DIVE Dana Concentrated Dividend ETF
السعر كما في Aug 26, 2026 16:44 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| الإغلاق السابق | 28.02 | النطاق اليومي | 27.93 – 27.98 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 23.62 – 28.03 | حجم التداول | 1.39K |
| متوسط حجم التداول | 2.33K | إجمالي الأصول المُدارة | $44.4M (Aug 26, 2026) |
| نسبة الرسوم | 0.65% | العائد (آخر 12 شهرًا) | 1.01% |
| NAV | 27.48 | العلاوة/الخصم | +1.82% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | Sep 14, 2025 | المقتنيات | — |
| المُصدِر | Dana | البورصة | AMEX |
| الفئة | Dividend | المؤشر المتتبَّع | غير مذكور في بيانات المصدر |
| CUSIP | 88634W207 | ISIN | US88634W2070 |
| الإدارة | غير مذكور في بيانات المصدر | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
DIVE invests in a concentrated portfolio of 25 to 35 dividend-paying, large-cap US companies with structural competitive advantages trading below fair value. Stock selection combines qualitative analysis with sector-relative quantitative scoring across valuation, growth, and profitability metrics. The portfolio is then weighted based on the sub-adviser's top ideas, with risk managed through diversification across sectors and factors such as value, growth, momentum, quality, and volatility. The strategy uses a behavioral finance-driven approach, exploiting market inefficiencies caused by investor biases to identify undervalued companies with strong fundamentals, sustainable competitive advantages, and dividend yield growth potential. The fund follows a structured sell framework focused on risk control, changing fundamentals, and maintaining income. Positions are sold when dividend yields decline due to price appreciation.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في Aug 26, 2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | +5.94% | +9.54% | +9.75% | +10.23% | — | — | — | — | +11.90% |
| إجمالي العائد | +5.94% | +9.67% | +10.27% | +10.75% | — | — | — | — | +13.17% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى Aug 25, 2026. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 0.65% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $65.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
المقتنيات كما في Aug 22, 2026 — تاريخ تقرير المحفظة من مزود البيانات؛ الملكيات ليست مراكز آنية. 36 صفوف في قاعدة البيانات.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Philip Morris International Inc | PM | 6.52% | 16.14K | $3.1M |
| 2 | IQVIA Holdings Inc | IQV | 5.98% | 11.07K | $2.8M |
| 3 | Amazon.com Inc | AMZN | 4.94% | 9.00K | $2.3M |
| 4 | Restaurant Brands International Inc | QSR | 4.69% | 27.98K | $2.2M |
| 5 | Capital One Financial Corp | COF | 4.45% | 9.93K | $2.1M |
| 6 | Keurig Dr Pepper Inc | KDP | 4.01% | 60.06K | $1.9M |
| 7 | ELEVANCE HEALTH INC | ANTM | 3.85% | 4.61K | $1.8M |
| 8 | Genuine Parts Co | GPC | 3.65% | 13.02K | $1.7M |
| 9 | AbbVie Inc | ABBV | 3.48% | 6.30K | $1.6M |
| 10 | Salesforce Inc | CRM | 3.17% | 7.32K | $1.5M |
| 11 | Wells Fargo & Co | WFC | 3.15% | 17.87K | $1.5M |
| 12 | Dollar General Corp | DG | 3.11% | 12.22K | $1.5M |
| 13 | US Bancorp | USB | 2.89% | 22.20K | $1.4M |
| 14 | NextEra Energy Inc | NEE | 2.83% | 15.78K | $1.3M |
| 15 | Gaming and Leisure Properties Inc | GLPI | 2.81% | 30.45K | $1.3M |
| 16 | Ferguson Enterprises Inc | FERG | 2.77% | 5.51K | $1.3M |
| 17 | PNC Financial Services Group Inc/The | PNC | 2.76% | 5.41K | $1.3M |
| 18 | Adobe Inc | ADBE | 2.74% | 4.77K | $1.3M |
| 19 | Meta Platforms Inc | META | 2.70% | 2.35K | $1.3M |
| 20 | Merck & Co Inc | MRK | 2.67% | 8.51K | $1.3M |
| 21 | SLB Ltd | SLB | 2.64% | 23.39K | $1.3M |
| 22 | Diamondback Energy Inc | FANG | 2.51% | 5.65K | $1.2M |
| 23 | Douglas Emmett Inc | DEI | 2.43% | 97.36K | $1.2M |
| 24 | Accenture PLC | ACN | 2.17% | 5.69K | $1.0M |
| 25 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | REGN | 2.11% | 1.21K | $1.0M |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التعرض الجغرافي
الأوزان الجغرافية كما أفادت بها جهة بيانات الصندوق. تتبع تصنيفات الأسواق المتقدمة/الناشئة/الحدودية ما هو مُحدد في صفحة المنهجية. مُحوَّط بالعملة: لا يوجد تحوط مشار إليه في اسم الصندوق.
