DIVD Altrius Global Dividend ETF
Kuotasi per Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 45.62 | Rentang Harian | 45.46 – 45.51 |
| Kisaran 52 Minggu | 36.11 – 45.72 | Volume | 19.95K |
| Volume Rata-Rata | 3.42K | AUM | $16.9M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.49% | Yield (TTM) | 2.66% |
| NAV | 45.10 | Premium/Diskon | +0.79% indikatif |
| Inception | Sep 28, 2022 | Kepemilikan | — |
| Penerbit | Altrius | Bursa | NASDAQ |
| Kategori | Dividend | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 02072L656 | ISIN | US02072L6561 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
To pursue its objective, the fund will invest at least 90% of its net assets, plus the amount of any borrowings for investment purposes, in dividend-paying equity securities. The principal type of equity security in which the fund will invest is common stock. Under normal market conditions, at least 30% of the fund's assets will be invested outside the United States.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +3.94% | +6.07% | +7.57% | +18.43% | +23.66% | +15.19% | — | — | +17.44% |
| Total return | +4.15% | +7.01% | +9.50% | +20.62% | +27.42% | +18.83% | — | — | +21.09% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 25, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.49% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $49.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Aug 22, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 65 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Capgemini SE | CGEMY | 2.74% | 24.52K | $640.0K |
| 2 | Publicis Groupe SA | PUBGY | 2.53% | 19.51K | $590.0K |
| 3 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | BBVA | 2.36% | 18.95K | $550.0K |
| 4 | Toyota Motor Corp | TM | 2.32% | 2.71K | $540.0K |
| 5 | BAE Systems PLC | BAESY | 2.27% | 4.57K | $530.0K |
| 6 | Siemens AG | SIEGY | 2.23% | 3.15K | $520.0K |
| 7 | Roche Holding AG | RHHBY | 2.23% | 8.90K | $520.0K |
| 8 | Sanofi SA | SNY | 2.19% | 11.04K | $510.0K |
| 9 | BNP Paribas SA | BNPQY | 2.19% | 8.11K | $510.0K |
| 10 | Reckitt Benckiser Group PLC | RBGLY | 2.19% | 36.17K | $510.0K |
| 11 | LyondellBasell Industries NV | LYB | 2.19% | 7.67K | $510.0K |
| 12 | Vinci SA | VCISY | 2.14% | 14.31K | $500.0K |
| 13 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG… | MURGY | 2.14% | 41.55K | $500.0K |
| 14 | TotalEnergies SE | TTE | 2.14% | 5.51K | $500.0K |
| 15 | Novartis AG | NVS | 2.10% | 3.07K | $490.0K |
| 16 | GSK PLC | GSK | 2.10% | 9.42K | $490.0K |
| 17 | Deutsche Post AG | DHLGY | 2.10% | 14.97K | $490.0K |
| 18 | Nestle SA | NSRGY | 2.10% | 4.92K | $490.0K |
| 19 | AXA SA | AXAHY | 2.06% | 9.40K | $480.0K |
| 20 | BP PLC | BP | 2.06% | 10.79K | $480.0K |
| 21 | Royal Bank of Canada | RY | 2.02% | 2.30K | $470.0K |
| 22 | AstraZeneca PLC | AZN | 2.02% | 2.83K | $470.0K |
| 23 | Ambev SA | ABEV | 1.93% | 154.57K | $450.0K |
| 24 | British American Tobacco PLC | BTI | 1.93% | 8.01K | $450.0K |
| 25 | NXP Semiconductors NV | NXPI | 1.72% | 1.76K | $400.0K |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 2.66% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $1.2120 |
| Frekuensi | Monthly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Jul 30, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.0985 (Jul 31, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | +14.60% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Jul 30, 2026 | Jul 30, 2026 | Jul 31, 2026 | $0.0985 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.0847 |
| May 28, 2026 | May 28, 2026 | May 29, 2026 | $0.1964 |
| Apr 29, 2026 | Apr 29, 2026 | Apr 30, 2026 | $0.1624 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.1031 |
| Feb 26, 2026 | Feb 26, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.1059 |
| Jan 29, 2026 | Jan 29, 2026 | Jan 30, 2026 | $0.0166 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.1556 |
| Nov 26, 2025 | Nov 26, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.0760 |
| Oct 30, 2025 | Oct 30, 2025 | Oct 31, 2025 | $0.0731 |
| Sep 29, 2025 | Sep 29, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.0737 |
| Aug 28, 2025 | Aug 28, 2025 | Aug 29, 2025 | $0.0659 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 10.80% / 12.42% | Sharpe 1T / 3T | 2.27 / 1.30 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -6.69% / -13.86% | Sortino 1T | 3.68 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.559 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.498 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 6.68% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 26, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 19.95K | Volume rata-rata | 3.42K |
| AUM | $16.9M | Premium/Diskon | +0.79% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $0.00 | 0.00% | $16.9M → $16.9M |
| 1 Minggu | -$52.5K | -0.31% | $16.9M → $16.9M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk DIVD
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.