DIVD Altrius Global Dividend ETF
Cotação em Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 42.90 | Intervalo Diário | 42.93 – 43.06 |
| Faixa de 52 Semanas | 36.21 – 45.72 | Volume | 8.61K |
| Volume Médio | 5.09K | AUM | $23.6M (Oct 10, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.49% | Yield (TTM) | 2.76% |
| NAV | 42.89 | Prêmio/Desconto | +0.25% indicativo |
| Início | Sep 29, 2022 | Posições | — |
| Emissor | Altrius | Bolsa | NASDAQ |
| Categoria | Dividend | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 02072L656 | ISIN | US02072L6561 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
The fund's investment goal is achieved by committing a minimum of 90% of its capital, including both net assets and any borrowed funds used for investment, to equity instruments that pay dividends. The primary form of equity security for these investments will be common stock. Moreover, in typical market environments, the fund is structured to allocate at least 30% of its holdings to markets beyond the United States.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Oct 10, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | -2.38% | -0.49% | +2.31% | +11.60% | +17.20% | +13.65% | — | — | +15.15% |
| Retorno total | -2.38% | -0.28% | +3.61% | +13.67% | +20.31% | +17.08% | — | — | +18.62% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Oct 09, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.49% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $49.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Oct 10, 2026 · data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 65 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ambev SA | ABEV | 2.45% | 183.03K | $580.0K |
| 2 | Capgemini SE | CGEMY | 2.37% | 21.54K | $560.0K |
| 3 | NXP Semiconductors NV | NXPI | 2.33% | 2.41K | $550.0K |
| 4 | BP PLC | BP | 2.28% | 11.63K | $540.0K |
| 5 | Toyota Motor Corp | TM | 2.28% | 2.92K | $540.0K |
| 6 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG… | MURGY | 2.24% | 44.80K | $530.0K |
| 7 | Reckitt Benckiser Group PLC | RBGLY | 2.24% | 39.01K | $530.0K |
| 8 | British American Tobacco PLC | BTI | 2.20% | 9.42K | $520.0K |
| 9 | Siemens AG | SIEGY | 2.20% | 3.40K | $520.0K |
| 10 | Roche Holding AG | RHHBY | 2.20% | 9.59K | $520.0K |
| 11 | AstraZeneca PLC | AZN | 2.20% | 3.28K | $520.0K |
| 12 | DHL AG | DHLGY | 2.16% | 16.14K | $510.0K |
| 13 | TotalEnergies SE | TTE | 2.16% | 5.94K | $510.0K |
| 14 | Publicis Groupe SA | PUBGY | 2.11% | 18.45K | $500.0K |
| 15 | LyondellBasell Industries NV | LYB | 2.11% | 8.27K | $500.0K |
| 16 | Nestle SA | NSRGY | 2.07% | 5.31K | $490.0K |
| 17 | BAE Systems PLC | BAESY | 2.07% | 4.93K | $490.0K |
| 18 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | BBVA | 2.03% | 18.48K | $480.0K |
| 19 | Novartis AG | NVS | 2.03% | 3.31K | $480.0K |
| 20 | Royal Bank of Canada | RY | 2.03% | 2.48K | $480.0K |
| 21 | Sanofi SA | SNY | 2.03% | 11.91K | $480.0K |
| 22 | GSK PLC | GSK | 1.99% | 10.16K | $470.0K |
| 23 | AXA SA | AXAHY | 1.99% | 10.14K | $470.0K |
| 24 | Vinci SA | VCISY | 1.95% | 15.44K | $460.0K |
| 25 | BNP Paribas SA | BNPQY | 1.86% | 8.74K | $440.0K |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 2.76% | Pago (últimos 12 meses) | $1.1857 |
| Frequência | Monthly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados; consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Sep 28, 2026 | Último pagamento | $0.0674 (Sep 30, 2026) |
| Crescimento 1A | +9.44% | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Sep 28, 2026 | Sep 28, 2026 | Sep 30, 2026 | $0.0674 |
| Aug 27, 2026 | Aug 27, 2026 | Aug 31, 2026 | $0.0458 |
| Jul 30, 2026 | Jul 30, 2026 | Jul 31, 2026 | $0.0985 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.0847 |
| May 28, 2026 | May 28, 2026 | May 29, 2026 | $0.1964 |
| Apr 29, 2026 | Apr 29, 2026 | Apr 30, 2026 | $0.1624 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.1031 |
| Feb 26, 2026 | Feb 26, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.1059 |
| Jan 29, 2026 | Jan 29, 2026 | Jan 30, 2026 | $0.0166 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.1556 |
| Nov 26, 2025 | Nov 26, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.0760 |
| Oct 30, 2025 | Oct 30, 2025 | Oct 31, 2025 | $0.0731 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 10.88% / 12.39% | Sharpe 1A / 3A | 1.75 / 1.12 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -7.29% / -13.86% | Sortino 1A | 2.77 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.553 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.478 |
| Desvio negativo 1A | 6.90% | Taxa livre de risco utilizada | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Oct 11, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 8.61K | Volume médio | 5.09K |
| AUM | $23.6M | Prêmio/Desconto | +0.25% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado com defasagem com o último NAV reportado: trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $0.00 | 0.00% | $23.6M → $23.6M |
| 1 Mês | $892.9K | +3.83% | $23.3M → $23.6M |
| 1 Semana | -$49.4K | -0.21% | $23.4M → $23.6M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site do emissor ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa; revise-os antes de investir.
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.