Mar 27, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.0628 |
| Feb 25, 2026 | Feb 25, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.0202 |
| Jan 28, 2026 | Jan 28, 2026 | Jan 30, 2026 | $0.0154 |
| Dec 26, 2025 | Dec 26, 2025 | Dec 30, 2025 | $0.0602 |
| Nov 26, 2025 | Nov 26, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.0404 |
| Oct 29, 2025 | Oct 29, 2025 | Oct 31, 2025 | $0.0230 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 10.56% / 12.17% | Sharpe 1A / 3A | 0.823 / 0.687 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -6.93% / -14.05% | Sortino 1A | 1.25 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.538 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.433 |
| Desvio negativo 1A | 6.98% | Taxa livre de risco utilizada | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Oct 11, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 3 | Volume médio | 1.47K |
| AUM | $60.6M | Prêmio/Desconto | +0.28% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado com defasagem com o último NAV reportado: trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $680.6K | +1.14% | $59.9M → $60.6M |
| 1 Mês | -$75.2K | -0.12% | $61.7M → $60.6M |
| 1 Semana | $57.2K | +0.10% | $59.5M → $60.6M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site do emissor ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa; revise-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre DIVL
Nenhum artigo menciona este fundo diretamente nos últimos 7 dias; exibindo cobertura geral de ETFs.
Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.