DIVE Dana Concentrated Dividend ETF
Fiyat tarihi: Oct 09, 2026 19:54 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 27.14 | Günlük Aralık | 27.33 – 27.36 |
| 52 Haftalık Aralık | 23.62 – 28.43 | Hacim | 503 |
| Ort. Hacim | 1.87K | AUM | $46.0M (Oct 10, 2026) |
| Gider Oranı | 0.65% | Getiri (TTM) | 1.30% |
| NAV | 26.83 | Prim/İskonto | +1.91% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Sep 15, 2025 | Varlıklar | — |
| İhraççı | Dana | Borsa | AMEX |
| Kategori | Dividend | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 88634W207 | ISIN | US88634W2070 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
The Dana Concentrated Dividend ETF (DIVE) strategically invests in a select group of 25 to 35 large-capitalization U.S. companies that consistently pay dividends. The primary focus is on identifying firms possessing robust, enduring competitive advantages, which are currently trading below their intrinsic value. Its rigorous stock selection methodology integrates qualitative analysis with a quantitative scoring system, benchmarking companies within their respective sectors based on critical metrics such as valuation, growth prospects, and profitability. Portfolio weightings are determined by the sub-adviser's highest-conviction ideas, with comprehensive risk management achieved through broad diversification across various sectors and investment factors, including value, growth, momentum, quality, and volatility. This approach is deeply rooted in behavioral finance principles, actively seeking to capitalize on market inefficiencies and investor biases to uncover undervalued companies exhibiting strong fundamental health, sustainable competitive moats, and significant potential for dividend yield appreciation. Furthermore, the fund employs a disciplined selling framework designed for effective risk control, responsiveness to shifts in company fundamentals, and consistent income generation. Specifically, holdings are divested when their dividend yields diminish as a consequence of price appreciation.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Oct 10, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -1.23% | +3.40% | +10.33% | +7.55% | +9.40% | — | — | — | +9.19% |
| Toplam getiri | -1.23% | +3.40% | +10.46% | +8.06% | +10.64% | — | — | — | +10.42% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Oct 09, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.65% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $65.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Oct 10, 2026 · veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 36 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Philip Morris International Inc | PM | 6.85% | 15.88K | $3.2M |
| 2 | IQVIA Holdings Inc | IQV | 5.53% | 9.93K | $2.6M |
| 3 | Amazon.com Inc | AMZN | 4.90% | 8.97K | $2.3M |
| 4 | Meta Platforms Inc | META | 4.64% | 2.99K | $2.2M |
| 5 | Keurig Dr Pepper Inc | KDP | 4.58% | 68.20K | $2.1M |
| 6 | ELEVANCE HEALTH INC | ANTM | 4.49% | 5.21K | $2.1M |
| 7 | Capital One Financial Corp | COF | 4.24% | 9.88K | $2.0M |
| 8 | Restaurant Brands International Inc | QSR | 4.21% | 27.70K | $2.0M |
| 9 | AbbVie Inc | ABBV | 3.68% | 6.28K | $1.7M |
| 10 | Salesforce Inc | CRM | 3.57% | 7.30K | $1.7M |
| 11 | Genuine Parts Co | GPC | 3.57% | 12.96K | $1.7M |
| 12 | Dollar General Corp | DG | 3.26% | 12.22K | $1.5M |
| 13 | Wells Fargo & Co | WFC | 3.14% | 17.81K | $1.5M |
| 14 | Accenture PLC | ACN | 3.09% | 6.90K | $1.4M |
| 15 | SLB Ltd | SLB | 2.81% | 26.70K | $1.3M |
| 16 | US Bancorp | USB | 2.71% | 22.06K | $1.3M |
| 17 | NextEra Energy Inc | NEE | 2.60% | 15.65K | $1.2M |
| 18 | PNC Financial Services Group Inc/The | PNC | 2.54% | 5.38K | $1.2M |
| 19 | Douglas Emmett Inc | DEI | 2.51% | 117.89K | $1.2M |
| 20 | Gaming and Leisure Properties Inc | GLPI | 2.50% | 30.33K | $1.2M |
| 21 | Adobe Inc | ADBE | 2.46% | 4.75K | $1.1M |
| 22 | Merck & Co Inc | MRK | 2.41% | 7.88K | $1.1M |
| 23 | Ferguson Enterprises Inc | FERG | 2.39% | 5.12K | $1.1M |
| 24 | Diamondback Energy Inc | FANG | 2.33% | 5.66K | $1.1M |
| 25 | Amphenol Corp | APH | 2.22% | 12.11K | $1.0M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 1.30% | Ödenen (son 12 ay) | $0.3552 |
| Sıklık | Quarterly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Sep 29, 2026 | Son ödeme | $0.0718 (Sep 30, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Sep 29, 2026 | Sep 29, 2026 | Sep 30, 2026 | $0.0718 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.0340 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.0820 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.1674 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 12.83% / — | Sharpe 1Y / 3Y | 0.747 / — |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -11.48% / — | Sortino 1Y | 1.10 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.588 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.581 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 8.74% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Oct 11, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 503 | Ortalama hacim | 1.87K |
| AUM | $46.0M | Prim/İskonto | +1.91% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $0.00 | 0.00% | $46.0M → $46.0M |
| 1 Ay | -$568.7K | -1.20% | $47.4M → $46.0M |
| 1 Hafta | -$753.0K | -1.64% | $45.8M → $46.0M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: DIVE
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.