DIVB iShares Core Dividend ETF
Котировка на Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 66.32 | Дневной диапазон | 65.98 – 66.22 |
| Диапазон за 52 недели | 50.58 – 69.82 | Объём торгов | 166.41K |
| Средний объём | 231.95K | AUM | $2.03B (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.05% | Доходность (TTM) | 2.24% |
| NAV | 66.29 | Премия/дисконт | -0.18% индикативный |
| Дата запуска | Nov 07, 2017 | Состав портфеля | 380 |
| Эмитент | iShares | Биржа | CBOE |
| Категория | Financials | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 46435U861 | ISIN | US46435U8615 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The iShares Core Dividend ETF aims to replicate the financial performance of a benchmark index comprising U.S. companies known for their track record of either distributing dividends or executing share buybacks.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -2.13% | +4.11% | +20.92% | +24.50% | +27.37% | +21.16% | +10.47% | — | +11.55% |
| Совокупная доходность | -2.13% | +4.11% | +21.57% | +25.94% | +29.80% | +24.13% | +13.22% | — | +14.23% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.05% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $5.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 383 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ACCENTURE PLC CLASS A | ACN | 5.66% | 551.21K | $114.9M |
| 2 | AUTOMATIC DATA PROCESSING INC | ADP | 4.94% | 369.85K | $100.1M |
| 3 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES | IBM | 4.90% | 438.29K | $99.3M |
| 4 | COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CLA | CTSH | 2.94% | 993.79K | $59.6M |
| 5 | EXXONMOBIL HOLDINGS CORP | XOM | 2.66% | 320.05K | $53.9M |
| 6 | JPMORGAN CHASE & CO | JPM | 2.50% | 152.87K | $50.7M |
| 7 | HP INC | HPQ | 2.27% | 1.42M | $46.1M |
| 8 | PAYCHEX | PAYX | 2.07% | 401.68K | $42.0M |
| 9 | JOHNSON & JOHNSON | JNJ | 2.05% | 162.26K | $41.6M |
| 10 | ABBVIE | ABBV | 1.92% | 143.30K | $39.0M |
| 11 | CHEVRON | CVX | 1.83% | 175.91K | $37.2M |
| 12 | PROCTER & GAMBLE | PG | 1.69% | 227.98K | $34.3M |
| 13 | SS AND C TECHNOLOGIES HOLDINGS | SSNC | 1.48% | 371.02K | $29.9M |
| 14 | UNITEDHEALTH GROUP | UNH | 1.43% | 78.01K | $28.9M |
| 15 | MERCK & CO INC | MRK | 1.37% | 195.01K | $27.8M |
| 16 | PFIZER | PFE | 1.36% | 992.44K | $27.6M |
| 17 | SKYWORKS SOLUTIONS | SWKS | 1.30% | 327.30K | $26.4M |
| 18 | LEIDOS HOLDINGS | LDOS | 1.29% | 220.25K | $26.3M |
| 19 | BANK OF AMERICA | BAC | 1.29% | 488.40K | $26.2M |
| 20 | PHILIP MORRIS INTERNATIONAL | PM | 1.29% | 130.24K | $26.1M |
| 21 | CDW | CDW | 1.29% | 186.44K | $26.1M |
| 22 | MICROCHIP TECHNOLOGY INC | MCHP | 1.28% | 343.05K | $25.9M |
| 23 | VERIZON COMMUNICATIONS INC | VZ | 1.13% | 492.39K | $22.8M |
| 24 | WELLS FARGO | WFC | 1.11% | 274.63K | $22.5M |
| 25 | ALTRIA GROUP INC | MO | 1.09% | 310.97K | $22.2M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 2.24% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $1.4829 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Sep 15, 2026 | Последняя выплата | $0.4242 (Sep 18, 2026) |
| Рост за 1 год | +14.93% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +7.97% / +17.12% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Sep 15, 2026 | Sep 15, 2026 | Sep 18, 2026 | $0.4242 |
| Jun 15, 2026 | Jun 15, 2026 | Jun 18, 2026 | $0.3324 |
| Mar 17, 2026 | Mar 17, 2026 | Mar 20, 2026 | $0.3375 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 19, 2025 | $0.3889 |
| Sep 16, 2025 | Sep 16, 2025 | Sep 19, 2025 | $0.3361 |
| Jun 16, 2025 | Jun 16, 2025 | Jun 20, 2025 | $0.2928 |
| Mar 18, 2025 | Mar 18, 2025 | Mar 21, 2025 | $0.3104 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 20, 2024 | $0.3510 |
| Sep 25, 2024 | Sep 25, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.3622 |
| Jun 11, 2024 | Jun 11, 2024 | Jun 17, 2024 | $0.2759 |
| Mar 21, 2024 | Mar 22, 2024 | Mar 27, 2024 | $0.2479 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 27, 2023 | $0.3479 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 12.81% / 13.65% | Шарп 1Л / 3Л | 2.35 / 1.56 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -7.42% / -15.45% | Сортино 1Л | 3.77 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.661 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.484 |
| Отклонение вниз за 1 год | 7.99% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 11, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 166.41K | Средний объём | 231.95K |
| AUM | $2.03B | Премия/дисконт | -0.18% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $35.7M | +1.79% | $1.99B → $2.03B |
| 1 месяц | $71.8M | +3.54% | $2.02B → $2.03B |
| 1 неделя | -$2.8M | -0.14% | $1.99B → $2.03B |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по DIVB
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.