DIPR Corgi ETF Trust I - Corgi Space & Satellite Communications ETF
Котировка на 23 окт. 2026 г. 16:04 UTC · Котировки обновляются ежечасно от поставщика данных, поэтому в течение торговой сессии цена может быть устаревшей на 1-2 часа; каждая котировка отображает собственную метку времени.
| Предыдущее закрытие | 20,48 | Дневной диапазон | 19,95 – 19,95 |
| Диапазон за 52 недели | 19,50 – 34,32 | Объём торгов | 311 |
| Средний объём | 1,37 тыс. | AUM | 1,3 млн $ (24 окт. 2026 г.) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0,35 % | Доходность (TTM) | — |
| NAV | 19,69 | Премия/дисконт | +1,32 % индикативный |
| Дата запуска | 5 мая 2026 г. | Состав портфеля | 30 |
| Эмитент | Corgi Funds | Биржа | CBOE |
| Категория | Industrials | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 218946689 | ISIN | US2189466897 |
| Управление | Активно управляемый (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
DIPR is an actively managed, non-diversified ETF that seeks long-term growth by investing in companies materially involved in the space and satellite communications ecosystem. This includes businesses engaged in satellite operations, launch and space transport, satellite manufacturing, ground station infrastructure, space-based broadband and backhaul, earth observation and geospatial data, navigation and timing services, and enabling software and communications technologies serving commercial, government, and defense-adjacent applications. The ETF invests in common stocks of US and foreign companies across all market capitalizations, with the flexibility to also hold ADRs and, to a limited extent, illiquid investments such as passive minority interests in special purpose vehicles for exposure to private companies aligned with the ETFs investment theme. Portfolio construction is driven by a bottom-up process combining fundamental, thematic, and quantitative analysis, with the funds advisor evaluating companies on supply chain positioning, growth potential, and valuation.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на 24 окт. 2026 г..
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -11,52 % | -4,91 % | — | — | — | — | — | — | -22,59 % |
| Совокупная доходность | -11,52 % | -4,91 % | — | — | — | — | — | — | -22,59 % |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на 23 окт. 2026 г.. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0,35 % | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $35.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Список активов получен 23 окт. 2026 г. · Последний раскрытый портфель фонда по данным поставщика. Эмитенты публикуют активы ежедневно или ежемесячно, поэтому дата портфеля может быть более ранней; активы не отражают текущие позиции в реальном времени. 30 активов сохранено, 25 показано.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Space Exploration Technologies Corp | SPCX | 14,58 % | 1,29 тыс. | 186,6 тыс. $ |
| 2 | Lockheed Martin Corp | LMT | 8,30 % | 180 | 106,2 тыс. $ |
| 3 | Garmin Ltd | GRMN | 6,90 % | 299 | 88,3 тыс. $ |
| 4 | Rocket Lab Corp | RKLB | 6,09 % | 1,52 тыс. | 77,9 тыс. $ |
| 5 | Viasat Inc | VSAT | 5,09 % | 1,1 тыс. | 65,2 тыс. $ |
| 6 | Iridium Communications Inc | IRDM | 4,67 % | 1,36 тыс. | 59,8 тыс. $ |
| 7 | Globalstar Inc | GSAT | 4,60 % | 715 | 58,9 тыс. $ |
| 8 | EchoStar Corp | ECHO | 4,53 % | 676 | 58 тыс. $ |
| 9 | MDA Space Ltd | MDA | 3,78 % | 1,81 тыс. | 48,4 тыс. $ |
| 10 | Trimble Inc | TRMB | 3,45 % | 689 | 44,1 тыс. $ |
| 11 | AST SpaceMobile Inc | ASTS | 3,15 % | 1,04 тыс. | 40,3 тыс. $ |
| 12 | Redwire Corp | RDW | 2,89 % | 4,54 тыс. | 36,9 тыс. $ |
| 13 | Mercury Systems Inc | MRCY | 2,86 % | 484 | 36,6 тыс. $ |
| 14 | MACOM Technology Solutions Holdings Inc | MTSI | 2,80 % | 156 | 35,8 тыс. $ |
| 15 | Voyager Technologies Inc | VOYG | 2,78 % | 1,5 тыс. | 35,6 тыс. $ |
| 16 | Frequency Electronics Inc | FEIM | 2,75 % | 572 | 35,2 тыс. $ |
| 17 | First American Government Obligations Fund… | — | 2,58 % | 33 тыс. | 33 тыс. $ |
| 18 | Telesat Corp | TSAT | 2,22 % | 702 | 28,4 тыс. $ |
| 19 | Planet Labs PBC | PL | 2,13 % | 2,08 тыс. | 27,2 тыс. $ |
| 20 | Virgin Galactic Holdings Inc | SPCE | 1,98 % | 10,49 тыс. | 25,4 тыс. $ |
| 21 | Firefly Aerospace Inc | FLY | 1,92 % | 1,4 тыс. | 24,6 тыс. $ |
| 22 | Intuitive Machines Inc | LUNR | 1,74 % | 2,13 тыс. | 22,3 тыс. $ |
| 23 | Satellogic Inc | SATL | 1,58 % | 5,41 тыс. | 20,2 тыс. $ |
| 24 | BlackSky Technology Inc | BKSY | 1,49 % | 1,14 тыс. | 19,1 тыс. $ |
| 25 | Gilat Satellite Networks Ltd | GILT | 1,41 % | 2,42 тыс. | 18 тыс. $ |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | — | Выплачено (за последние 12 месяцев) | — |
| Периодичность | — | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | — | Последняя выплата | — |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
Данных о выплатах по этому фонду в нашей базе нет; возможно, он их не производит, или история ещё не загружена.
Статистика риска
Ликвидность
| Объём за сегодня | 311 | Средний объём | 1,37 тыс. |
| AUM | 1,3 млн $ | Премия/дисконт | +1,32 % |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 неделя | -69,9 тыс. $ | -5,25 % | 1,3 млн $ → 1,3 млн $ |
| 1 месяц | -62,4 тыс. $ | -4,12 % | 1,5 млн $ → 1,3 млн $ |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по DIPR
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.