DIVL Madison Dividend Value ETF
기준 시세 Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 전일 종가 | 25.82 | 당일 가격 범위 | 25.76 – 25.81 |
| 52주 범위 | 22.12 – 25.95 | 거래량 | 934 |
| 평균 거래량 | 1.03K | AUM | $61.4M (Aug 26, 2026) |
| 총보수율(Expense Ratio) | 0.65% | 수익률 (TTM) | 1.69% |
| NAV | 25.87 | 프리미엄/디스카운트 | -0.43% 잠정 |
| 설정일 | Aug 14, 2023 | 보유 종목 | 40 |
| 운용사 | Madison Funds | 거래소 | AMEX |
| 카테고리 | Dividend | 추종 지수 | 소스 데이터에 명시되지 않음 |
| CUSIP | 557441508 | ISIN | US5574415080 |
| 운용 | 소스 데이터에 명시되지 않음 | ||
이 ETF 소개
The fund seeks to achieve its investment objective by investing in equity securities of companies with a market capitalization of over $1 billion and a history of paying dividends, with the ability to increase dividends over time. Under normal market conditions, the fund will invest at least 80% of its net assets (including any borrowings for investment purposes) in dividend paying equity securities. The fund may also invest up to 50% of its common stock allocation in foreign securities, including ADRs and emerging market securities.
펀드 데이터 제공업체의 설명 · 기준 프로필 Aug 26, 2026.
가격 차트
일별 종가 기준 (가격 수익률, 총수익률 아님). 비교 선은 기간 시작 시점 대비 등락률로 정규화됩니다. 출처: Financial Modeling Prep.
성과
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 설정일* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가격 수익률 | +1.66% | +3.49% | +1.06% | +12.57% | +11.40% | +9.50% | — | — | +9.08% |
| 총수익률 | +1.74% | +3.95% | +1.98% | +13.66% | +13.41% | +11.71% | — | — | +11.26% |
* 연환산 수치입니다. 총 수익률은 배당 재투자를 반영한 수정 주가 기준이며, 가격 수익률은 수정되지 않은 종가 기준입니다. 성과 기준일 Aug 25, 2026. 과거 성과가 미래 수익을 보장하지 않습니다.
수수료
| 순 보수율 | 0.65% | $10,000 투자 시 연간 비용 | $65.00 |
예시 계산 전용: 보수율 × $10,000. 매매 비용, 매수/매도 스프레드, 세금 및 투자 가치 변동은 제외됩니다. 총보수 및 순보수 세부 내용과 수수료 면제 사항은 투자설명서를 참고하시기 바랍니다.
보유 종목
기준일 보유 종목 Aug 22, 2026 — 데이터 제공업체의 포트폴리오 보고 기준일; 보유 종목은 실시간 포지션이 아닙니다. 39 데이터베이스 내 행 수.
| # | 보유 종목 | 티커 | 비중 | 주식 | 시장 가치 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Johnson & Johnson | JNJ | 5.47% | 12.82K | $3.5M |
| 2 | ExxonMobil Holdings Corp | XOM | 4.98% | 19.10K | $3.2M |
| 3 | Chevron Corp | CVX | 4.91% | 15.14K | $3.1M |
| 4 | Union Pacific Corp | UNP | 3.71% | 7.63K | $2.4M |
| 5 | NextEra Energy Inc | NEE | 3.69% | 27.93K | $2.3M |
| 6 | CME Group Inc | CME | 3.67% | 8.45K | $2.3M |
| 7 | AbbVie Inc | ABBV | 3.64% | 8.70K | $2.3M |
| 8 | ConocoPhillips | COP | 3.55% | 16.66K | $2.2M |
| 9 | Illinois Tool Works Inc | ITW | 3.20% | 7.17K | $2.0M |
| 10 | Procter & Gamble Co/The | PG | 3.19% | 13.97K | $2.0M |
| 11 | Analog Devices Inc | ADI | 3.05% | 5.17K | $1.9M |
| 12 | Coca-Cola Co/The | KO | 2.98% | 20.74K | $1.9M |
| 13 | Air Products and Chemicals Inc | APD | 2.96% | 6.15K | $1.9M |
| 14 | Amgen Inc | AMGN | 2.86% | 4.12K | $1.8M |
| 15 | Prologis Inc | PLD | 2.85% | 12.73K | $1.8M |
| 16 | Bank of America Corp | BAC | 2.84% | 29.19K | $1.8M |
| 17 | Medtronic PLC | MDT | 2.84% | 19.25K | $1.8M |
| 18 | Texas Instruments Inc | TXN | 2.82% | 6.76K | $1.8M |
| 19 | JPMORGAN CHASE & CO. | JPM | 2.75% | 4.95K | $1.7M |
| 20 | Home Depot Inc/The | HD | 2.75% | 5.18K | $1.7M |
| 21 | Colgate-Palmolive Co | CL | 2.73% | 18.99K | $1.7M |
| 22 | SLB Ltd | SLB | 2.68% | 31.46K | $1.7M |
| 23 | Fastenal Co | FAST | 2.41% | 29.82K | $1.5M |
| 24 | Lowe's Cos Inc | LOW | 2.28% | 6.69K | $1.4M |
| 25 | Blackrock Inc | BLK | 2.19% | 1.20K | $1.4M |
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섹터 노출
지역별 익스포저
데이터 제공업체가 보고한 국가별 비중. 선진국/신흥국/프런티어 분류는 방법론 페이지의 기준을 따릅니다. 환헤지: 펀드명에 헤지 표시 없음.
