DIVD Altrius Global Dividend ETF
Котировка на Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 45.62 | Дневной диапазон | 45.46 – 45.51 |
| Диапазон за 52 недели | 36.11 – 45.72 | Объём торгов | 19.95K |
| Средний объём | 3.42K | AUM | $16.9M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.49% | Доходность (TTM) | 2.66% |
| NAV | 45.10 | Премия/дисконт | +0.79% индикативный |
| Дата запуска | Sep 28, 2022 | Состав портфеля | — |
| Эмитент | Altrius | Биржа | NASDAQ |
| Категория | Dividend | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 02072L656 | ISIN | US02072L6561 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
To pursue its objective, the fund will invest at least 90% of its net assets, plus the amount of any borrowings for investment purposes, in dividend-paying equity securities. The principal type of equity security in which the fund will invest is common stock. Under normal market conditions, at least 30% of the fund's assets will be invested outside the United States.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +3.94% | +6.07% | +7.57% | +18.43% | +23.66% | +15.19% | — | — | +17.44% |
| Совокупная доходность | +4.15% | +7.01% | +9.50% | +20.62% | +27.42% | +18.83% | — | — | +21.09% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.49% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $49.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 65 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Capgemini SE | CGEMY | 2.74% | 24.52K | $640.0K |
| 2 | Publicis Groupe SA | PUBGY | 2.53% | 19.51K | $590.0K |
| 3 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | BBVA | 2.36% | 18.95K | $550.0K |
| 4 | Toyota Motor Corp | TM | 2.32% | 2.71K | $540.0K |
| 5 | BAE Systems PLC | BAESY | 2.27% | 4.57K | $530.0K |
| 6 | Siemens AG | SIEGY | 2.23% | 3.15K | $520.0K |
| 7 | Roche Holding AG | RHHBY | 2.23% | 8.90K | $520.0K |
| 8 | Sanofi SA | SNY | 2.19% | 11.04K | $510.0K |
| 9 | BNP Paribas SA | BNPQY | 2.19% | 8.11K | $510.0K |
| 10 | Reckitt Benckiser Group PLC | RBGLY | 2.19% | 36.17K | $510.0K |
| 11 | LyondellBasell Industries NV | LYB | 2.19% | 7.67K | $510.0K |
| 12 | Vinci SA | VCISY | 2.14% | 14.31K | $500.0K |
| 13 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG… | MURGY | 2.14% | 41.55K | $500.0K |
| 14 | TotalEnergies SE | TTE | 2.14% | 5.51K | $500.0K |
| 15 | Novartis AG | NVS | 2.10% | 3.07K | $490.0K |
| 16 | GSK PLC | GSK | 2.10% | 9.42K | $490.0K |
| 17 | Deutsche Post AG | DHLGY | 2.10% | 14.97K | $490.0K |
| 18 | Nestle SA | NSRGY | 2.10% | 4.92K | $490.0K |
| 19 | AXA SA | AXAHY | 2.06% | 9.40K | $480.0K |
| 20 | BP PLC | BP | 2.06% | 10.79K | $480.0K |
| 21 | Royal Bank of Canada | RY | 2.02% | 2.30K | $470.0K |
| 22 | AstraZeneca PLC | AZN | 2.02% | 2.83K | $470.0K |
| 23 | Ambev SA | ABEV | 1.93% | 154.57K | $450.0K |
| 24 | British American Tobacco PLC | BTI | 1.93% | 8.01K | $450.0K |
| 25 | NXP Semiconductors NV | NXPI | 1.72% | 1.76K | $400.0K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 2.66% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $1.2120 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jul 30, 2026 | Последняя выплата | $0.0985 (Jul 31, 2026) |
| Рост за 1 год | +14.60% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jul 30, 2026 | Jul 30, 2026 | Jul 31, 2026 | $0.0985 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.0847 |
| May 28, 2026 | May 28, 2026 | May 29, 2026 | $0.1964 |
| Apr 29, 2026 | Apr 29, 2026 | Apr 30, 2026 | $0.1624 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.1031 |
| Feb 26, 2026 | Feb 26, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.1059 |
| Jan 29, 2026 | Jan 29, 2026 | Jan 30, 2026 | $0.0166 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.1556 |
| Nov 26, 2025 | Nov 26, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.0760 |
| Oct 30, 2025 | Oct 30, 2025 | Oct 31, 2025 | $0.0731 |
| Sep 29, 2025 | Sep 29, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.0737 |
| Aug 28, 2025 | Aug 28, 2025 | Aug 29, 2025 | $0.0659 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 10.80% / 12.42% | Шарп 1Л / 3Л | 2.27 / 1.30 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -6.69% / -13.86% | Сортино 1Л | 3.68 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.559 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.498 |
| Отклонение вниз за 1 год | 6.68% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 19.95K | Средний объём | 3.42K |
| AUM | $16.9M | Премия/дисконт | +0.79% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $16.9M → $16.9M |
| 1 неделя | -$52.5K | -0.31% | $16.9M → $16.9M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по DIVD
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.