DIVH Integrity Dividend Harvest ETF
Fiyat tarihi: Oct 16, 2026 19:04 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 24.56 | Günlük Aralık | 24.68 – 24.75 |
| 52 Haftalık Aralık | 23.95 – 25.23 | Hacim | 782 |
| Ort. Hacim | 7.21K | AUM | $3.7M (Oct 17, 2026) |
| Gider Oranı | 0.70% | Getiri (TTM) | 0.12% |
| NAV | 24.55 | Prim/İskonto | +0.55% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Sep 01, 2026 | Varlıklar | 59 |
| İhraççı | Integrity | Borsa | AMEX |
| Kategori | Dividend | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 30151E426 | ISIN | US30151E4263 |
| Yönetim | Aktif olarak yönetilen (ihraççı açıklamasına göre) | ||
Bu ETF hakkında
The Integrity Dividend Harvest ETF is an actively managed exchange-traded fund that seeks to provide high current income with long-term capital appreciation as a secondary objective. The fund primarily invests in large, established companies that have a history of increasing their dividends for at least ten years, but can also invest across different market capitalizations and in foreign equities, including depositary receipts. The investment strategy involves a multi-factor process that evaluates dividend growth rate, earnings growth, valuation, credit quality, and balance sheet strength.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Oct 17, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +0.28% | — | — | — | — | — | — | — | -1.59% |
| Toplam getiri | +0.28% | — | — | — | — | — | — | — | -1.59% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Oct 16, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.70% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $70.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Oct 17, 2026 · veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 60 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BROADCOM INC | AVGO | 4.32% | 462 | $159.1K |
| 2 | THE WILLIAMS COMPANIES INC | WMB | 4.21% | 2.24K | $154.9K |
| 3 | CHEVRON CORP | CVX | 4.16% | 699 | $153.3K |
| 4 | ABBVIE INC. | ABBV | 3.79% | 493 | $139.7K |
| 5 | NEXTERA ENERGY INC | NEE | 3.07% | 1.43K | $113.1K |
| 6 | BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY | BMY | 2.65% | 1.61K | $97.8K |
| 7 | GENUINE PARTS CO | GPC | 2.60% | 716 | $95.6K |
| 8 | PEPSICO INC | PEP | 2.57% | 738 | $94.7K |
| 9 | TC ENERGY CORP | TRP | 2.54% | 1.57K | $93.7K |
| 10 | ENTERGY CORP | ETR | 2.41% | 853 | $88.7K |
| 11 | HEWLETT PACKARD ENTERPRISE COMPANY | HPE | 2.29% | 1.44K | $84.2K |
| 12 | CORNING INC | GLW | 2.19% | 583 | $80.7K |
| 13 | XCEL ENERGY INC | XEL | 2.19% | 1.07K | $80.7K |
| 14 | AMERICAN FINANCIAL GROUP INC/OH | AFG | 2.13% | 538 | $78.4K |
| 15 | MORGAN STANLEY | MS | 2.10% | 425 | $77.4K |
| 16 | MCCORMICK & CO | MKC | 2.01% | 1.62K | $73.9K |
| 17 | BRITISH AMERICAN TOB-SP ADR | BTI | 1.98% | 1.25K | $72.7K |
| 18 | KIMBERLY-CLARK CORP | KMB | 1.90% | 671 | $69.8K |
| 19 | VERIZON COMMUNICATIONS INC | VZ | 1.89% | 1.56K | $69.5K |
| 20 | PRUDENTIAL FINANCIAL INC | PRU | 1.84% | 582 | $67.7K |
| 21 | MERCK & CO. INC. | MRK | 1.76% | 447 | $64.9K |
| 22 | ALTRIA GROUP INC | MO | 1.71% | 854 | $63.1K |
| 23 | ELI LILLY & CO | LLY | 1.67% | 49 | $61.3K |
| 24 | AT&T INC | T | 1.66% | 2.60K | $61.2K |
| 25 | SHELL PLC-ADR | SHEL | 1.66% | 590 | $61.1K |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 0.12% | Ödenen (son 12 ay) | $0.0289 |
| Sıklık | Irregular | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Sep 25, 2026 | Son ödeme | $0.0289 (Sep 29, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Sep 25, 2026 | Sep 25, 2026 | Sep 29, 2026 | $0.0289 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
Likidite
| Bugünkü hacim | 782 | Ortalama hacim | 7.21K |
| AUM | $3.7M | Prim/İskonto | +0.55% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $4.9K | +0.13% | $3.7M → $3.7M |
| 1 Ay | -$10.4K | -0.28% | $3.7M → $3.7M |
| 1 Hafta | -$28.2K | -0.77% | $3.7M → $3.7M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: DIVH
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.