DIVE Dana Concentrated Dividend ETF
Котировка на Oct 09, 2026 19:54 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 27.14 | Дневной диапазон | 27.33 – 27.36 |
| Диапазон за 52 недели | 23.62 – 28.43 | Объём торгов | 503 |
| Средний объём | 1.87K | AUM | $46.0M (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.65% | Доходность (TTM) | 1.30% |
| NAV | 26.83 | Премия/дисконт | +1.91% индикативный |
| Дата запуска | Sep 15, 2025 | Состав портфеля | — |
| Эмитент | Dana | Биржа | AMEX |
| Категория | Dividend | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 88634W207 | ISIN | US88634W2070 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The Dana Concentrated Dividend ETF (DIVE) strategically invests in a select group of 25 to 35 large-capitalization U.S. companies that consistently pay dividends. The primary focus is on identifying firms possessing robust, enduring competitive advantages, which are currently trading below their intrinsic value. Its rigorous stock selection methodology integrates qualitative analysis with a quantitative scoring system, benchmarking companies within their respective sectors based on critical metrics such as valuation, growth prospects, and profitability. Portfolio weightings are determined by the sub-adviser's highest-conviction ideas, with comprehensive risk management achieved through broad diversification across various sectors and investment factors, including value, growth, momentum, quality, and volatility. This approach is deeply rooted in behavioral finance principles, actively seeking to capitalize on market inefficiencies and investor biases to uncover undervalued companies exhibiting strong fundamental health, sustainable competitive moats, and significant potential for dividend yield appreciation. Furthermore, the fund employs a disciplined selling framework designed for effective risk control, responsiveness to shifts in company fundamentals, and consistent income generation. Specifically, holdings are divested when their dividend yields diminish as a consequence of price appreciation.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -1.23% | +3.40% | +10.33% | +7.55% | +9.40% | — | — | — | +9.19% |
| Совокупная доходность | -1.23% | +3.40% | +10.46% | +8.06% | +10.64% | — | — | — | +10.42% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.65% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $65.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 36 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Philip Morris International Inc | PM | 6.85% | 15.88K | $3.2M |
| 2 | IQVIA Holdings Inc | IQV | 5.53% | 9.93K | $2.6M |
| 3 | Amazon.com Inc | AMZN | 4.90% | 8.97K | $2.3M |
| 4 | Meta Platforms Inc | META | 4.64% | 2.99K | $2.2M |
| 5 | Keurig Dr Pepper Inc | KDP | 4.58% | 68.20K | $2.1M |
| 6 | ELEVANCE HEALTH INC | ANTM | 4.49% | 5.21K | $2.1M |
| 7 | Capital One Financial Corp | COF | 4.24% | 9.88K | $2.0M |
| 8 | Restaurant Brands International Inc | QSR | 4.21% | 27.70K | $2.0M |
| 9 | AbbVie Inc | ABBV | 3.68% | 6.28K | $1.7M |
| 10 | Salesforce Inc | CRM | 3.57% | 7.30K | $1.7M |
| 11 | Genuine Parts Co | GPC | 3.57% | 12.96K | $1.7M |
| 12 | Dollar General Corp | DG | 3.26% | 12.22K | $1.5M |
| 13 | Wells Fargo & Co | WFC | 3.14% | 17.81K | $1.5M |
| 14 | Accenture PLC | ACN | 3.09% | 6.90K | $1.4M |
| 15 | SLB Ltd | SLB | 2.81% | 26.70K | $1.3M |
| 16 | US Bancorp | USB | 2.71% | 22.06K | $1.3M |
| 17 | NextEra Energy Inc | NEE | 2.60% | 15.65K | $1.2M |
| 18 | PNC Financial Services Group Inc/The | PNC | 2.54% | 5.38K | $1.2M |
| 19 | Douglas Emmett Inc | DEI | 2.51% | 117.89K | $1.2M |
| 20 | Gaming and Leisure Properties Inc | GLPI | 2.50% | 30.33K | $1.2M |
| 21 | Adobe Inc | ADBE | 2.46% | 4.75K | $1.1M |
| 22 | Merck & Co Inc | MRK | 2.41% | 7.88K | $1.1M |
| 23 | Ferguson Enterprises Inc | FERG | 2.39% | 5.12K | $1.1M |
| 24 | Diamondback Energy Inc | FANG | 2.33% | 5.66K | $1.1M |
| 25 | Amphenol Corp | APH | 2.22% | 12.11K | $1.0M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 1.30% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.3552 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Sep 29, 2026 | Последняя выплата | $0.0718 (Sep 30, 2026) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Sep 29, 2026 | Sep 29, 2026 | Sep 30, 2026 | $0.0718 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.0340 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.0820 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.1674 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 12.83% / — | Шарп 1Л / 3Л | 0.747 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -11.48% / — | Сортино 1Л | 1.10 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.588 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.581 |
| Отклонение вниз за 1 год | 8.74% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 11, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 503 | Средний объём | 1.87K |
| AUM | $46.0M | Премия/дисконт | +1.91% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $46.0M → $46.0M |
| 1 месяц | -$568.7K | -1.20% | $47.4M → $46.0M |
| 1 неделя | -$753.0K | -1.64% | $45.8M → $46.0M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по DIVE
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.