DIVE Dana Concentrated Dividend ETF
Kurs vom Aug 26, 2026 16:44 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 28.02 | Tagesspanne | 27.93 – 27.98 |
| 52-Wochen-Spanne | 23.62 – 28.03 | Volumen | 1.39K |
| Durchschn. Volumen | 2.33K | AUM | $44.4M (Aug 26, 2026) |
| Kostenquote | 0.65% | Rendite (TTM) | 1.01% |
| NAV | 27.48 | Aufgeld/Abschlag | +1.82% indikativ |
| Auflegung | Sep 14, 2025 | Positionen | — |
| Anbieter | Dana | Börse | AMEX |
| Kategorie | Dividend | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 88634W207 | ISIN | US88634W2070 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
DIVE invests in a concentrated portfolio of 25 to 35 dividend-paying, large-cap US companies with structural competitive advantages trading below fair value. Stock selection combines qualitative analysis with sector-relative quantitative scoring across valuation, growth, and profitability metrics. The portfolio is then weighted based on the sub-adviser's top ideas, with risk managed through diversification across sectors and factors such as value, growth, momentum, quality, and volatility. The strategy uses a behavioral finance-driven approach, exploiting market inefficiencies caused by investor biases to identify undervalued companies with strong fundamentals, sustainable competitive advantages, and dividend yield growth potential. The fund follows a structured sell framework focused on risk control, changing fundamentals, and maintaining income. Positions are sold when dividend yields decline due to price appreciation.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 26, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +5.94% | +9.54% | +9.75% | +10.23% | — | — | — | — | +11.90% |
| Gesamtrendite | +5.94% | +9.67% | +10.27% | +10.75% | — | — | — | — | +13.17% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Aug 25, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.65% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $65.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Aug 22, 2026 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 36 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Philip Morris International Inc | PM | 6.52% | 16.14K | $3.1M |
| 2 | IQVIA Holdings Inc | IQV | 5.98% | 11.07K | $2.8M |
| 3 | Amazon.com Inc | AMZN | 4.94% | 9.00K | $2.3M |
| 4 | Restaurant Brands International Inc | QSR | 4.69% | 27.98K | $2.2M |
| 5 | Capital One Financial Corp | COF | 4.45% | 9.93K | $2.1M |
| 6 | Keurig Dr Pepper Inc | KDP | 4.01% | 60.06K | $1.9M |
| 7 | ELEVANCE HEALTH INC | ANTM | 3.85% | 4.61K | $1.8M |
| 8 | Genuine Parts Co | GPC | 3.65% | 13.02K | $1.7M |
| 9 | AbbVie Inc | ABBV | 3.48% | 6.30K | $1.6M |
| 10 | Salesforce Inc | CRM | 3.17% | 7.32K | $1.5M |
| 11 | Wells Fargo & Co | WFC | 3.15% | 17.87K | $1.5M |
| 12 | Dollar General Corp | DG | 3.11% | 12.22K | $1.5M |
| 13 | US Bancorp | USB | 2.89% | 22.20K | $1.4M |
| 14 | NextEra Energy Inc | NEE | 2.83% | 15.78K | $1.3M |
| 15 | Gaming and Leisure Properties Inc | GLPI | 2.81% | 30.45K | $1.3M |
| 16 | Ferguson Enterprises Inc | FERG | 2.77% | 5.51K | $1.3M |
| 17 | PNC Financial Services Group Inc/The | PNC | 2.76% | 5.41K | $1.3M |
| 18 | Adobe Inc | ADBE | 2.74% | 4.77K | $1.3M |
| 19 | Meta Platforms Inc | META | 2.70% | 2.35K | $1.3M |
| 20 | Merck & Co Inc | MRK | 2.67% | 8.51K | $1.3M |
| 21 | SLB Ltd | SLB | 2.64% | 23.39K | $1.3M |
| 22 | Diamondback Energy Inc | FANG | 2.51% | 5.65K | $1.2M |
| 23 | Douglas Emmett Inc | DEI | 2.43% | 97.36K | $1.2M |
| 24 | Accenture PLC | ACN | 2.17% | 5.69K | $1.0M |
| 25 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | REGN | 2.11% | 1.21K | $1.0M |
Auf einen Ticker klicken, um alle ETFs anzuzeigen, die ihn halten.
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 1.01% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $0.2834 |
| Frequenz | Quarterly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Jun 29, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.0340 (Jun 30, 2026) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.0340 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.0820 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.1674 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 12.79% / — | Sharpe 1J / 3J | 0.886 / — |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -11.48% / — | Sortino 1J | 1.30 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.62 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.585 |
| Abwärtsabweichung 1J | 8.72% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Aug 26, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 1.39K | Durchschnittliches Volumen | 2.33K |
| AUM | $44.4M | Aufgeld/Abschlag | +1.82% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $0.00 | 0.00% | $44.4M → $44.4M |
| 1 Woche | -$335.4K | -0.76% | $44.4M → $44.4M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu DIVE
In den letzten 7 Tagen erwähnt kein Artikel diesen Fonds direkt – es wird allgemeine ETF-Berichterstattung angezeigt.
Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.