DIVD Altrius Global Dividend ETF
Quotazione aggiornata al Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 45.62 | Day Range | 45.46 – 45.51 |
| 52-Week Range | 36.11 – 45.72 | Volume | 19.95K |
| Avg Volume | 3.30K | AUM | $16.9M (Aug 26, 2026) |
| Expense Ratio | 0.49% | Rendimento (TTM) | 2.66% |
| NAV | 45.10 | Premio/Sconto | +0.79% indicativo |
| Inception | Sep 28, 2022 | Posizioni in portafoglio | — |
| Emittente | Altrius | Borsa | NASDAQ |
| Category | Dividend | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 02072L656 | ISIN | US02072L6561 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
To pursue its objective, the fund will invest at least 90% of its net assets, plus the amount of any borrowings for investment purposes, in dividend-paying equity securities. The principal type of equity security in which the fund will invest is common stock. Under normal market conditions, at least 30% of the fund's assets will be invested outside the United States.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 26, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +3.94% | +6.07% | +7.57% | +18.43% | +23.66% | +15.19% | — | — | +17.44% |
| Rendimento totale | +4.15% | +7.01% | +9.50% | +20.62% | +27.42% | +18.83% | — | — | +21.09% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Aug 25, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.49% | Annual cost of a $10,000 investment | $49.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Aug 22, 2026 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 65 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Capgemini SE | CGEMY | 2.74% | 24.52K | $640.0K |
| 2 | Publicis Groupe SA | PUBGY | 2.53% | 19.51K | $590.0K |
| 3 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | BBVA | 2.36% | 18.95K | $550.0K |
| 4 | Toyota Motor Corp | TM | 2.32% | 2.71K | $540.0K |
| 5 | BAE Systems PLC | BAESY | 2.27% | 4.57K | $530.0K |
| 6 | Siemens AG | SIEGY | 2.23% | 3.15K | $520.0K |
| 7 | Roche Holding AG | RHHBY | 2.23% | 8.90K | $520.0K |
| 8 | Sanofi SA | SNY | 2.19% | 11.04K | $510.0K |
| 9 | BNP Paribas SA | BNPQY | 2.19% | 8.11K | $510.0K |
| 10 | Reckitt Benckiser Group PLC | RBGLY | 2.19% | 36.17K | $510.0K |
| 11 | LyondellBasell Industries NV | LYB | 2.19% | 7.67K | $510.0K |
| 12 | Vinci SA | VCISY | 2.14% | 14.31K | $500.0K |
| 13 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG… | MURGY | 2.14% | 41.55K | $500.0K |
| 14 | TotalEnergies SE | TTE | 2.14% | 5.51K | $500.0K |
| 15 | Novartis AG | NVS | 2.10% | 3.07K | $490.0K |
| 16 | GSK PLC | GSK | 2.10% | 9.42K | $490.0K |
| 17 | Deutsche Post AG | DHLGY | 2.10% | 14.97K | $490.0K |
| 18 | Nestle SA | NSRGY | 2.10% | 4.92K | $490.0K |
| 19 | AXA SA | AXAHY | 2.06% | 9.40K | $480.0K |
| 20 | BP PLC | BP | 2.06% | 10.79K | $480.0K |
| 21 | Royal Bank of Canada | RY | 2.02% | 2.30K | $470.0K |
| 22 | AstraZeneca PLC | AZN | 2.02% | 2.83K | $470.0K |
| 23 | Ambev SA | ABEV | 1.93% | 154.57K | $450.0K |
| 24 | British American Tobacco PLC | BTI | 1.93% | 8.01K | $450.0K |
| 25 | NXP Semiconductors NV | NXPI | 1.72% | 1.76K | $400.0K |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 2.66% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $1.2120 |
| Frequenza | Monthly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Jul 30, 2026 | Ultimo pagamento | $0.0985 (Jul 31, 2026) |
| Crescita 1A | +14.60% | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Jul 30, 2026 | Jul 30, 2026 | Jul 31, 2026 | $0.0985 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.0847 |
| May 28, 2026 | May 28, 2026 | May 29, 2026 | $0.1964 |
| Apr 29, 2026 | Apr 29, 2026 | Apr 30, 2026 | $0.1624 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.1031 |
| Feb 26, 2026 | Feb 26, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.1059 |
| Jan 29, 2026 | Jan 29, 2026 | Jan 30, 2026 | $0.0166 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.1556 |
| Nov 26, 2025 | Nov 26, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.0760 |
| Oct 30, 2025 | Oct 30, 2025 | Oct 31, 2025 | $0.0731 |
| Sep 29, 2025 | Sep 29, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.0737 |
| Aug 28, 2025 | Aug 28, 2025 | Aug 29, 2025 | $0.0659 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 10.80% / 12.42% | Sharpe 1A / 3A | 2.27 / 1.30 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -6.69% / -13.86% | Sortino 1A | 3.68 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.559 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.498 |
| Downside deviation 1Y | 6.68% | Tasso privo di rischio utilizzato | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Aug 26, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 19.95K | Average volume | 3.30K |
| AUM | $16.9M | Premio/Sconto | +0.79% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $0.00 | 0.00% | $16.9M → $16.9M |
| 1 Week | -$52.5K | -0.31% | $16.9M → $16.9M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su DIVD
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni — viene mostrata la copertura generale sugli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.