DIVE Dana Concentrated Dividend ETF
Kuotasi per Oct 09, 2026 19:54 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 27.14 | Rentang Harian | 27.33 – 27.36 |
| Kisaran 52 Minggu | 23.62 – 28.43 | Volume | 503 |
| Volume Rata-Rata | 1.87K | AUM | $46.0M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.65% | Yield (TTM) | 1.30% |
| NAV | 26.83 | Premium/Diskon | +1.91% indikatif |
| Inception | Sep 15, 2025 | Kepemilikan | — |
| Penerbit | Dana | Bursa | AMEX |
| Kategori | Dividend | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 88634W207 | ISIN | US88634W2070 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
The Dana Concentrated Dividend ETF (DIVE) strategically invests in a select group of 25 to 35 large-capitalization U.S. companies that consistently pay dividends. The primary focus is on identifying firms possessing robust, enduring competitive advantages, which are currently trading below their intrinsic value. Its rigorous stock selection methodology integrates qualitative analysis with a quantitative scoring system, benchmarking companies within their respective sectors based on critical metrics such as valuation, growth prospects, and profitability. Portfolio weightings are determined by the sub-adviser's highest-conviction ideas, with comprehensive risk management achieved through broad diversification across various sectors and investment factors, including value, growth, momentum, quality, and volatility. This approach is deeply rooted in behavioral finance principles, actively seeking to capitalize on market inefficiencies and investor biases to uncover undervalued companies exhibiting strong fundamental health, sustainable competitive moats, and significant potential for dividend yield appreciation. Furthermore, the fund employs a disciplined selling framework designed for effective risk control, responsiveness to shifts in company fundamentals, and consistent income generation. Specifically, holdings are divested when their dividend yields diminish as a consequence of price appreciation.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Oct 10, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | -1.23% | +3.40% | +10.33% | +7.55% | +9.40% | — | — | — | +9.19% |
| Total return | -1.23% | +3.40% | +10.46% | +8.06% | +10.64% | — | — | — | +10.42% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Oct 09, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.65% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $65.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Oct 10, 2026 · tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 36 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Philip Morris International Inc | PM | 6.85% | 15.88K | $3.2M |
| 2 | IQVIA Holdings Inc | IQV | 5.53% | 9.93K | $2.6M |
| 3 | Amazon.com Inc | AMZN | 4.90% | 8.97K | $2.3M |
| 4 | Meta Platforms Inc | META | 4.64% | 2.99K | $2.2M |
| 5 | Keurig Dr Pepper Inc | KDP | 4.58% | 68.20K | $2.1M |
| 6 | ELEVANCE HEALTH INC | ANTM | 4.49% | 5.21K | $2.1M |
| 7 | Capital One Financial Corp | COF | 4.24% | 9.88K | $2.0M |
| 8 | Restaurant Brands International Inc | QSR | 4.21% | 27.70K | $2.0M |
| 9 | AbbVie Inc | ABBV | 3.68% | 6.28K | $1.7M |
| 10 | Salesforce Inc | CRM | 3.57% | 7.30K | $1.7M |
| 11 | Genuine Parts Co | GPC | 3.57% | 12.96K | $1.7M |
| 12 | Dollar General Corp | DG | 3.26% | 12.22K | $1.5M |
| 13 | Wells Fargo & Co | WFC | 3.14% | 17.81K | $1.5M |
| 14 | Accenture PLC | ACN | 3.09% | 6.90K | $1.4M |
| 15 | SLB Ltd | SLB | 2.81% | 26.70K | $1.3M |
| 16 | US Bancorp | USB | 2.71% | 22.06K | $1.3M |
| 17 | NextEra Energy Inc | NEE | 2.60% | 15.65K | $1.2M |
| 18 | PNC Financial Services Group Inc/The | PNC | 2.54% | 5.38K | $1.2M |
| 19 | Douglas Emmett Inc | DEI | 2.51% | 117.89K | $1.2M |
| 20 | Gaming and Leisure Properties Inc | GLPI | 2.50% | 30.33K | $1.2M |
| 21 | Adobe Inc | ADBE | 2.46% | 4.75K | $1.1M |
| 22 | Merck & Co Inc | MRK | 2.41% | 7.88K | $1.1M |
| 23 | Ferguson Enterprises Inc | FERG | 2.39% | 5.12K | $1.1M |
| 24 | Diamondback Energy Inc | FANG | 2.33% | 5.66K | $1.1M |
| 25 | Amphenol Corp | APH | 2.22% | 12.11K | $1.0M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 1.30% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $0.3552 |
| Frekuensi | Quarterly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Sep 29, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.0718 (Sep 30, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Sep 29, 2026 | Sep 29, 2026 | Sep 30, 2026 | $0.0718 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.0340 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.0820 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.1674 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 12.83% / — | Sharpe 1T / 3T | 0.747 / — |
| Drawdown maks 1T / 3T | -11.48% / — | Sortino 1T | 1.10 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.588 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.581 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 8.74% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Oct 11, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 503 | Volume rata-rata | 1.87K |
| AUM | $46.0M | Premium/Diskon | +1.91% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $0.00 | 0.00% | $46.0M → $46.0M |
| 1 Bulan | -$568.7K | -1.20% | $47.4M → $46.0M |
| 1 Minggu | -$753.0K | -1.64% | $45.8M → $46.0M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk DIVE
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.