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | 1.01% | المدفوع (آخر 12 شهراً) | $0.2834 |
| التكرار | Quarterly | عائد SEC | غير متوفر من مصدر بياناتنا — راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | Jun 29, 2026 | آخر دفعة | $0.0340 (Jun 30, 2026) |
| النمو خلال سنة | — | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | — / — |
| تاريخ الاستحقاق | تاريخ الاستحقاق | تاريخ الدفع | المبلغ |
|---|---|---|---|
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.0340 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.0820 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.1674 |
عائد التوزيع المتراكم = إجمالي التوزيعات النقدية لآخر 12 شهراً ÷ السعر الحالي. وهو ليس عائد SEC لـ 30 يوماً، ولا يُضمن استمرار التوزيعات. الفرق موضحاً →
إحصاءات المخاطر
| التذبذب لسنة / 3 سنوات | 12.79% / — | شارب 1 سنة / 3 سنوات | 0.886 / — |
| أقصى تراجع خلال سنة / 3 سنوات | -11.48% / — | سورتينو 1 سنة | 1.30 |
| بيتا مقارنةً بـ S&P 500 (3 سنوات) | 0.62 | الارتباط مقابل S&P 500 (سنة واحدة) | 0.585 |
| انحراف الجانب السلبي (سنة واحدة) | 8.72% | معدل العائد الخالي من المخاطر المُستخدَم | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
محسوب بواسطة ETF Explorer مستندةً إلى إغلاقات يومية معدَّلة بالأرباح الموزَّعة؛ أرقام التذبذب والتراجع مُحوَّلة إلى أساس سنوي/فترة زمنية؛ التعرّض لمؤشر S&P 500 يُقاس بالوكالة عبر SPY. بتاريخ Aug 26, 2026. الصيغ والمعادلات →
السيولة
| حجم التداول اليوم | 1.39K | متوسط حجم التداول | 2.33K |
| إجمالي الأصول المُدارة | $44.4M | العلاوة/الخصم | +1.82% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
يقارن العلاوة/الخصم سعر السوق المتأخر بآخر صافي قيمة أصول مُعلَنة — وهو رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمية عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
تدفقات الصناديق (تقديرية)
| الفترة | صافي التدفق المقدَّر | % من إجمالي الأصول المُدارة في بداية الفترة | إجمالي الأصول المُدارة: البداية ← النهاية |
|---|---|---|---|
| يوم واحد | $0.00 | 0.00% | $44.4M → $44.4M |
| أسبوع واحد | -$335.4K | -0.76% | $44.4M → $44.4M |
تقدير ETF Explorer: التغير في صافي الأصول المُعلنة مطروحًا منه أثر حركة السوق، مستمدًّا من لقطاتنا اليومية. ليست بيانات اشتراك/استرداد رسمية من جهة الإصدار.
الموارد الرسمية للصندوق
تفتح الروابط الخارجية الموقع الرسمي لجهة الإصدار أو قاعدة بيانات SEC EDGAR في تبويب جديد. تُعدّ نشرة الإصدار والوثائق الرسمية دائمًا المرجع الموثوق — يُرجى مراجعتها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ DIVE
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام — يتم عرض التغطية العامة لصناديق المؤشرات المتداولة.
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.