DIVL Madison Dividend Value ETF
Cotação em Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 25.82 | Intervalo Diário | 25.76 – 25.81 |
| Faixa de 52 Semanas | 22.12 – 25.95 | Volume | 934 |
| Volume Médio | 1.03K | AUM | $61.4M (Aug 26, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.65% | Yield (TTM) | 1.69% |
| NAV | 25.87 | Prêmio/Desconto | -0.43% indicativo |
| Início | Aug 14, 2023 | Posições | 40 |
| Emissor | Madison Funds | Bolsa | AMEX |
| Categoria | Dividend | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 557441508 | ISIN | US5574415080 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
The fund seeks to achieve its investment objective by investing in equity securities of companies with a market capitalization of over $1 billion and a history of paying dividends, with the ability to increase dividends over time. Under normal market conditions, the fund will invest at least 80% of its net assets (including any borrowings for investment purposes) in dividend paying equity securities. The fund may also invest up to 50% of its common stock allocation in foreign securities, including ADRs and emerging market securities.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 26, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +1.66% | +3.49% | +1.06% | +12.57% | +11.40% | +9.50% | — | — | +9.08% |
| Retorno total | +1.74% | +3.95% | +1.98% | +13.66% | +13.41% | +11.71% | — | — | +11.26% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Aug 25, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.65% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $65.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Aug 22, 2026 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 39 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Johnson & Johnson | JNJ | 5.47% | 12.82K | $3.5M |
| 2 | ExxonMobil Holdings Corp | XOM | 4.98% | 19.10K | $3.2M |
| 3 | Chevron Corp | CVX | 4.91% | 15.14K | $3.1M |
| 4 | Union Pacific Corp | UNP | 3.71% | 7.63K | $2.4M |
| 5 | NextEra Energy Inc | NEE | 3.69% | 27.93K | $2.3M |
| 6 | CME Group Inc | CME | 3.67% | 8.45K | $2.3M |
| 7 | AbbVie Inc | ABBV | 3.64% | 8.70K | $2.3M |
| 8 | ConocoPhillips | COP | 3.55% | 16.66K | $2.2M |
| 9 | Illinois Tool Works Inc | ITW | 3.20% | 7.17K | $2.0M |
| 10 | Procter & Gamble Co/The | PG | 3.19% | 13.97K | $2.0M |
| 11 | Analog Devices Inc | ADI | 3.05% | 5.17K | $1.9M |
| 12 | Coca-Cola Co/The | KO | 2.98% | 20.74K | $1.9M |
| 13 | Air Products and Chemicals Inc | APD | 2.96% | 6.15K | $1.9M |
| 14 | Amgen Inc | AMGN | 2.86% | 4.12K | $1.8M |
| 15 | Prologis Inc | PLD | 2.85% | 12.73K | $1.8M |
| 16 | Bank of America Corp | BAC | 2.84% | 29.19K | $1.8M |
| 17 | Medtronic PLC | MDT | 2.84% | 19.25K | $1.8M |
| 18 | Texas Instruments Inc | TXN | 2.82% | 6.76K | $1.8M |
| 19 | JPMORGAN CHASE & CO. | JPM | 2.75% | 4.95K | $1.7M |
| 20 | Home Depot Inc/The | HD | 2.75% | 5.18K | $1.7M |
| 21 | Colgate-Palmolive Co | CL | 2.73% | 18.99K | $1.7M |
| 22 | SLB Ltd | SLB | 2.68% | 31.46K | $1.7M |
| 23 | Fastenal Co | FAST | 2.41% | 29.82K | $1.5M |
| 24 | Lowe's Cos Inc | LOW | 2.28% | 6.69K | $1.4M |
| 25 | Blackrock Inc | BLK | 2.19% | 1.20K | $1.4M |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 1.69% | Pago (últimos 12 meses) | $0.4361 |
| Frequência | Monthly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Jul 29, 2026 | Último pagamento | $0.0267 (Jul 31, 2026) |
| Crescimento 1A | -0.12% | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Jul 29, 2026 | Jul 29, 2026 | Jul 31, 2026 | $0.0267 |
| Jun 26, 2026 | Jun 26, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.0405 |
| May 27, 2026 | May 27, 2026 | May 29, 2026 | $0.0419 |
| Apr 28, 2026 | Apr 28, 2026 | Apr 30, 2026 | $0.0315 |
| Mar 27, 2026 | Mar 27, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.0628 |
| Feb 25, 2026 | Feb 25, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.0202 |
| Jan 28, 2026 | Jan 28, 2026 | Jan 30, 2026 | $0.0154 |
| Dec 26, 2025 | Dec 26, 2025 | Dec 30, 2025 | $0.0602 |
| Nov 26, 2025 | Nov 26, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.0404 |
| Oct 29, 2025 | Oct 29, 2025 | Oct 31, 2025 | $0.0230 |
| Sep 26, 2025 | Sep 26, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.0431 |
| Aug 27, 2025 | Aug 27, 2025 | Aug 29, 2025 | $0.0304 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 10.66% / 12.25% | Sharpe 1A / 3A | 0.975 / 0.728 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -6.93% / -14.05% | Sortino 1A | 1.47 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.545 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.458 |
| Desvio negativo 1A | 7.08% | Taxa livre de risco utilizada | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Aug 26, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 934 | Volume médio | 1.03K |
| AUM | $61.4M | Prêmio/Desconto | -0.43% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $0.00 | 0.00% | $61.4M → $61.4M |
| 1 Semana | $189.8K | +0.31% | $61.4M → $61.4M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre DIVL
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.