DIPR Corgi ETF Trust I - Corgi Space & Satellite Communications ETF
Kurs vom 23.10.2026 16:04 UTC · Kurse werden stündlich vom Datenanbieter aktualisiert, daher kann ein Kurs während der Handelszeiten bis zu 1–2 Stunden alt sein. Jeder Kurs zeigt seinen eigenen Zeitstempel.
| Vorheriger Schlusskurs | 20,48 | Tagesspanne | 19,95 – 19,95 |
| 52-Wochen-Spanne | 19,50 – 34,32 | Volumen | 311 |
| Durchschn. Volumen | 1374 | AUM | 1,3 Mio. $ (24.10.2026) |
| Kostenquote | 0,35 % | Rendite (TTM) | — |
| NAV | 19,69 | Aufgeld/Abschlag | +1,32 % indikativ |
| Auflegung | 05.05.2026 | Positionen | 30 |
| Anbieter | Corgi Funds | Börse | CBOE |
| Kategorie | Industrials | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 218946689 | ISIN | US2189466897 |
| Management | Aktiv verwaltet (gemäß Anbieterangabe) | ||
Über diesen ETF
DIPR is an actively managed, non-diversified ETF that seeks long-term growth by investing in companies materially involved in the space and satellite communications ecosystem. This includes businesses engaged in satellite operations, launch and space transport, satellite manufacturing, ground station infrastructure, space-based broadband and backhaul, earth observation and geospatial data, navigation and timing services, and enabling software and communications technologies serving commercial, government, and defense-adjacent applications. The ETF invests in common stocks of US and foreign companies across all market capitalizations, with the flexibility to also hold ADRs and, to a limited extent, illiquid investments such as passive minority interests in special purpose vehicles for exposure to private companies aligned with the ETFs investment theme. Portfolio construction is driven by a bottom-up process combining fundamental, thematic, and quantitative analysis, with the funds advisor evaluating companies on supply chain positioning, growth potential, and valuation.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per 24.10.2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | -11,52 % | -4,91 % | — | — | — | — | — | — | -22,59 % |
| Gesamtrendite | -11,52 % | -4,91 % | — | — | — | — | — | — | -22,59 % |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per 23.10.2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0,35 % | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $35.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Fondspositionen abgerufen am 23.10.2026 · Das zuletzt vom Datenanbieter veröffentlichte Portfolio dieses Fonds. Anbieter veröffentlichen Fondspositionen täglich oder monatlich, daher kann das Portfolio-Datum zurückliegen. Die Positionen sind keine Echtzeitdaten. 30 Positionen gespeichert, 25 angezeigt.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Space Exploration Technologies Corp | SPCX | 14,58 % | 1289 | 186582,75 $ |
| 2 | Lockheed Martin Corp | LMT | 8,30 % | 180 | 106183,8 $ |
| 3 | Garmin Ltd | GRMN | 6,90 % | 299 | 88324,6 $ |
| 4 | Rocket Lab Corp | RKLB | 6,09 % | 1521 | 77905,62 $ |
| 5 | Viasat Inc | VSAT | 5,09 % | 1105 | 65195 $ |
| 6 | Iridium Communications Inc | IRDM | 4,67 % | 1365 | 59773,35 $ |
| 7 | Globalstar Inc | GSAT | 4,60 % | 715 | 58901,7 $ |
| 8 | EchoStar Corp | ECHO | 4,53 % | 676 | 57994,04 $ |
| 9 | MDA Space Ltd | MDA | 3,78 % | 1807 | 48427,6 $ |
| 10 | Trimble Inc | TRMB | 3,45 % | 689 | 44102,89 $ |
| 11 | AST SpaceMobile Inc | ASTS | 3,15 % | 1040 | 40320,8 $ |
| 12 | Redwire Corp | RDW | 2,89 % | 4537 | 36931,18 $ |
| 13 | Mercury Systems Inc | MRCY | 2,86 % | 484 | 36571,04 $ |
| 14 | MACOM Technology Solutions Holdings Inc | MTSI | 2,80 % | 156 | 35837,88 $ |
| 15 | Voyager Technologies Inc | VOYG | 2,78 % | 1495 | 35610,9 $ |
| 16 | Frequency Electronics Inc | FEIM | 2,75 % | 572 | 35235,2 $ |
| 17 | First American Government Obligations Fund… | — | 2,58 % | 32995,31 | 32995,31 $ |
| 18 | Telesat Corp | TSAT | 2,22 % | 702 | 28360,8 $ |
| 19 | Planet Labs PBC | PL | 2,13 % | 2080 | 27206,4 $ |
| 20 | Virgin Galactic Holdings Inc | SPCE | 1,98 % | 10491 | 25388,22 $ |
| 21 | Firefly Aerospace Inc | FLY | 1,92 % | 1404 | 24598,08 $ |
| 22 | Intuitive Machines Inc | LUNR | 1,74 % | 2132 | 22279,4 $ |
| 23 | Satellogic Inc | SATL | 1,58 % | 5408 | 20225,92 $ |
| 24 | BlackSky Technology Inc | BKSY | 1,49 % | 1144 | 19093,36 $ |
| 25 | Gilat Satellite Networks Ltd | GILT | 1,41 % | 2418 | 18014,1 $ |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | — | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | — |
| Frequenz | — | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | — | Letzte Ausschüttung | — |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
Keine Ausschüttungen in unserer Datenbank für diesen Fonds; möglicherweise werden keine gezahlt, oder die Historie wurde noch nicht geladen.
Risikokennzahlen
Liquidität
| Heutiges Volumen | 311 | Durchschnittliches Volumen | 1374 |
| AUM | 1,3 Mio. $ | Aufgeld/Abschlag | +1,32 % |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Woche | -69853 $ | -5,25 % | 1,3 Mio. $ → 1,3 Mio. $ |
| 1 Monat | -62422 $ | -4,12 % | 1,5 Mio. $ → 1,3 Mio. $ |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu DIPR
In den letzten 7 Tagen erwähnt kein Artikel diesen Fonds direkt; es wird allgemeine ETF-Berichterstattung angezeigt.
Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.