분배금
| 수익률 (TTM) | 1.69% | 지급액 (최근 12개월) | $0.4361 |
| 발표 주기 | Monthly | SEC 수익률 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않음 — 운용사 페이지를 확인하세요 |
| 최근 배당락일 | Jul 29, 2026 | 최근 지급일 | $0.0267 (Jul 31, 2026) |
| 1년 성장률 | -0.12% | 3년 / 5년 성장률 (연환산) | — / — |
| 배당락일 | 배당락일 | 지급일 | 금액 |
|---|---|---|---|
| Jul 29, 2026 | Jul 29, 2026 | Jul 31, 2026 | $0.0267 |
| Jun 26, 2026 | Jun 26, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.0405 |
| May 27, 2026 | May 27, 2026 | May 29, 2026 | $0.0419 |
| Apr 28, 2026 | Apr 28, 2026 | Apr 30, 2026 | $0.0315 |
| Mar 27, 2026 | Mar 27, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.0628 |
| Feb 25, 2026 | Feb 25, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.0202 |
| Jan 28, 2026 | Jan 28, 2026 | Jan 30, 2026 | $0.0154 |
| Dec 26, 2025 | Dec 26, 2025 | Dec 30, 2025 | $0.0602 |
| Nov 26, 2025 | Nov 26, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.0404 |
| Oct 29, 2025 | Oct 29, 2025 | Oct 31, 2025 | $0.0230 |
| Sep 26, 2025 | Sep 26, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.0431 |
| Aug 27, 2025 | Aug 27, 2025 | Aug 29, 2025 | $0.0304 |
분배금 후행 수익률 = 최근 12개월 현금 분배금 ÷ 현재 가격. SEC 30일 수익률이 아니며, 분배금의 지속이 보장되지 않습니다. 차이의 이해 →
위험 통계
| 변동성 1년 / 3년 | 10.66% / 12.25% | 샤프 지수 1년 / 3년 | 0.975 / 0.728 |
| 최대 낙폭 1년 / 3년 | -6.93% / -14.05% | 소르티노 지수 1년 | 1.47 |
| S&P 500 대비 베타 (3년) | 0.545 | S&P 500 대비 상관관계 (1년) | 0.458 |
| 하방 편차 1년 | 7.08% | 사용된 무위험 수익률 | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
산출 기준: ETF Explorer 일별 배당 조정 종가 기준; 변동성 및 낙폭은 연환산/기간 수치; S&P 500 익스포저는 SPY로 근사치 산출. 기준일 Aug 26, 2026. 계산식 →
유동성
| 오늘의 거래량 | 934 | 평균 거래량 | 1.03K |
| AUM | $61.4M | 프리미엄/디스카운트 | -0.43% |
| 매수/매도 스프레드 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않습니다. 브로커의 시세 화면을 확인하세요. 스프레드는 장 시작과 마감 시점에 가장 넓어집니다. | ||
프리미엄/디스카운트는 지연된 시장 가격과 최근 공시 NAV를 비교한 참고 수치로, 공식 종가 기준 프리미엄/디스카운트가 아닙니다. ETF 유동성 구조 →
자금 흐름 (추정)
| 기간 | 추정 순 플로우 | 초기 AUM의 % | AUM 시작 → 종료 |
|---|---|---|---|
| 1일 | $0.00 | 0.00% | $61.4M → $61.4M |
| 1주 | $189.8K | +0.31% | $61.4M → $61.4M |
ETF Explorer 추정치: 자체 일별 AUM 스냅샷을 기준으로, 보고된 AUM 변화에서 시장 움직임의 영향을 제외한 값입니다. 운용사의 공식 설정/환매 데이터가 아닙니다.
펀드 공식 자료
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도움말: AUM은 펀드 규모를 의미합니다. 보수율(expense ratio)은 수익률에 반영되는 연간 비용입니다. NAV는 펀드가 보유한 자산의 주당 가치이며, 시장 가격은 NAV보다 약간 높거나(프리미엄) 낮을(디스카운트) 수 있습니다. 총수익률은 분배금이 재투자되었다고 가정합니다. 보유 종목, 자산, 시세는 업데이트 일정이 각각 다르므로 데이터셋마다 기준일이 표시됩니다.