DIVH Integrity Dividend Harvest ETF
Котировка на Oct 16, 2026 19:04 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 24.56 | Дневной диапазон | 24.68 – 24.75 |
| Диапазон за 52 недели | 23.95 – 25.23 | Объём торгов | 782 |
| Средний объём | 7.21K | AUM | $3.7M (Oct 17, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.70% | Доходность (TTM) | 0.12% |
| NAV | 24.55 | Премия/дисконт | +0.55% индикативный |
| Дата запуска | Sep 01, 2026 | Состав портфеля | 59 |
| Эмитент | Integrity | Биржа | AMEX |
| Категория | Dividend | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 30151E426 | ISIN | US30151E4263 |
| Управление | Активно управляемый (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
The Integrity Dividend Harvest ETF is an actively managed exchange-traded fund that seeks to provide high current income with long-term capital appreciation as a secondary objective. The fund primarily invests in large, established companies that have a history of increasing their dividends for at least ten years, but can also invest across different market capitalizations and in foreign equities, including depositary receipts. The investment strategy involves a multi-factor process that evaluates dividend growth rate, earnings growth, valuation, credit quality, and balance sheet strength.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 17, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +0.28% | — | — | — | — | — | — | — | -1.59% |
| Совокупная доходность | +0.28% | — | — | — | — | — | — | — | -1.59% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 16, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.70% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $70.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 17, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 60 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BROADCOM INC | AVGO | 4.32% | 462 | $159.1K |
| 2 | THE WILLIAMS COMPANIES INC | WMB | 4.21% | 2.24K | $154.9K |
| 3 | CHEVRON CORP | CVX | 4.16% | 699 | $153.3K |
| 4 | ABBVIE INC. | ABBV | 3.79% | 493 | $139.7K |
| 5 | NEXTERA ENERGY INC | NEE | 3.07% | 1.43K | $113.1K |
| 6 | BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY | BMY | 2.65% | 1.61K | $97.8K |
| 7 | GENUINE PARTS CO | GPC | 2.60% | 716 | $95.6K |
| 8 | PEPSICO INC | PEP | 2.57% | 738 | $94.7K |
| 9 | TC ENERGY CORP | TRP | 2.54% | 1.57K | $93.7K |
| 10 | ENTERGY CORP | ETR | 2.41% | 853 | $88.7K |
| 11 | HEWLETT PACKARD ENTERPRISE COMPANY | HPE | 2.29% | 1.44K | $84.2K |
| 12 | CORNING INC | GLW | 2.19% | 583 | $80.7K |
| 13 | XCEL ENERGY INC | XEL | 2.19% | 1.07K | $80.7K |
| 14 | AMERICAN FINANCIAL GROUP INC/OH | AFG | 2.13% | 538 | $78.4K |
| 15 | MORGAN STANLEY | MS | 2.10% | 425 | $77.4K |
| 16 | MCCORMICK & CO | MKC | 2.01% | 1.62K | $73.9K |
| 17 | BRITISH AMERICAN TOB-SP ADR | BTI | 1.98% | 1.25K | $72.7K |
| 18 | KIMBERLY-CLARK CORP | KMB | 1.90% | 671 | $69.8K |
| 19 | VERIZON COMMUNICATIONS INC | VZ | 1.89% | 1.56K | $69.5K |
| 20 | PRUDENTIAL FINANCIAL INC | PRU | 1.84% | 582 | $67.7K |
| 21 | MERCK & CO. INC. | MRK | 1.76% | 447 | $64.9K |
| 22 | ALTRIA GROUP INC | MO | 1.71% | 854 | $63.1K |
| 23 | ELI LILLY & CO | LLY | 1.67% | 49 | $61.3K |
| 24 | AT&T INC | T | 1.66% | 2.60K | $61.2K |
| 25 | SHELL PLC-ADR | SHEL | 1.66% | 590 | $61.1K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 0.12% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.0289 |
| Периодичность | Irregular | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Sep 25, 2026 | Последняя выплата | $0.0289 (Sep 29, 2026) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Sep 25, 2026 | Sep 25, 2026 | Sep 29, 2026 | $0.0289 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
Ликвидность
| Объём за сегодня | 782 | Средний объём | 7.21K |
| AUM | $3.7M | Премия/дисконт | +0.55% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $4.9K | +0.13% | $3.7M → $3.7M |
| 1 месяц | -$10.4K | -0.28% | $3.7M → $3.7M |
| 1 неделя | -$28.2K | -0.77% | $3.7M → $3.7M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по DIVH
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.