DIPR Corgi ETF Trust I - Corgi Space & Satellite Communications ETF
Quotazione aggiornata al 23 ott 2026 16:04 UTC · Le quotazioni vengono aggiornate ogni ora dal fornitore di dati, quindi durante gli orari di mercato il prezzo può essere aggiornato fino a circa 1-2 ore prima; ogni quotazione mostra il proprio timestamp.
| Chiusura precedente | 20,48 | Day Range | 19,95 – 19,95 |
| 52-Week Range | 19,50 – 34,32 | Volume | 311 |
| Avg Volume | 1374 | AUM | 1,3 Mln USD (24 ott 2026) |
| Expense Ratio | 0,35% | Rendimento (TTM) | — |
| NAV | 19,69 | Premio/Sconto | +1,32% indicativo |
| Inception | 5 mag 2026 | Posizioni in portafoglio | 30 |
| Emittente | Corgi Funds | Borsa | CBOE |
| Category | Industrials | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 218946689 | ISIN | US2189466897 |
| Gestione | A gestione attiva (secondo la descrizione dell'emittente) | ||
About this ETF
DIPR is an actively managed, non-diversified ETF that seeks long-term growth by investing in companies materially involved in the space and satellite communications ecosystem. This includes businesses engaged in satellite operations, launch and space transport, satellite manufacturing, ground station infrastructure, space-based broadband and backhaul, earth observation and geospatial data, navigation and timing services, and enabling software and communications technologies serving commercial, government, and defense-adjacent applications. The ETF invests in common stocks of US and foreign companies across all market capitalizations, with the flexibility to also hold ADRs and, to a limited extent, illiquid investments such as passive minority interests in special purpose vehicles for exposure to private companies aligned with the ETFs investment theme. Portfolio construction is driven by a bottom-up process combining fundamental, thematic, and quantitative analysis, with the funds advisor evaluating companies on supply chain positioning, growth potential, and valuation.
Descrizione fornita dal provider dei dati del fondo · profilo aggiornato al 24 ott 2026.
Grafico del prezzo
Prezzi di chiusura giornalieri (rendimento di prezzo, non rendimento totale). Le linee di confronto sono normalizzate alla variazione percentuale dall'inizio dell'intervallo. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | -11,52% | -4,91% | — | — | — | — | — | — | -22,59% |
| Rendimento totale | -11,52% | -4,91% | — | — | — | — | — | — | -22,59% |
* Annualizzato. Il rendimento totale utilizza la serie di prezzi rettificata per i dividendi (distribuzioni reinvestite); il rendimento di prezzo utilizza le chiusure non rettificate. Performance al 23 ott 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0,35% | Costo annuo di un investimento di $10.000 | $35.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Lista delle posizioni aggiornata al 23 ott 2026 · L'ultimo portafoglio comunicato dal fornitore di dati per questo fondo. Gli emittenti pubblicano le posizioni giornalmente o mensilmente, quindi la data del portafoglio potrebbe essere precedente; le posizioni non sono aggiornate in tempo reale. 30 titoli memorizzati.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Space Exploration Technologies Corp | SPCX | 14,58% | 1289 | 186582,75 USD |
| 2 | Lockheed Martin Corp | LMT | 8,30% | 180 | 106183,8 USD |
| 3 | Garmin Ltd | GRMN | 6,90% | 299 | 88324,6 USD |
| 4 | Rocket Lab Corp | RKLB | 6,09% | 1521 | 77905,62 USD |
| 5 | Viasat Inc | VSAT | 5,09% | 1105 | 65195 USD |
| 6 | Iridium Communications Inc | IRDM | 4,67% | 1365 | 59773,35 USD |
| 7 | Globalstar Inc | GSAT | 4,60% | 715 | 58901,7 USD |
| 8 | EchoStar Corp | ECHO | 4,53% | 676 | 57994,04 USD |
| 9 | MDA Space Ltd | MDA | 3,78% | 1807 | 48427,6 USD |
| 10 | Trimble Inc | TRMB | 3,45% | 689 | 44102,89 USD |
| 11 | AST SpaceMobile Inc | ASTS | 3,15% | 1040 | 40320,8 USD |
| 12 | Redwire Corp | RDW | 2,89% | 4537 | 36931,18 USD |
| 13 | Mercury Systems Inc | MRCY | 2,86% | 484 | 36571,04 USD |
| 14 | MACOM Technology Solutions Holdings Inc | MTSI | 2,80% | 156 | 35837,88 USD |
| 15 | Voyager Technologies Inc | VOYG | 2,78% | 1495 | 35610,9 USD |
| 16 | Frequency Electronics Inc | FEIM | 2,75% | 572 | 35235,2 USD |
| 17 | First American Government Obligations Fund… | — | 2,58% | 32995,31 | 32995,31 USD |
| 18 | Telesat Corp | TSAT | 2,22% | 702 | 28360,8 USD |
| 19 | Planet Labs PBC | PL | 2,13% | 2080 | 27206,4 USD |
| 20 | Virgin Galactic Holdings Inc | SPCE | 1,98% | 10491 | 25388,22 USD |
| 21 | Firefly Aerospace Inc | FLY | 1,92% | 1404 | 24598,08 USD |
| 22 | Intuitive Machines Inc | LUNR | 1,74% | 2132 | 22279,4 USD |
| 23 | Satellogic Inc | SATL | 1,58% | 5408 | 20225,92 USD |
| 24 | BlackSky Technology Inc | BKSY | 1,49% | 1144 | 19093,36 USD |
| 25 | Gilat Satellite Networks Ltd | GILT | 1,41% | 2418 | 18014,1 USD |
| 26 | Spire Global Inc | SPIR | 1,28% | 1872 | 16398,72 USD |
| 27 | Gogo Inc | GOGO | 1,23% | 7488 | 15799,68 USD |
| 28 | Sidus Space Inc | SIDU | 0,66% | 7488 | 8386,56 USD |
| 29 | York Space Systems Inc | YSS | 0,56% | 1183 | 7216,3 USD |
| 30 | Cash & Other | — | -0,01% | -185 | -184,85 USD |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Pesi per paese come dichiarati dal fornitore dei dati. Le etichette mercati sviluppati, emergenti e di frontiera seguono la classificazione indicata nella pagina Metodologia. Con copertura valutaria: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | — | Distribuito (ultimi 12 mesi) | — |
| Frequenza | — | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | — | Ultimo pagamento | — |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
Nessuna distribuzione nel nostro database per questo fondo; potrebbe non effettuarle, oppure lo storico non è ancora stato caricato.
Statistiche di rischio
Liquidità
| Volume odierno | 311 | Average volume | 1374 |
| AUM | 1,3 Mln USD | Premio/Sconto | +1,32% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % dell'AUM iniziale | AUM inizio → fine |
|---|---|---|---|
| 1 Week | -69853 USD | -5,25% | 1,3 Mln USD → 1,3 Mln USD |
| 1 Month | -62422 USD | -4,12% | 1,5 Mln USD → 1,3 Mln USD |
Stima di ETF Explorer: variazione dell'AUM comunicato meno l'effetto del movimento di mercato, calcolata dai nostri snapshot giornalieri. Non si tratta di dati ufficiali di creazione/rimborso dell'emittente.
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su DIPR
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni; viene mostrata la copertura generale degli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.