DIVH Integrity Dividend Harvest ETF
Quotazione aggiornata al Oct 16, 2026 19:04 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 24.56 | Day Range | 24.68 – 24.75 |
| 52-Week Range | 23.95 – 25.23 | Volume | 782 |
| Avg Volume | 7.21K | AUM | $3.7M (Oct 17, 2026) |
| Expense Ratio | 0.70% | Rendimento (TTM) | 0.12% |
| NAV | 24.55 | Premio/Sconto | +0.55% indicativo |
| Inception | Sep 01, 2026 | Posizioni in portafoglio | 59 |
| Emittente | Integrity | Borsa | AMEX |
| Category | Dividend | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 30151E426 | ISIN | US30151E4263 |
| Gestione | Actively managed (per issuer description) | ||
About this ETF
The Integrity Dividend Harvest ETF is an actively managed exchange-traded fund that seeks to provide high current income with long-term capital appreciation as a secondary objective. The fund primarily invests in large, established companies that have a history of increasing their dividends for at least ten years, but can also invest across different market capitalizations and in foreign equities, including depositary receipts. The investment strategy involves a multi-factor process that evaluates dividend growth rate, earnings growth, valuation, credit quality, and balance sheet strength.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Oct 17, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +0.28% | — | — | — | — | — | — | — | -1.59% |
| Rendimento totale | +0.28% | — | — | — | — | — | — | — | -1.59% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Oct 16, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.70% | Annual cost of a $10,000 investment | $70.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Oct 17, 2026 · data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 60 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BROADCOM INC | AVGO | 4.32% | 462 | $159.1K |
| 2 | THE WILLIAMS COMPANIES INC | WMB | 4.21% | 2.24K | $154.9K |
| 3 | CHEVRON CORP | CVX | 4.16% | 699 | $153.3K |
| 4 | ABBVIE INC. | ABBV | 3.79% | 493 | $139.7K |
| 5 | NEXTERA ENERGY INC | NEE | 3.07% | 1.43K | $113.1K |
| 6 | BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY | BMY | 2.65% | 1.61K | $97.8K |
| 7 | GENUINE PARTS CO | GPC | 2.60% | 716 | $95.6K |
| 8 | PEPSICO INC | PEP | 2.57% | 738 | $94.7K |
| 9 | TC ENERGY CORP | TRP | 2.54% | 1.57K | $93.7K |
| 10 | ENTERGY CORP | ETR | 2.41% | 853 | $88.7K |
| 11 | HEWLETT PACKARD ENTERPRISE COMPANY | HPE | 2.29% | 1.44K | $84.2K |
| 12 | CORNING INC | GLW | 2.19% | 583 | $80.7K |
| 13 | XCEL ENERGY INC | XEL | 2.19% | 1.07K | $80.7K |
| 14 | AMERICAN FINANCIAL GROUP INC/OH | AFG | 2.13% | 538 | $78.4K |
| 15 | MORGAN STANLEY | MS | 2.10% | 425 | $77.4K |
| 16 | MCCORMICK & CO | MKC | 2.01% | 1.62K | $73.9K |
| 17 | BRITISH AMERICAN TOB-SP ADR | BTI | 1.98% | 1.25K | $72.7K |
| 18 | KIMBERLY-CLARK CORP | KMB | 1.90% | 671 | $69.8K |
| 19 | VERIZON COMMUNICATIONS INC | VZ | 1.89% | 1.56K | $69.5K |
| 20 | PRUDENTIAL FINANCIAL INC | PRU | 1.84% | 582 | $67.7K |
| 21 | MERCK & CO. INC. | MRK | 1.76% | 447 | $64.9K |
| 22 | ALTRIA GROUP INC | MO | 1.71% | 854 | $63.1K |
| 23 | ELI LILLY & CO | LLY | 1.67% | 49 | $61.3K |
| 24 | AT&T INC | T | 1.66% | 2.60K | $61.2K |
| 25 | SHELL PLC-ADR | SHEL | 1.66% | 590 | $61.1K |
Click a ticker to see every ETF that owns it.
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 0.12% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $0.0289 |
| Frequenza | Irregular | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Sep 25, 2026 | Ultimo pagamento | $0.0289 (Sep 29, 2026) |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Sep 25, 2026 | Sep 25, 2026 | Sep 29, 2026 | $0.0289 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
Liquidità
| Volume odierno | 782 | Average volume | 7.21K |
| AUM | $3.7M | Premio/Sconto | +0.55% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $4.9K | +0.13% | $3.7M → $3.7M |
| 1 Month | -$10.4K | -0.28% | $3.7M → $3.7M |
| 1 Week | -$28.2K | -0.77% | $3.7M → $3.7M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su DIVH
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni; viene mostrata la copertura generale degli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.