DIVL Madison Dividend Value ETF
Koers per Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 25.82 | Dagbandbreedte | 25.76 – 25.81 |
| 52-weeksbereik | 22.12 – 25.95 | Volume | 934 |
| Gem. volume | 1.03K | AUM | $61.4M (Aug 27, 2026) |
| Kostenratio | 0.65% | Yield (TTM) | 1.69% |
| NAV | 25.87 | Premie/korting | -0.43% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Aug 14, 2023 | Posities | 40 |
| Uitgevende instelling | Madison Funds | Beurs | AMEX |
| Categorie | Dividend | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 557441508 | ISIN | US5574415080 |
| Beheer | Niet vermeld in brondata | ||
Over deze ETF
The fund seeks to achieve its investment objective by investing in equity securities of companies with a market capitalization of over $1 billion and a history of paying dividends, with the ability to increase dividends over time. Under normal market conditions, the fund will invest at least 80% of its net assets (including any borrowings for investment purposes) in dividend paying equity securities. The fund may also invest up to 50% of its common stock allocation in foreign securities, including ADRs and emerging market securities.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Aug 27, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | +1.66% | +3.49% | +1.06% | +12.57% | +11.40% | +9.50% | — | — | +9.08% |
| Totaalrendement | +1.74% | +3.95% | +1.98% | +13.66% | +13.41% | +11.71% | — | — | +11.26% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Aug 25, 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0.65% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $65.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Aug 22, 2026 — rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 39 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Johnson & Johnson | JNJ | 5.47% | 12.82K | $3.5M |
| 2 | ExxonMobil Holdings Corp | XOM | 4.98% | 19.10K | $3.2M |
| 3 | Chevron Corp | CVX | 4.91% | 15.14K | $3.1M |
| 4 | Union Pacific Corp | UNP | 3.71% | 7.63K | $2.4M |
| 5 | NextEra Energy Inc | NEE | 3.69% | 27.93K | $2.3M |
| 6 | CME Group Inc | CME | 3.67% | 8.45K | $2.3M |
| 7 | AbbVie Inc | ABBV | 3.64% | 8.70K | $2.3M |
| 8 | ConocoPhillips | COP | 3.55% | 16.66K | $2.2M |
| 9 | Illinois Tool Works Inc | ITW | 3.20% | 7.17K | $2.0M |
| 10 | Procter & Gamble Co/The | PG | 3.19% | 13.97K | $2.0M |
| 11 | Analog Devices Inc | ADI | 3.05% | 5.17K | $1.9M |
| 12 | Coca-Cola Co/The | KO | 2.98% | 20.74K | $1.9M |
| 13 | Air Products and Chemicals Inc | APD | 2.96% | 6.15K | $1.9M |
| 14 | Amgen Inc | AMGN | 2.86% | 4.12K | $1.8M |
| 15 | Prologis Inc | PLD | 2.85% | 12.73K | $1.8M |
| 16 | Bank of America Corp | BAC | 2.84% | 29.19K | $1.8M |
| 17 | Medtronic PLC | MDT | 2.84% | 19.25K | $1.8M |
| 18 | Texas Instruments Inc | TXN | 2.82% | 6.76K | $1.8M |
| 19 | JPMORGAN CHASE & CO. | JPM | 2.75% | 4.95K | $1.7M |
| 20 | Home Depot Inc/The | HD | 2.75% | 5.18K | $1.7M |
| 21 | Colgate-Palmolive Co | CL | 2.73% | 18.99K | $1.7M |
| 22 | SLB Ltd | SLB | 2.68% | 31.46K | $1.7M |
| 23 | Fastenal Co | FAST | 2.41% | 29.82K | $1.5M |
| 24 | Lowe's Cos Inc | LOW | 2.28% | 6.69K | $1.4M |
| 25 | Blackrock Inc | BLK | 2.19% | 1.20K | $1.4M |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Sectorblootstelling
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | 1.69% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $0.4361 |
| Frequentie | Monthly | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze databron — zie de uitgeverpagina |
| Laatste ex-datum | Jul 29, 2026 | Laatste betaling | $0.0267 (Jul 31, 2026) |
| Groei 1J | -0.12% | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | — / — |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Jul 29, 2026 | Jul 29, 2026 | Jul 31, 2026 | $0.0267 |
| Jun 26, 2026 | Jun 26, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.0405 |
| May 27, 2026 | May 27, 2026 | May 29, 2026 | $0.0419 |
| Apr 28, 2026 | Apr 28, 2026 | Apr 30, 2026 | $0.0315 |
| Mar 27, 2026 | Mar 27, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.0628 |
| Feb 25, 2026 | Feb 25, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.0202 |
| Jan 28, 2026 | Jan 28, 2026 | Jan 30, 2026 | $0.0154 |
| Dec 26, 2025 | Dec 26, 2025 | Dec 30, 2025 | $0.0602 |
| Nov 26, 2025 | Nov 26, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.0404 |
| Oct 29, 2025 | Oct 29, 2025 | Oct 31, 2025 | $0.0230 |
| Sep 26, 2025 | Sep 26, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.0431 |
| Aug 27, 2025 | Aug 27, 2025 | Aug 29, 2025 | $0.0304 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
| Volatiliteit 1J / 3J | 10.66% / 12.25% | Sharpe 1J / 3J | 0.975 / 0.728 |
| Max. drawdown 1J / 3J | -6.93% / -14.05% | Sortino 1J | 1.47 |
| Beta t.o.v. S&P 500 (3J) | 0.545 | Correlatie t.o.v. S&P 500 (1J) | 0.458 |
| Neerwaartse deviatie 1J | 7.08% | Gebruikte risicovrije rente | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Berekend door ETF Explorer op basis van dagelijkse dividendgecorrigeerde slotkoersen; volatiliteit en drawdown zijn geannualiseerde/periodecijfers; S&P 500-blootstelling bij benadering via SPY. Per Aug 26, 2026. Formules →
Liquiditeit
| Volume vandaag | 934 | Gemiddeld volume | 1.03K |
| AUM | $61.4M | Premie/korting | -0.43% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premium/korting vergelijkt de vertraagde marktprijs met de laatst gerapporteerde NAV — een indicatieve waarde, niet de officiële slotpremium/korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 dag | $0.00 | 0.00% | $61.4M → $61.4M |
| 1 week | $189.8K | +0.31% | $61.4M → $61.4M |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de website van de uitgever of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron — raadpleeg deze voordat u belegt.
Laatste nieuws over DIVL
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen — algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.