DIVB iShares Core Dividend ETF
Котировка на Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 69.10 | Дневной диапазон | 68.75 – 69.11 |
| Диапазон за 52 недели | 50.58 – 69.34 | Объём торгов | 252.84K |
| Средний объём | 152.53K | AUM | $1.97B (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.05% | Доходность (TTM) | 2.02% |
| NAV | 68.93 | Премия/дисконт | +0.06% индикативный |
| Дата запуска | Nov 07, 2017 | Состав портфеля | 381 |
| Эмитент | iShares | Биржа | CBOE |
| Категория | Financials | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 46435U861 | ISIN | US46435U8615 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The iShares Core Dividend ETF aims to replicate the financial performance of a benchmark index comprising U.S. companies known for their track record of either distributing dividends or executing share buybacks.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +7.05% | +13.39% | +23.30% | +30.01% | +33.37% | +21.68% | +11.17% | — | +12.28% |
| Совокупная доходность | +7.05% | +14.01% | +24.73% | +31.52% | +36.78% | +25.09% | +14.04% | — | +15.01% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.05% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $5.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 25, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 384 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AUTOMATIC DATA PROCESSING INC | ADP | 5.52% | 385.63K | $109.1M |
| 2 | ACCENTURE PLC CLASS A | 0Y0Y.L | 4.79% | 507.77K | $94.7M |
| 3 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES | IBM | 3.69% | 315.43K | $72.9M |
| 4 | PAYCHEX | PAYX | 2.69% | 421.11K | $53.1M |
| 5 | JPMORGAN CHASE & CO | JPM | 2.68% | 148.59K | $53.0M |
| 6 | COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CLA | CTSH | 2.56% | 812.05K | $50.5M |
| 7 | HP INC | HPQ | 2.55% | 1.76M | $50.4M |
| 8 | EXXONMOBIL HOLDINGS CORP | XOM | 2.35% | 282.46K | $46.3M |
| 9 | JOHNSON & JOHNSON | JNJ | 2.18% | 158.11K | $43.2M |
| 10 | ABBVIE | ABBV | 1.81% | 135.14K | $35.7M |
| 11 | SS AND C TECHNOLOGIES HOLDINGS | SSNC | 1.64% | 387.92K | $32.4M |
| 12 | CHEVRON | CVX | 1.63% | 158.49K | $32.2M |
| 13 | LEIDOS HOLDINGS | LDOS | 1.58% | 225.85K | $31.3M |
| 14 | VERIZON COMMUNICATIONS INC | VZ | 1.50% | 591.22K | $29.6M |
| 15 | BANK OF AMERICA | BAC | 1.49% | 471.52K | $29.4M |
| 16 | MERCK & CO INC | MRK | 1.48% | 193.84K | $29.2M |
| 17 | PROCTER & GAMBLE | PG | 1.47% | 198.04K | $29.0M |
| 18 | BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC | BR | 1.35% | 143.49K | $26.6M |
| 19 | PFIZER | PFE | 1.29% | 908.03K | $25.4M |
| 20 | CDW | CDW | 1.22% | 182.59K | $24.2M |
| 21 | UNITEDHEALTH GROUP INC | UNH | 1.22% | 60.23K | $24.0M |
| 22 | AT&T INC | T | 1.19% | 918.66K | $23.6M |
| 23 | WELLS FARGO | WFC | 1.17% | 272.75K | $23.1M |
| 24 | COMCAST CLASS A | CMCSA | 1.13% | 825.43K | $22.3M |
| 25 | PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC | PM | 1.09% | 112.95K | $21.6M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 2.02% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $1.3948 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jun 15, 2026 | Последняя выплата | $0.3324 (Jun 18, 2026) |
| Рост за 1 год | +5.96% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +11.29% / +15.18% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jun 15, 2026 | Jun 15, 2026 | Jun 18, 2026 | $0.3324 |
| Mar 17, 2026 | Mar 17, 2026 | Mar 20, 2026 | $0.3375 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 19, 2025 | $0.3889 |
| Sep 16, 2025 | Sep 16, 2025 | Sep 19, 2025 | $0.3361 |
| Jun 16, 2025 | Jun 16, 2025 | Jun 20, 2025 | $0.2928 |
| Mar 18, 2025 | Mar 18, 2025 | Mar 21, 2025 | $0.3104 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 20, 2024 | $0.3510 |
| Sep 25, 2024 | Sep 25, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.3622 |
| Jun 11, 2024 | Jun 11, 2024 | Jun 17, 2024 | $0.2759 |
| Mar 21, 2024 | Mar 22, 2024 | Mar 27, 2024 | $0.2479 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 27, 2023 | $0.3479 |
| Sep 26, 2023 | Sep 27, 2023 | Oct 02, 2023 | $0.3871 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 12.49% / 13.60% | Шарп 1Л / 3Л | 2.75 / 1.67 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -6.83% / -15.45% | Сортино 1Л | 4.39 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.668 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.519 |
| Отклонение вниз за 1 год | 7.80% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 252.84K | Средний объём | 152.53K |
| AUM | $1.97B | Премия/дисконт | +0.06% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $16.7M | +0.85% | $1.96B → $1.98B |
| 1 неделя | $111.6M | +6.00% | $1.86B → $1.98B |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по DIVB
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.